韵达股份：关于申请统一注册发行债务融资工具的公告

韵达控股集团股份有限公司 关于申请统一注册发行债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽韵达控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的融资渠道, 降低财务成本,优化公司债务结构,满足公司经营发展需要,根据《中华人民共 和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规 的规定,经公司第九届董事会第五次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请统一注册债务融资工具(以下简称“PDFI”),规模不超过30亿 元(含30亿元)。本事项尚需提交公司股东会审议,相关方案及授权事宜如下:

一、本次统一注册PDFI 基本方案

根据中国银行间市场交易商协会2026 年3 月发布的《关于优化债务融资工具 基础层企业注册发行机制有关事项的通知》,基础层企业可就超短期融资券、短期 融资券、中期票据、永续票据等产品编制同一注册文件,进行有额度的统一注册。 公司拟定的本次统一注册PDFI 方案如下:

1、发行人:韵达控股集团股份有限公司;

2、注册规模:本次采用基础层企业统一注册债务融资工具模式,拟注册规模 不超过人民币30 亿元(含30 亿元)最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易 商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准;

3、注册品种:PDFI 品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票 据四种产品;

4、发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的 最终结果确定;

5、发行期限:根据监管机构规定及发行前市场情况而定;

6、发行方式:在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式

根据市场情况和公司资金需求情况确定;

7、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购 买者除外);

8、募集资金用途:募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括 但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求 的企业经营活动。

二、本次注册发行中期票据的授权事项

为提高公司本次PDFI 注册发行工作的效率,依照《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有 关规定,公司董事会同意提请股东会授权公司管理层全权办理与本次发行PDFI 有 关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定PDFI 的发行 时机,制定公司发行的具体发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体 发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、 还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有 关的一切事宜;

2、聘请主承销商及其他有关中介机构,办理PDFI 的注册发行申报、交易流通 等相关事宜;

3、全权代表公司签署、修订和申报与PDFI 注册发行过程中必要的合同、协议 和各项法律文件,包括但不限于发行的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适 用的监管规则进行信息披露的相关文件等;

4、办理本次PDFI 注册、发行的必要手续,包括但不限于办理有关的注册登记 手续、发行及交易流通等有关事项手续;

5、决定并办理公司与PDFI 发行、交易流通有关的其他事项;

6、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规 定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依据相关规定和监管部门的意见对本次 发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、办理与本次PDFI 注册及发行有关的其他相关事项;

8、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起,在公司注册发行PDFI 的注册及存续有效期内持续有效。

三、决议有效期

本次注册和PDFI 票据及其授权事项的相关议案经股东会审议通过后,在公司 注册发行PDFI 的注册及存续有效期内持续有效。

四、本次发行PDFI 对公司的影响

本次注册发行PDFI 有助于增加公司资金流动性,促进公司经营发展,对公司 的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益, 不影响公司业务的独立性。公司本次申请发行PDFI 事宜能否获得批准具有不确定 性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、本次发行PDFI 的审批程序

经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体,符合《中华人民共和国公司 法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规、规范 性文件及相关政策文件关于PDFI 发行条件的各项规定,具备发行的资格。公司申 请注册和发行PDFI 及提请股东会授权管理层全权办理本次注册和发行相关事宜已 经公司第九届董事会第五次会议审议通过,尚需提请公司股东会审议批准,并经向 中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施,公司将及时披露本次申请发行 PDFI 的相关情况。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026年9月15日