北纬科技：2026年三季度报告
时间：2026-10-22 16:39:19
导读：北纬科技：2026年三季度报告
证券代码：002148证券简称：北纬科技公告编号：2026-035
北京北纬通信科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 92,459,520.03 | -2.29% | 291,198,483.13 | 0.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,128,330.51 | -60.48% | 5,910,762.02 | 2,246.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,067,505.84 | -290.12% | 572,068.49 | 110.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ― | ― | -14,297,248.17 | 19.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0020 | -60.40% | 0.0106 | 2,220.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0020 | -60.40% | 0.0106 | 2,220.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.09% | -0.14% | 0.48% | 0.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,362,884,235.25 | 1,367,176,759.52 | -0.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,230,196,371.44 | 1,217,112,260.74 | 1.08% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,254,491.73 | 1,674,455.64 | 主要系处置参股公司部分股权产生的投资收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,502,682.57 | 4,609,931.01 | 主要系分类为按照公允价值计量且其变动计入损益的理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,077.19 | 4,242.03 | |
| 减：所得税影响额 | 551,651.05 | 897,311.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,764.09 | 52,624.06 | |
| 合计 | 3,195,836.35 | 5,338,693.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公司持有大额存单取得的投资收益 | 2,712,732.20 | 公司根据日常资金管理安排，将阶段性闲置资金存放于银行大额存单及定期存款。相关存款可根据公司经营资金需求进行灵活支取或终止，用于保障日常经营资金安排。公司持续开展上述资金管理活动，并取得相应利息收益，该收益与公司正常经营活动相关，具有持续性。 |
| 代扣代缴手续费返还 | 170,212.51 | 公司依法履行代扣代缴义务取得手续费返还，该事项属于公司日常经营管理活动的一部分，具有持续发生特点，与公司正常经营业务密切相关。 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表变动说明（增减比率大于等于±30%项目）
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 主要原因 |
| 货币资金 | 77,380,350.05 | 58,642,194.93 | 31.95% | 系企业经营活动中的正常波动。 |
| 交易性金融资产 | 249,539,318.59 | 409,503,541.46 | -39.06% | 主要系公司根据资金管理策略及风险偏好变化，赎回部分以公允价值计量的银行理财产品，并根据资金使用计划及流动性管理安排，将部分资金配置于银行定期存款及大额存单，导致交易性金融资产余额下降。 |
| 应收票据 | 1,338,233.38 | 3,757,857.85 | -64.39% | 系前三季度内应收票据到期承兑所致。 |
| 应收账款 | 37,872,930.68 | 22,915,627.63 | 65.27% | 主要系部分客户销售回款周期有所延长所致。公司在风险可控前提下，结合客户信用状况、合作历史及业务发展需求，动态调整销售及回款安排，相关应收账款增加,属于业务发展过程中的资金结算安排的正常表现。 |
| 存货 | 3,502,517.04 | 8,415,937.57 | -58.38% | 主要系前三季度内随着商品销售实现，相关库存商品陆续完成出库并结转营业成本，导致期末存货余额较期初下降。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 53,832,109.68 | -100.00% | 主要系赎回到期的大额银行存单所致。 |
| 其他流动资产 | 142,463,319.67 | 45,446,791.55 | 213.47% | 主要系公司根据资金管理策略及风险偏好变化，将部分以公允价值计量的标准理财产品赎回，并将相关资金转为银行定期存款及大额存单。其中，一年期以内定期存款及大额存单根据流动性特征计入其他流动资产。 |
| 债权投资 | 70,500,208.33 | 0.00 | 主要系公司根据资金管理策略及风险偏好变化，将部分以公允价值计量的标准理财产品赎回，并将相关资金转为银行定期存款及大额存单。其中，期限超过一年的定期存款及大额存单因持有期限较长，根据相关会计准则分类计入债权投资 | |
| 其他权益工具投资 | 23,000,445.46 | 14,293,574.36 | 60.91% | 主要系前三季度内新增非交易性权益投资，同时受相关投资公允价值变动影响，导致期末其他权益工具投资余额增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 41,680,000.00 | 24,430,000.00 | 70.61% | 主要系前三季度内投资规模变化，导致其他非流动金融资产余额增加所致。 |
| 使用权资产 | 683,515.84 | 1,109,138.26 | -38.37% | 主要系前三季度内正常的摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 2,449,530.5 | -100.00% | 主要系前三季度内预付的长期资产相关款项结转至相应资产类别，导致其他非流动资产余额减少所 |
| 致。 | ||||
| 应付账款 | 7,664,501.18 | 17,236,135.32 | -55.53% | 主要系前三季度内结清部分往期供应商采购款，公司加强与供应商结算管理，部分采购款结算周期缩短，应付账款余额较期初减少所致。 |
| 预收款项 | 9,728,441.21 | 7,050,686.42 | 37.98% | 主要系前三季度内移动互联网产业园业务预收款项增加，导致预收款项余额较期初增长所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,734.71 | 501,921.31 | -71.56% | 根据新租赁准则，将租赁负债中将于未来12个月内到期的租金本金部分重分类至本科目所致。 |
| 预计负债 | 149,078.94 | 836,457.92 | -82.18% | 主要系前三季度按会计准则计提的预计退换货成本减少所致。 |
| 库存股 | 4,790,360.00 | 10,217,544.00 | -53.12% | 主要系2024年限制性股票部分回购注销及解除限售影响所致。 |
