德石股份：2026年三季度报告

证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2026-050

德州联合石油科技股份有限公司

2026年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是

?否

本报告期

本报告期比上年同

期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）163,243,473.46-1.58%422,628,956.66-4.49%归属于上市公司股东的净利润（元）

19,904,843.32-60.62%51,520,118.79-46.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

19,685,369.75-59.99%49,865,494.54-43.73%经营活动产生的现金流量净额（元）

-----52,713,992.19-148.47%基本每股收益（元/股）0.1021-69.63%0.2642-58.49%稀释每股收益（元/股）0.1021-69.63%0.2642-58.49%加权平均净资产收益率1.31%-2.36%3.66%-3.52%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,980,895,519.621,937,315,802.922.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

1,419,055,324.431,395,158,222.861.71%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

255,244.221,744,189.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

66,000.0075,764.15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回138,225.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,040.03-11,562.84减：所得税影响额38,730.62291,992.51合计219,473.571,654,624.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年9月30日2025年12月31日变动比例变动原因说明交易性金融资产453,296,741.72570,035,877.68-20.48%主要系报告期内购买的银行结构性存款到期赎回所致应收款项融资6,232,599.9233,773,567.88-81.55%主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票减少所致预付款项8,428,996.595,479,331.2053.83%主要系报告期内订单执行的采购付款增加所致存货571,255,569.83414,467,898.4537.83%主要系报告期内为保证市场订单交付，备货增加所致合同资产3,075,525.925,564,395.79-44.73%

主要系报告期内部分项目质保期满，质保金转入应收账款所致其他流动资产8,218,351.864,992,181.4564.62%主要系报告期内公司预缴税金增加所致在建工程359,098.023,660,202.68-90.19%主要系报告期内部分在建工程及在安装设备完工转固所致递延所得税资产760,999.017,500,012.86-89.85%

主要系报告期末递延所得税资产与递延所得税负债净额列示所致其他非流动资产39,432,003.8219,644,963.56100.72%主要系报告期内预付设备款增加所致应付票据132,779,086.56286,212,542.74-53.61%主要系报告期内到期票据兑付较多所致应付账款343,751,762.69153,998,107.78123.22%主要系报告期内采购规模增加，相应应付款项增加所致合同负债21,326,542.2316,425,786.9929.84%主要系本报告期收到客户预收款项增加所致应付职工薪酬8,378,644.5920,698,097.28-59.52%主要系报告期支付上年计提年终奖金所致应交税费1,601,042.318,584,867.72-81.35%主要系报告期缴纳增值税等各项税金所致其他应付款11,411,363.813,694,064.52208.91%主要系报告期内实施新一期员工持股计划所致一年内到期的非流动负债

557,557.98261,521.61113.20%主要系报告期内一年内到期的租赁负债增加所致其他流动负债7,626,471.7315,435,522.00-50.59%主要系未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少所致递延收益2,944,500.002,220,000.0032.64%主要系报告期内收到与资产相关的政府补助所致股本195,015,163.00150,370,510.0029.69%主要系报告期内资本公积转增股本所致其他综合收益-6,972,632.11-3,909,972.35-78.33%主要系外币报表折算差额影响

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年1-9月2025年1-9月变动比例变动原因说明研发费用18,559,455.2615,994,672.2916.04%主要系报告期内研发人员工资及研发项目费用增加所致财务费用2,031,606.05-2,193,521.80192.62%主要系报告期内汇兑损失增加所致其他收益1,093,752.669,450,494.95-88.43%主要系报告期较上年同期政府补助减少所致投资收益1,078,371.792,320,954.62-53.54%主要系报告期内理财产品收益减少所致信用减值损失2,375,228.6028,034,666.05-91.53%主要系上年同期冲回计提的应收款项坏账准备较多所致资产减值损失49,005.35-94,500.43151.86%主要系报告期合同资产减值冲回所致资产处置收益1,744,189.8326,961.456369.20%主要系报告期内处置固定资产收益增加所致营业外收入177,613.431,138,654.27-84.40%主要系上年同期收到的政府补助较多所致营业外支出189,176.2796,064.4296.93%主要系报告期固定资产报废增加所致所得税费用6,468,373.8314,216,305.42-54.50%主要系报告期内利润总额减少所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年1-9月2025年1-9月变动比例变动原因说明经营活动产生的现金流量净额

