信诺维：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：688837证券简称：信诺维公告编号：2026-005

苏州信诺维医药科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集

资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州信诺维医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1790号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,532.3352万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.60元，募集资金总额人民币

180,292.45万元，扣除人民币12,025.73万元（不含增值税）的发行费用后，实际募集资金净额为人民币168,266.72万元

。以上募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年9月9日出具了安永华明（2026）验字第70048087_B02号《验资报告》。

公司及全资子公司已对募集资金采取了专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《苏州信诺维医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次发行募集资金拟投资项目及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中原则上应当以募集资金直接支付；在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

本次已到账的募集资金中包含部分已用自有资金支付的发行费用

公司及全资子公司募投项目实施过程中，存在以自有资金先行支付、后续再以募集资金等额置换的实际需要，主要原因如下：

（一）根据《人民币银行结算账户管理办法》等规定，人员工资、奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户支付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，将出现通过不同账户支付人员薪酬的情形，不符合银行结算账户管理要求；

（二）募投项目涉及购买境外产品、设备及向境外支付相关款项时，以募集资金专户直接支付在购付汇、结算路径等方面确有困难；

（三）根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，社会保险、住房公积金及各项税费通常通过银行托收方式统一缴纳，通过多个账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。

因此，为保障募投项目款项及时支付和募集资金规范使用，公司及全资子公司拟根据实际情况以自有资金先行支付募投项目部分款项，定期统计支付金额后，再从募集资金专户支取相应款项等额划转至公司及全资子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

（一）根据募投项目的实施情况，由公司及全资子公司相关部门提出付款申请，分别履行各自主体的内部审批程序。公司及全资子公司财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金先行进行款项支付；

（二）公司及全资子公司财务部门根据费用实际发生情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的置换明细表，并履行公司及全资子公司内部审批程序；

（三）财务部门根据经审批的申请文件，在以自有资金支付的募投项目款项支付后6个月内，从募集资金专户等额划转至公司及全资子公司基本存款账户或一般存款账户；

（四）公司及全资子公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额、用途等信息，并定期汇总告知保荐人及保荐代表人；

（五）保荐人及保荐代表人有权定期或不定期通过现场核查、书面问询等方式，对公司及全资子公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司与全资子公司及募集资金专户开户银行予以配合。

五、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司日常经营的影响

公司及全资子公司以自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，系基于业务实际情况的操作安排，在保障募集资金安全的前提下，有利于募投项目顺利推进、提高运营管理效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定规范使用募集资金。

六、本次事项履行的审议程序

公司于2026年9月22日召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司及全资子公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会审计委员会审议通过、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定。该事项系基于公司业务实际情况的操作安排，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司及全资子公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

八、备查文件

1、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于苏州信诺维医药科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026年9月24日