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中创物流：2026年第三季度报告

时间：2026-10-22 16:35:24

导读：中创物流：2026年第三季度报告

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证券代码：603967证券简称：中创物流

中创物流股份有限公司2026年第三季度报告

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,006,613,100.7330.778,084,865,632.8122.43
利润总额133,294,518.8826.67392,130,367.2818.34
归属于上市公司股东的净利润86,954,369.2333.98260,897,131.7426.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,077,894.4536.48227,071,245.1915.58

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经营活动产生的现金流量净额不适用不适用187,195,661.05-60.26
基本每股收益（元/股）0.2531.580.7525.00
稀释每股收益（元/股）0.2531.580.7525.00
加权平均净资产收益率（%）3.65上升0.85个百分点10.80上升2.08个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,996,479,749.224,170,785,689.13-4.18
归属于上市公司股东的所有者权益2,411,303,865.932,386,581,000.761.04

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-61,286.4341,175,986.05主要系报告期内引进战略投资者MEDLOGS.A.，完成海创智合供应链（上海）有限公司增资入股，投资收益增加所致。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外517,950.455,948,437.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-11,968.8041,415.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-499,008.12-296,575.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-13,749.6011,717,000.62
少数股东权益影响额（税后）82,961.921,326,376.50
合计-123,525.2233,825,886.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

/

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期30.77主要系报告期内受国际海运价格上涨影响，跨境集装箱物流收入相应增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期33.98主要系报告期内公司积极拓展市场同时受国际海运价格上涨影响，跨境集装箱物流利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期36.48
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-60.26主要系报告期与去年同期相比，国际海运价格持续走高，公司为采购运力而支付的运费大幅增加，导致经营性现金流出显著扩大，经营活动现金流净额减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期31.58主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

稀释每股收益（元/股）_本报告期

稀释每股收益（元/股）_本报告期31.58

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13,325报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛中创联合投资发展有限公司境内非国有法人182,000,00052.500无0
李松青境内自然人22,349,4006.450无0
葛言华境内自然人19,823,4005.720无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他7,243,7802.090无0
谢立军境内自然人4,748,0001.370无0
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合其他4,728,9501.360无0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他4,501,4201.300无0

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上海浦东发展银行股份有限公司－广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金其他2,728,9000.790无0
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金其他2,464,7200.710无0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪其他1,828,5200.530无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
青岛中创联合投资发展有限公司182,000,000人民币普通股182,000,000
李松青22,349,400人民币普通股22,349,400
葛言华19,823,400人民币普通股19,823,400
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金7,243,780人民币普通股7,243,780
谢立军4,748,000人民币普通股4,748,000
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合4,728,950人民币普通股4,728,950
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金4,501,420人民币普通股4,501,420
上海浦东发展银行股份有限公司－广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金2,728,900人民币普通股2,728,900
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金2,464,720人民币普通股2,464,720
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪1,828,520人民币普通股1,828,520
上述股东关联关系或一致行动的说明李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动协议的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2026年9月30日编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：
货币资金620,096,335.27686,577,130.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,041,285.601,321,355.52
衍生金融资产
应收票据3,819,739.346,863,421.71
应收账款1,615,808,280.941,444,897,346.55
应收款项融资77,663,403.1475,046,899.38
预付款项88,115,820.9135,300,048.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款128,673,298.28137,447,192.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货14,274,889.1316,671,182.22
其中：数据资源
合同资产94,246.68

/

持有待售资产
一年内到期的非流动资产6,550,489.672,370,963.23
其他流动资产25,351,560.0727,024,779.56
流动资产合计2,581,489,349.032,433,520,319.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款56,119,277.6543,485,625.11
长期股权投资326,830,018.77136,123,782.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产43,668,693.5143,337,596.80
固定资产560,585,586.06887,915,013.21
在建工程605,450.8791,378,885.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产97,848,478.13100,273,273.78
无形资产281,177,022.12367,935,539.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉242,181.84178,657.43
长期待摊费用8,132,542.0620,903,409.93
递延所得税资产33,870,114.5430,897,029.42
其他非流动资产5,911,034.6414,836,556.88
非流动资产合计1,414,990,400.191,737,265,369.84
资产总计3,996,479,749.224,170,785,689.13
流动负债：
短期借款10,000,000.0095,581,166.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款972,365,182.91954,477,574.82
预收款项3,682,481.835,802,223.58
合同负债48,616,928.8110,774,336.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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应付职工薪酬30,741,609.2843,348,710.47
应交税费49,409,637.7231,840,220.59
其他应付款123,216,971.77143,824,639.40
其中：应付利息
应付股利7,984,010.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债49,490,824.7479,384,833.24
其他流动负债
流动负债合计1,287,523,637.061,365,033,704.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款107,220,490.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债54,244,763.5736,444,598.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,179,125.6734,277,480.45
递延所得税负债43,726,955.1835,880,555.11
其他非流动负债
非流动负债合计110,150,844.42213,823,124.92
负债合计1,397,674,481.481,578,856,829.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）346,666,710.00346,666,710.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积802,041,549.28802,262,025.37
减：库存股
其他综合收益-21,441,120.13-8,071,017.81
专项储备19,774,587.9523,080,183.07
盈余公积173,333,355.00173,333,355.00
一般风险准备
未分配利润1,090,928,783.831,049,309,745.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,411,303,865.932,386,581,000.76
少数股东权益187,501,401.81205,347,858.56
所有者权益（或股东权益）合计2,598,805,267.742,591,928,859.32