-52,713,992.19108,752,102.84-148.47%主要系报告期内收款进度延后，支付承兑到期款增加所致投资活动产生的现金流量净额

66,161,903.24-148,483,740.26144.56%

主要系报告期内赎回的理财产品同比增加，新增买入的理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额

-21,344,862.95-27,731,508.9723.03%主要系报告期内收到转让库存股款项所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,703,636.61219,624.49-1331.03%主要系报告期内外币现金流量汇率变动所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数17,267报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态数量烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

境内非国有法人44.25%86,296,8730不适用0程贵华境内自然人1.36%2,652,0001,989,000不适用0赵国文境内自然人1.33%2,600,0000不适用0全国社保基金六零四组合其他1.21%2,360,4100不适用0王海斌境内自然人0.55%1,079,3641,079,364不适用0高盛公司有限责任公司境外法人0.52%1,013,8480不适用0德州联合石油科技股份有限公司－2026年员工持股计划

其他0.45%874,1200不适用0BARCLAYSBANKPLC境外法人0.43%839,4010不适用0邢兰朝境内自然人0.42%815,0000不适用0王继平境内自然人0.41%806,247604,685不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类数量烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

86,296,873人民币普通股86,296,873赵国文2,600,000人民币普通股2,600,000全国社保基金六零四组合2,360,410人民币普通股2,360,410高盛公司有限责任公司1,013,848人民币普通股1,013,848德州联合石油科技股份有限公司－2026年员工持股计划

874,120人民币普通股874,120BARCLAYSBANKPLC839,401人民币普通股839,401邢兰朝815,000人民币普通股815,000韩德霞707,550人民币普通股707,550曹云志678,000人民币普通股678,000王桂荣676,000人民币普通股676,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司无法获悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

不适用注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,555,000股，占公司总股本的0.80%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用

?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股股东名称期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因拟解除限售日期程贵华1,530,0000459,0001,989,000高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售王海斌1,227,937397,657249,0841,079,364高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售王继平540,14275,000139,543604,685高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售李战军262,500078,750341,250高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售贾延军162,0000118,800280,800高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售于广海45,000013,50058,500高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售李涛60,00023,87315,75051,877高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售于剑50,00012,50011,25048,750高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售颜世明00479,180479,180高管锁定股

根据董事高管锁定股份相关规定解除限售合计3,877,579509,0301,564,8574,933,406----

三、其他重要事项

?适用□不适用公司高度重视投资者回报，与投资者共享企业发展成果。经综合考虑，公司2026年前三季度利润分配方案为：以公司最新的总股本195,015,163股剔除存放于公司回购专用证券账户1,555,000股后的193,460,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发15,476,813.04元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2026-051号公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德州联合石油科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额流动资产：

货币资金161,308,155.91143,029,913.87结算备付金拆出资金交易性金融资产453,296,741.72570,035,877.68衍生金融资产

应收票据26,134,523.6330,355,565.79应收账款399,109,221.05405,872,664.58应收款项融资6,232,599.9233,773,567.88预付款项8,428,996.595,479,331.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,252,283.358,241,574.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货571,255,569.83414,467,898.45其中：数据资源合同资产3,075,525.925,564,395.79持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,218,351.864,992,181.45流动资产合计1,647,311,969.781,621,812,971.38非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产252,591,260.25243,838,774.04在建工程359,098.023,660,202.68生产性生物资产油气资产使用权资产958,972.89786,658.36无形资产25,037,380.9925,628,385.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉14,443,834.8614,443,834.86长期待摊费用递延所得税资产760,999.017,500,012.86其他非流动资产39,432,003.8219,644,963.56非流动资产合计333,583,549.84315,502,831.54资产总计1,980,895,519.621,937,315,802.92流动负债：

短期借款500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据132,779,086.56286,212,542.74应付账款343,751,762.69153,998,107.78预收款项合同负债21,326,542.2316,425,786.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8,378,644.5920,698,097.28应交税费1,601,042.318,584,867.72其他应付款11,411,363.813,694,064.52