| 其他综合收益 | -1,643,039.15 | -678,280.74 | -142.24% | 主要系前三季度内其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 少数股东权益 | 11,791,954.15 | 7,495,293.35 | 57.32% | 主要系少数股东追加投资以及子公司经营盈利带动少数股东权益增加所致。 |
2.利润表变动说明（增减比率大于等于±30%项目）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 主要原因 |
| 财务费用 | 1,249,129.12 | 108,631.37 | 1049.88% | 主要系前三季度内银行存款规模下降导致利息收入减少，同时美元汇率波动导致持有美元资金产生的汇兑损失同比增加，综合影响下财务费用较上年同期增加。 |
| 其他收益 | 173,079.22 | 280,934.49 | -38.39% | 主要系去年同期收到南京发放的政府补贴所致。 |
| 投资收益 | 3,926,021.40 | 35,286.11 | 11026.25% | 主要系前三季度内处置参股公司的部分股权和收到其他权益工具投资分红款，确认的投资收益较上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 4,231,169.82 | 6,065,457.66 | -30.24% | 主要系前三季度内银行理财产品收益率水平下降以及持有规模减少，导致相关理财产品产生的公允价值变动收益同比减少所致。 |
| 信用减值损失 | -19,612.20 | -110,649.34 | -82.28% | 根据信用风险特征和客户信用情况计提的坏账准备金相应减少所致。 |
| 资产处置收益 | -580,036.09 | -48,210.08 | -1103.14% | 主要系前三季度内对部分达到使用年限或无法继续使用的固定资产进行处置，形成资产处置损失所致。 |
| 所得税费用 | -97,133.52 | -560,584.31 | 82.67% | 主要系前三季度利润总额增长，所得税费用相应增加。 |
3.现金流变动说明（增减比率大于等于±30%项目）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 主要原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,202,643.63 | 46,804,914.83 | -31.20% | 主要系前三季度内公司根据业务发展需要，增加对外投资支出所致，相关投资主要计入 |
| 其他非流动金融资产及其他权益工具投资。 | ||||
| 筹资活动产生的现金流净额 | 1,069,013.30 | -14,742,111.13 | 107.25% | 主要系上年同期实施现金红利分配及回购尚未解锁限制性股票支付现金，而前三季度内未发生上述筹资活动相关现金支出所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 70,386 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 傅乐民 | 境内自然人 | 20.01% | 111,813,584.00 | 89,710,187.00 | 不适用 | 0 |
| 许建国 | 境内自然人 | 2.72% | 15,212,482.00 | 15,212,482.00 | 不适用 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.35% | 13,118,785.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭伟 | 境内自然人 | 1.20% | 6,694,564.00 | 0 | 冻结 | 6,694,564.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 3,945,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吕强 | 境内自然人 | 0.65% | 3,608,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 3,053,513.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张景山 | 境内自然人 | 0.33% | 1,823,908.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 1,701,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许皓 | 境内自然人 | 0.30% | 1,685,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 傅乐民 | 22,103,397.00 | 人民币普通股 | 22,103,397.00 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 13,118,785.00 | 人民币普通股 | 13,118,785.00 | |||
| 彭伟 | 6,694,564.00 | 人民币普通股 | 6,694,564.00 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 3,945,500.00 | 人民币普通股 | 3,945,500.00 | |||
| 吕强 | 3,608,500.00 | 人民币普通股 | 3,608,500.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,053,513.00 | 人民币普通股 | 3,053,513.00 | |
| 张景山 | 1,823,908.00 | 人民币普通股 | 1,823,908.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1,701,700.00 | 人民币普通股 | 1,701,700.00 | |
| 许皓 | 1,685,100.00 | 人民币普通股 | 1,685,100.00 | |
| 詹茗琮 | 1,220,000.00 | 人民币普通股 | 1,220,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 吕强通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票3,608,500股；张景山通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票1,823,908股；许皓通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票934,500股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,380,350.05 | 58,642,194.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 249,539,318.59 | 409,503,541.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,338,233.38 | 3,757,857.85 |
| 应收账款 | 37,872,930.68 | 22,915,627.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 67,693,565.66 | 59,493,002.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,021,226.61 | 23,431,284.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,502,517.04 | 8,415,937.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 53,832,109.68 | |