/

负债和所有者权益（或股东权益）总计3,996,479,749.224,170,785,689.13

公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：张培城

合并利润表2026年1―9月编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度（1-9月）2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8,084,865,632.816,603,502,835.09
其中：营业收入8,084,865,632.816,603,502,835.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,757,767,703.746,303,886,992.22
其中：营业成本7,562,343,192.106,123,874,512.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,341,317.3011,028,321.67
销售费用103,378,355.07102,395,999.55
管理费用43,865,901.6443,716,321.72
研发费用2,533,907.572,481,266.08
财务费用36,305,030.0620,390,570.64
其中：利息费用5,229,353.7713,882,879.08
利息收入4,034,136.505,195,209.19
加：其他收益1,926,355.305,603,030.42
投资收益（损失以“-”号填列）64,763,227.1423,597,966.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益24,747,147.2623,597,966.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

/

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）41,415.33363,367.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,960,691.61-6,370,562.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）-664.384,593.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,172,714.69416,106.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）388,040,285.54323,230,344.47
加：营业外收入4,747,741.809,185,873.60
减：营业外支出657,660.061,052,348.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）392,130,367.28331,363,869.11
减：所得税费用95,741,644.4579,784,072.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）296,388,722.83251,579,796.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）296,388,722.83251,579,796.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）260,897,131.74206,583,842.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）35,491,591.0944,995,953.37
六、其他综合收益的税后净额-19,568,513.25-3,965,490.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,370,102.32-2,258,936.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-13,370,102.32-2,258,936.81

/

（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-13,370,102.32-2,258,936.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,198,410.93-1,706,553.40
七、综合收益总额276,820,209.58247,614,306.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额247,527,029.42204,324,906.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额29,293,180.1643,289,399.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.750.60
（二）稀释每股收益（元/股）0.750.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：张培城

合并现金流量表2026年1―9月编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度（1-9月）2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,118,475,183.117,922,403,389.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

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收到的税费返还4,065,328.093,530,205.81
收到其他与经营活动有关的现金68,714,287.87221,079,146.21
经营活动现金流入小计9,191,254,799.078,147,012,741.07
购买商品、接受劳务支付的现金8,437,059,844.867,091,093,266.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金263,652,794.93251,187,255.45
支付的各项税费138,005,659.12130,393,934.44
支付其他与经营活动有关的现金165,340,839.11203,318,933.61
经营活动现金流出小计9,004,059,138.027,675,993,389.59
经营活动产生的现金流量净额187,195,661.05471,019,351.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,118,754.6510,000,000.00
取得投资收益收到的现金15,350,606.3715,867,086.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,169,214.531,042,531.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额192,332,599.50
收到其他与投资活动有关的现金203,081,026.05150,192,328.76
投资活动现金流入小计419,052,201.10177,101,946.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,761,211.8453,754,986.64
投资支付的现金1,452,557.5112,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额389,274.07
支付其他与投资活动有关的现金200,013,785.13150,159,055.79
投资活动现金流出小计269,616,828.55215,914,042.43
投资活动产生的现金流量净额149,435,372.55-38,812,096.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6,835,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,835,500.00
取得借款收到的现金5,138,629.22269,080,337.30
收到其他与筹资活动有关的现金13,168.96
筹资活动现金流入小计11,974,129.22269,093,506.26
偿还债务支付的现金78,136,561.97459,669,892.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金252,973,395.53240,844,238.53

/

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润27,443,931.8726,830,980.51
支付其他与筹资活动有关的现金59,845,349.1294,188,809.65
筹资活动现金流出小计390,955,306.62794,702,940.56
筹资活动产生的现金流量净额-378,981,177.40-525,609,434.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,233,605.07-2,424,427.86
五、现金及现金等价物净增加额-66,583,748.87-95,826,606.75
加：期初现金及现金等价物余额684,679,920.49580,548,854.94
六、期末现金及现金等价物余额618,096,171.62484,722,248.19