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债557,557.98261,521.61其他流动负债7,626,471.7315,435,522.00流动负债合计527,932,471.90505,310,510.64非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债274,035.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,944,500.002,220,000.00递延所得税负债14,293,031.6520,063,754.02其他非流动负债非流动负债合计17,237,531.6522,557,789.45负债合计545,170,003.55527,868,300.09所有者权益：

股本195,015,163.00150,370,510.00其他权益工具其中：优先股

永续债资本公积820,025,463.13861,330,256.98减：库存股33,262,127.1035,125,012.49其他综合收益-6,972,632.11-3,909,972.35专项储备盈余公积61,301,093.3461,301,093.34一般风险准备未分配利润382,948,364.17361,191,347.38归属于母公司所有者权益合计1,419,055,324.431,395,158,222.86

少数股东权益16,670,191.6414,289,279.97所有者权益合计1,435,725,516.071,409,447,502.83负债和所有者权益总计1,980,895,519.621,937,315,802.92法定代表人：程贵华主管会计工作负责人：陈振会计机构负责人：张建

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入422,628,956.66442,481,914.39其中：营业收入422,628,956.66442,481,914.39

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本372,818,514.88375,479,262.08

其中：营业成本271,685,634.01284,583,491.37

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,641,383.002,479,731.25销售费用43,234,138.2741,127,517.85管理费用34,666,298.2933,487,371.12研发费用18,559,455.2615,994,672.29财务费用2,031,606.05-2,193,521.80

其中：利息费用14,488.65103,273.31

利息收入2,589,057.883,442,035.90加：其他收益1,093,752.669,450,494.95

投资收益（损失以“－”号填列）

1,078,371.792,320,954.62其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

5,141,252.364,702,674.74

信用减值损失（损失以“-”号填列）

2,375,228.6028,034,666.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）

49,005.35-94,500.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）

1,744,189.8326,961.45

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

61,292,242.37111,443,903.69加：营业外收入177,613.431,138,654.27减：营业外支出189,176.2796,064.42

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

61,280,679.53112,486,493.54减：所得税费用6,468,373.8314,216,305.42

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

54,812,305.7098,270,188.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

54,812,305.7098,270,188.12

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列）

51,520,118.7995,716,122.59

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

3,292,186.912,554,065.53

六、其他综合收益的税后净额-3,673,362.833,007,204.47

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-3,062,659.763,186,785.59

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-3,062,659.763,186,785.59

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3,062,659.763,186,785.59

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-610,703.07-179,581.12

七、综合收益总额51,138,942.87101,277,392.59

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

48,457,459.0398,902,908.18

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

2,681,483.842,374,484.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.26420.6365

（二）稀释每股收益0.26420.6365本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程贵华主管会计工作负责人：陈振会计机构负责人：张建

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金513,307,642.28548,538,021.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还14,947,793.857,483,644.43收到其他与经营活动有关的现金2,048,956.9410,986,398.47经营活动现金流入小计530,304,393.07567,008,064.19

购买商品、接受劳务支付的现金435,104,252.88312,280,462.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金98,025,464.4991,246,940.80支付的各项税费22,851,101.8326,062,526.55支付其他与经营活动有关的现金27,037,566.0628,666,031.50经营活动现金流出小计583,018,385.26458,255,961.35经营活动产生的现金流量净额-52,713,992.19108,752,102.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金239,865,431.20132,938,787.45投资活动现金流入小计239,865,431.20132,938,787.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26,692,015.1611,004,527.73

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金147,011,512.80270,417,999.98投资活动现金流出小计173,703,527.96281,422,527.71投资活动产生的现金流量净额66,161,903.24-148,483,740.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金500,000.001,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金9,183,984.00筹资活动现金流入小计9,683,984.001,000,000.00

偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30,751,646.9528,154,308.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金277,200.00577,200.00筹资活动现金流出小计31,028,846.9528,731,508.97筹资活动产生的现金流量净额-21,344,862.95-27,731,508.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-2,703,636.61219,624.49

五、现金及现金等价物净增加额-10,600,588.51-67,243,521.90

加：期初现金及现金等价物余额139,758,707.60222,860,732.75

六、期末现金及现金等价物余额129,158,119.09155,617,210.85

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用

?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026年10月21日