思瑞浦：关于定向可转债转股结果暨股份变动的公告

转债代码:118500

转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 关于定向可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公 司”)定向可转债“思瑞定转”自2025 年4 月25 日起转股。截至本公告披露 日,定向可转债“思瑞定转”累计转股金额383,389,200 元,累计因转股形成的 股份数量为2,426,504 股,占转股前公司总股本(132,601,444 股)的1.83%。

●未转股可转债情况:截至本报告披露日,定向可转债“思瑞定转”累计转 股金额383,389,200 元,“思瑞定转”未转股可转债余额为100 元,已基本完成 转股。

●本季度转股情况:2026 年第三季度,定向可转债“思瑞定转”未发生转 股情况。

一、可转债发行登记概况

(一)证监会核准与发行登记

公司以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股 份有限公司100%的股权同时募集配套资金。2024 年9 月12 日,公司收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2024〕 1287 号)。根据批复,证监会同意公司向交易对方发行合计3,833,893 张可转换 公司债券购买相关资产的注册申请。2024 年11 月4 日,公司在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成定向可转债的登记工作,转债代码“118500”, 转债简称“思瑞定转”,每张面值为100.00 元,按面值发行,票面利率0.01%/ 年(单利)。债券期限:4 年,2024 年10 月25 日至2028 年10 月24 日止。

(二)转股期及转股价格

1、转股期及转股价格

定向可转债“思瑞定转”转股期起止日期:2025 年4 月25 日至2028 年10

月24 日。初始转股价格为158 元/股。

2、转股价格调整情况

可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间,若上市 公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,可转换公 司债券的初始转股价格将作相应调整。截至目前,最新转股价格为157.85 元/股。

二、可转债本次转股及未转股的“思瑞定转”面值情况

2026 年第三季度,公司定向可转债“思瑞定转”未发生转股情况。截至本 公告披露日,定向可转债“思瑞定转”累计转股金额383,389,200 元,累计因转 股形成的股份数量为2,426,504 股,已基本完成转股。未转股的“思瑞定转”面 值余额为100 元(低于转股价)。在满足《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限 公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行 股票发行情况报告书》约定的条件下,公司将对未能转股的债券进行赎回兑付操 作。

三、股本变动情况

2026 年第三季度,公司未发生因定向可转债转股导致股本变动的情况。截 至本公告披露日,公司股本结构如下:

股份性质 变动前数量 (2026.6.30)

定向可转债转

变动后数量

(2026.9.30)

限售条件流通股 2,426,504 2,426,504

无限售条件流通股 135,648,979 135,648,979

总股本 138,075,483 138,075,483

股

四、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 021-5888-6086 进行咨询。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日