公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：张培城

母公司资产负债表2026年9月30日编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：
货币资金392,396,279.54332,705,457.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,819,739.343,505,389.30
应收账款624,927,161.59549,806,096.47
应收款项融资46,475,795.8336,853,001.26
预付款项10,711,770.074,135,015.48
其他应收款353,605,375.09299,181,458.54
其中：应收利息
应收股利7,650,000.00
存货411,140.00496,384.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,432,347,261.461,226,682,802.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,058,344,097.481,400,475,364.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

/

投资性房地产42,569,306.5742,165,258.65
固定资产60,951,603.9969,311,219.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产92,366,035.3996,383,416.03
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,649,897.611,772,978.88
其他非流动资产3,000,000.003,000,000.00
非流动资产合计1,259,880,941.041,613,108,237.17
资产总计2,692,228,202.502,839,791,039.87
流动负债：
短期借款75,207,476.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款365,299,027.06352,287,698.26
预收款项4,428,906.794,663,319.97
合同负债30,339,874.517,059,215.69
应付职工薪酬5,741,480.577,624,268.56
应交税费6,919,033.992,445,283.79
其他应付款293,095,939.36417,684,392.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计705,824,262.28866,971,655.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

/

递延收益
递延所得税负债6,239,473.036,626,704.33
其他非流动负债
非流动负债合计6,239,473.036,626,704.33
负债合计712,063,735.31873,598,359.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）346,666,710.00346,666,710.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积844,214,157.26841,242,046.68
减：库存股
其他综合收益679,000.00679,000.00
专项储备2,542,898.332,859,368.38
盈余公积173,026,180.90173,333,355.00
未分配利润613,035,520.70601,412,200.48
所有者权益（或股东权益）合计1,980,164,467.191,966,192,680.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,692,228,202.502,839,791,039.87

公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：张培城

母公司利润表2026年1―9月编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度（1-9月）2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入3,349,006,314.102,596,163,394.03
减：营业成本3,242,207,013.352,495,453,572.10
税金及附加2,766,741.652,813,989.51
销售费用18,105,935.7418,203,100.37
管理费用21,254,187.3720,686,064.93
研发费用2,533,907.572,481,266.08
财务费用-1,572,726.434,028,227.29
其中：利息费用3,331,146.587,461,864.88
利息收入3,200,050.724,281,542.97
加：其他收益203,962.39200,754.13
投资收益（损失以“-”号填列）199,653,310.24159,210,055.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,633,495.8918,897,427.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

/

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）321,485.25181,442.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,507,674.85-1,696,462.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）22,643.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）260,382,337.88210,415,607.13
加：营业外收入0.631.26
减：营业外支出2,501.25709,053.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）260,379,837.26209,706,555.28
减：所得税费用20,658,588.6412,713,608.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）239,721,248.62196,992,946.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）239,721,248.62196,992,946.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

/

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额239,721,248.62196,992,946.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：张培城

母公司现金流量表

2026年1―9月编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度（1-9月）2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,181,988,973.403,607,173,739.78
收到的税费返还3,996,749.422,548,914.67
收到其他与经营活动有关的现金306,085,978.05425,098,444.05
经营活动现金流入小计4,492,071,700.874,034,821,098.50
购买商品、接受劳务支付的现金4,137,795,241.553,469,471,572.62
支付给职工及为职工支付的现金38,360,320.8237,217,875.16
支付的各项税费26,542,900.8917,379,628.06
支付其他与经营活动有关的现金399,246,355.57210,143,765.25
经营活动现金流出小计4,601,944,818.833,734,212,841.09
经营活动产生的现金流量净额-109,873,117.96300,608,257.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金525,713,747.24
取得投资收益收到的现金161,371,870.89161,622,697.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额343,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金200,340,774.36150,192,328.76
投资活动现金流入小计887,426,392.49312,158,925.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,515.59875,215.12
投资支付的现金168,797,418.00209,194,900.00

/

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金259,036,554.01167,839,386.68
投资活动现金流出小计427,986,487.60377,909,501.80
投资活动产生的现金流量净额459,439,904.89-65,750,576.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金133,807,578.60
收到其他与筹资活动有关的现金14,075,851.0073,687,657.62
筹资活动现金流入小计14,075,851.00207,495,236.22
偿还债务支付的现金75,142,278.77258,520,443.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金225,752,022.21212,175,723.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计300,894,300.98470,696,166.36
筹资活动产生的现金流量净额-286,818,449.98-263,200,930.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,760,315.061,393.77
五、现金及现金等价物净增加额59,988,021.89-28,341,854.96
加：期初现金及现金等价物余额332,408,257.65234,431,779.55
六、期末现金及现金等价物余额392,396,279.54206,089,924.59

公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：张培城

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年10月22日


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