爱玛科技：关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告

爱玛科技集团股份有限公司关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因2026年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码

?调整前转股价格：不超过人民币37.06元/股?调整后转股价格：不超过人民币36.68元/股?“爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2026年9月24日爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续的起止时间为2023年2月23日至2029年2月22日，转股的起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。“爱玛转债”的初始转股价格为61.29元/股；目前转股价格为37.06元/股。

一、本次转股价格调整依据2026年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于<2026年半年度利润分配方案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户股份为基数向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税）。在实施利润分配的股权登记日前，若公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为：2026年9月23日，除息

日为：2026年9月24日。具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-062）

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，公司本次因实施2026年半年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》有关条款规定，因公司派发现金股利，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1＝P0－D

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。

因公司2026年半年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利（D）为0.385元/股（虚拟分派的现金红利），具体计算依据详见公司于同日披露的《爱玛科技2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-062）。

根据上述调整公式，结合实施2026年半年度利润分配，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

P0=37.06元/股；D=0.385元/股；

P1=37.06-0.385≈36.68元/股

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由37.06元/股调整为36.68元/股，调整后的转股价格自2026年9月24日起生效。

“爱玛转债”自2026年9月17日至2026年9月23日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2026年9月24日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2026年9月18日