| 其他流动资产 | 142,463,319.67 | 45,446,791.55 |
| 流动资产合计 | 606,811,461.68 | 685,438,347.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 70,500,208.33 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 133,170,573.27 | 142,172,014.57 |
| 其他权益工具投资 | 23,000,445.46 | 14,293,574.36 |
| 其他非流动金融资产 | 41,680,000.00 | 24,430,000.00 |
| 投资性房地产 | 314,753,277.54 | 320,440,079.33 |
| 固定资产 | 161,086,825.15 | 165,082,603.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 683,515.84 | 1,109,138.26 |
| 无形资产 | 4,444,401.22 | 5,089,556.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,015,290.82 | 3,263,340.25 |
| 递延所得税资产 | 3,738,235.94 | 3,408,575.21 |
| 其他非流动资产 | 2,449,530.50 | |
| 非流动资产合计 | 756,072,773.57 | 681,738,411.81 |
| 资产总计 | 1,362,884,235.25 | 1,367,176,759.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,664,501.18 | 17,236,135.32 |
| 预收款项 | 9,728,441.21 | 7,050,686.42 |
| 合同负债 | 37,579,307.66 | 38,341,601.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,352,742.56 | 3,644,710.27 |
| 应交税费 | 1,322,423.63 | 1,625,823.79 |
| 其他应付款 | 31,352,876.70 | 43,750,286.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 142,734.71 | 501,921.31 |
| 其他流动负债 | 2,254,758.46 | 2,232,537.62 |
| 流动负债合计 | 93,397,786.11 | 114,383,702.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 553,302.08 | 553,302.08 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 149,078.94 | 836,457.92 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 26,795,742.53 | 26,795,742.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,498,123.55 | 28,185,502.53 |
| 负债合计 | 120,895,909.66 | 142,569,205.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 558,751,330.00 | 558,987,330.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 211,589,312.49 | 208,642,389.40 |
| 减：库存股 | 4,790,360.00 | 10,217,544.00 |
| 其他综合收益 | -1,643,039.15 | -678,280.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,000,040.62 | 57,000,040.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 409,289,087.48 | 403,378,325.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,230,196,371.44 | 1,217,112,260.74 |
| 少数股东权益 | 11,791,954.15 | 7,495,293.35 |
| 所有者权益合计 | 1,241,988,325.59 | 1,224,607,554.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,362,884,235.25 | 1,367,176,759.52 |
法定代表人：傅乐民主管会计工作负责人：张文涛会计机构负责人：张文涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 291,198,483.13 | 289,115,521.46 |
| 其中：营业收入 | 291,198,483.13 | 289,115,521.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,323,058.01 | 297,756,248.52 |
| 其中：营业成本 | 196,656,112.07 | 185,265,646.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 6,527,024.75 | 7,177,484.60 |
| 销售费用 | 52,362,851.36 | 65,691,703.56 |
| 管理费用 | 18,443,703.26 | 21,526,769.83 |
| 研发费用 | 17,084,237.45 | 17,986,012.53 |
| 财务费用 | 1,249,129.12 | 108,631.37 |
| 其中：利息费用 | 21,486.34 | 34,126.76 |
| 利息收入 | 60,206.68 | 272,937.91 |
| 加：其他收益 | 173,079.22 | 280,934.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,926,021.40 | 35,286.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,832,506.64 | -2,287,417.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,231,169.82 | 6,065,457.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,612.20 | -110,649.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -580,036.09 | -48,210.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,606,047.27 | -2,417,908.22 |
| 加：营业外收入 | 4,684.36 | 60.00 |
