嘉益股份：关于嘉益转债转股价格调整的公告

债券代码:123250

债券简称:嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于嘉益转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123250,债券简称:嘉益转债

2、调整前转股价格:79.66 元/股

3、调整后转股价格:78.88 元/股

4、本次转股价格调整生效日期:2026 年9 月23 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2740 号)同意注册, 浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行可转换 公司债券3,979,384 张,每张面值为人民币100 元,发行总额39,793.84 万元,期 限为发行之日起6 年。经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于2024 年11 月26 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉益转债”,债券代码 “123250”。

根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关条款,在“嘉益转债”发行之后,当 公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股 而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先 后顺序,按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五 入):

派送股票股利或转增股本: (P_{1}=P_{0} /(1+n))

增发新股或配股: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k))

上述两项同时进行: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k))

派发现金股利: (P_{1}=P_{0}-D)

上述三项同时进行: (P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k))

其中: (P_{0}) 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次 增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股 利, (P_{1}) 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并公 告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本 次发行可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转 股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及 股东利益所必需的股份回购除外)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权 利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充 分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依 据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

(一)“嘉益转债”初始转股价格为116.05 元/股;

(二)因公司实施2024 年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国 证监会关于可转债发行的有关规定,“嘉益转债”的转股价格由116.05 元/股调整 为80.75 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月7 日开始生效;

(三)因公司实施2025 年半年度权益分派,根据《募集说明书》以及中国 证监会关于可转债发行的有关规定,“嘉益转债”的转股价格由80.75 元/股调整为 79.76 元/股,调整后的转股价格自2025 年10 月20 日开始生效;

(四)2025 年11 月18 日,公司完成2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期第一批次的股份登记手续。根据《募集说明书》以及中国证监 会关于可转债发行的有关规定,“嘉益转债”转股价格由79.76 元/股调整为79.61 元/股,调整后的转股价格自2025 年11 月20 日生效;

(五)2025 年12 月19 日,公司完成2022 年第二期限制性股票激励计划限 制性股票回购注销手续。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的 有关规定,“嘉益转债”转股价格由79.61 元/股调整为79.66 元/股,调整后的转股 价格自2025 年12 月22 日生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

(一)转股价格调整原因

公司于2026 年8 月27 日召开第三届董事会第二十三次会议,并于2026 年 9 月14 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司2026 年半年 度利润分配方案的议案》。

公司发行的“嘉益转债”正处于转股期,在本次权益分派期间,“嘉益转债”已 暂停转股。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户股份数量为3,058,092 股, 不参与本次权益分派。

公司2026 年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本145,806,262 股剔除 已回购股份3,058,092 股后的142,748,170 股为基数,向全体股东每10 股派发现 金红利人民币8.00 元(含税),合计拟现金分红总额为人民币114,198,536.00 元 (含税)。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不 变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的 比例将减小,因此,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回 购股份)折算的每10 股现金红利(含税)= 现金分红总额÷ 总股本 ×10=114,198,536.00 元÷145,806,262×10=7.832210 元(保留六位小数,最后一位 直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘 价-按总股本折算每股现金红利(0.7832210 元/股)。

本次权益分派的股权登记日为2026 年9 月22 日,除息除权日为2026 年9

月23 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《2026 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-050)。

(二)转股价格调整结果

根据募集说明书的相关规定,本次“嘉益转债”的转股价格由79.66 元/股调整 为78.88 元/股,调整后的转股价格自2026 年9 月23 日开始生效。调整后的转股 价格计算方法如下:

[P_{1}=P_{0}-D=79.66 元/股-0.7832210 元/股 =78.88 元/股 (按四舍五入原则保留小]

数点后两位)。

其中:P0 为本次调整前有效的转股价; (P_{1}) 为本次调整后有效的转股价;D 为 按总股本(含回购股份)折算本次每股派送现金股利。

综上,“嘉益转债”的转股价格调整为78.88 元/股,调整后的转股价格自2026 年9 月23 日起生效。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月16 日