科力尔：关于科力尔电机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告(容诚专字[2026]518Z1305号)

科力尔电机集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

科力尔电机集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》的规定，将科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]954号文）核准，由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司通过向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股股票101,286,653股，每股发行价格为人民币

7.71元。截至2026年

月

日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票101,286,653股，募集资金总额为人民币780,920,094.63元，扣除各项发行费用合计人民币14,446,589.09元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币766,473,505.54元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]518Z0102号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况根据《科力尔电机集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）及相关文件，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》做出的调整，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

注：上述拟投入募集资金金额已扣除相关发行费用。

科力尔电机集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

科力尔智能制造产业园项目的投资总额为91,828.87万元，本次募集资金将全部用于科力尔智能制造产业园项目和补充流动资金，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2026年8月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,753,807.49元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币14,446,589.09元（不含增值税），截至2026年8月19日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,861,876.09元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币1,861,876.09元（不含增值税），具体情况如下：

科力尔电机集团股份有限公司

2026年

月

日