| 减：营业外支出 | 442.33 | 6,347.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,610,289.30 | -2,424,195.97 |
| 减：所得税费用 | -97,133.52 | -560,584.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,707,422.82 | -1,863,611.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,707,422.82 | -1,863,611.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,910,762.02 | -275,378.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 796,660.80 | -1,588,232.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -964,758.41 | -35,650.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -964,758.41 | -35,650.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -964,758.41 | -35,650.53 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -964,758.41 | -35,650.53 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,742,664.41 | -1,899,262.19 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,946,003.61 | -311,029.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 796,660.80 | -1,588,232.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0106 | -0.0005 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0106 | -0.0005 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：傅乐民主管会计工作负责人：张文涛会计机构负责人：张文涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,789,870.78 | 314,057,043.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 74,806.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,500,356.00 | 9,447,043.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,290,226.78 | 323,578,892.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,957,406.00 | 217,194,506.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,873,568.67 | 58,962,037.72 |
| 支付的各项税费 | 10,787,433.99 | 12,456,711.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,969,066.29 | 52,731,597.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,587,474.95 | 341,344,852.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,297,248.17 | -17,765,959.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 376,469,567.38 | 273,337,676.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,041,493.08 | 12,174,183.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900.00 | 6,560.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 394,513,960.46 | 285,518,420.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,512.97 | 728,325.14 |
| 投资支付的现金 | 362,075,463.55 | 237,985,180.68 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,340.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,311,316.83 | 238,713,505.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,202,643.63 | 46,804,914.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 1,698,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,250,000.00 | 1,698,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,935,633.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180,986.70 | 7,504,577.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,180,986.70 | 16,440,211.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,069,013.30 | -14,742,111.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236,253.64 | -14,941.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,738,155.12 | 14,281,902.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,642,194.93 | 48,043,503.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,380,350.05 | 62,325,405.77 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
2026年10月21日
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表本网观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。
热点新闻
-
长江有色：25日氧化铝期价跌0.15% 今日现货成交不佳2025-11-27 14:57:50长江有色网11月25日讯，今日氧化铝冲高回落，主力月2601合约早盘开盘很胖震荡后反弹遇阻，午后弱势震荡为主；截止当日1... -
-
