大唐发电：2026年第四次临时股东会会议资料

大唐国际发电股份有限公司 Datang International Power Generation Co..Ltd.

大唐国际发电股份有限公司 2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年10 月29 日・北京

目 录

会议议程......

会议议程...... 1

1.关于向所属企业提供财务资助的议案...... 2

会议议程

会议时间:2026 年10 月29 日上午10 时30 分

会议地点:北京市西城区广宁伯街9 号大唐国际发电股份有限公司(“公 司”或“本公司”)本部1616 会议室

见证律师:北京市京都律师事务所

会议议程:

第一项 介绍股东会的股东及董事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案:

1.关于向所属企业提供财务资助的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案一

关于向所属企业提供财务资助的议案

各位股东及股东代表:

2026 年10 月9 日,大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“大唐 国际”)与中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)、江苏大唐国 际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)签订《委托贷款合同》, 与大唐财务公司、广东大唐国际雷州发电有限责任公司(“雷州发电公司”) 签订《委托贷款合同》。公司通过大唐财务公司分别向吕四港发电公司提 供委托贷款6,354 万元(人民币,下同),向雷州发电公司提供委托贷款 233 万元,现将具体情况汇报如下:

一、被资助对象的基本情况

1.吕四港发电公司

吕四港发电公司成立于2003 年9 月,注册资本10.50 亿元,由大 唐国际出资55%,大唐集团全资子公司大唐江苏发电有限公司出资35%, 南通国有资产投资控股有限公司出资10%。

截至2025 年末,吕四港公司资产总额85.83 亿元,负债总额71.72 亿元,资产负债率83.56%。截至2026 年6 月末,资产总额93.89 亿元, 负债总额79.17 亿元,资产负债率84.32%,1-6 月利润总额0.50 亿元。

2.雷州发电公司

雷州发电公司成立于2015 年,注册资本17.32 亿元,由大唐国际 出资34%,大唐华银电力股份有限公司出资33%、大唐集团出资30%、雷 州市培财基础设施建设有限公司出资3%。

截至2025 年末,雷州发电公司资产总额66.58 亿元,负债总额50.33 亿元,资产负债率75.59%。截至2026 年6 月末,资产总额64.58 亿元, 负债总额47.60 亿元,资产负债率73.71%,1-6 月利润总额0.66 亿元。

二、财务资助协议的主要内容

(一)向吕四港发电公司提供委托贷款协议

1.协议主体:吕四港发电公司、大唐国际、大唐财务公司。

款。

2.资助方式:公司通过大唐财务公司向吕四港发电公司提供委托贷

3.委托贷款额度:6,354万元。

4.委托贷款利率:年固定利率2.29%。

5.委托贷款期限:自委托贷款合同生效之日起不超过3年。

6.资金用途:用于吕四港发电公司5 号条形封闭煤场煤炭储备基地 项目。

7.违约责任:如吕四港发电公司未按合同约定按期偿还本息,公司 有权依照国家有关规定向吕四港发电公司加收罚息。加收的罚息利率最 高不超过合同利率的30%。

8.协议的签署和生效:本协议经各方法定代表人或授权代表签字并 加盖公章或合同专用章后,经公司股东会审议批准后生效。

(二)向广东大唐国际雷州发电有限责任公司提供委托贷款协议

1.协议主体:雷州发电公司、大唐国际、大唐财务公司。

2.资助方式:公司通过大唐财务公司向雷州发电公司提供委托贷款。

3.委托贷款额度:233万元。

4.委托贷款利率:年固定利率2.29%。

5.委托贷款期限:自委托贷款合同生效之日起不超过3年。

6.资金用途:用于雷州发电公司2 号炉深度冷却系统受热面优化改 造项目。

7.违约责任:如雷州发电公司未按合同约定按期偿还本息,公司有 权依照国家有关规定向雷州发电公司加收罚息。加收的罚息利率最高不

超过合同利率的30%。

8.协议的签署和生效:本协议经各方法定代表人或授权代表签字并 加盖公章或合同专用章后,经公司股东会审议批准后生效。

三、提供财务资助的原因

为积极落实国家在低碳能源发展和设备更新改造领域宏观经济政策, 享受政策红利,公司通过控股股东中国大唐集团有限公司(“大唐集团”) 取得吕四港发电公司5 号条形封闭煤场煤炭储备基地项目“中央预算内 投资”与雷州发电公司2 号炉深度冷却系统受热面优化改造项目“超长 期特别国债”财政资金,并将该专项资金以委托贷款形式提供给吕四港 发电公司及雷州发电公司用于设施和设备改造,有利于公司提升煤炭储 存效率、促进设备转型升级,推动公司在“十五五”期间进一步实现绿 色发展、节能降碳、能源转型。该笔财务资助不会影响公司正常生产经 营及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得 提供财务资助的情形。

四、财务资助风险分析及风控措施

吕四港发电公司和雷州发电公司均为公司的控股子公司,该笔资金 来源为财政资金,专项用于该等公司的设施和设备改造,不会降低公司 整体资金使用效率;同时吕四港发电公司与雷州发电公司经营情况良好, 财务资助事项风险可控。公司将对吕四港发电公司与雷州发电公司的还 款情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施, 控制或降低委托贷款风险。

五、建议

建议同意大唐国际通过大唐财务公司向吕四港发电公司、雷州发电 公司分别提供委托贷款6,354 万元、233 万元,委托贷款期限自委托贷 款合同生效之日起不超过3 年,按季付息,年固定利率2.29%。

截至目前,大唐集团及其子公司合计持有大唐国际约53.04%的股份, 按照香港上市规则的规定,吕四港发电公司、雷州发电公司为大唐国际的 关联人士,故大唐国际向吕四港发电公司、雷州发电公司发放委托贷款构 成关联交易,关联股东大唐集团及其联系人需就该议案放弃表决权。鉴于 吕四港发电公司、雷州发电公司资产负债率超过70%,按照上交所上市规 则需提请股东会审议。

本议案已经公司董事会审议通过,现提请股东会审议批准。

有关本次提供财务资助的详情,请参阅公司于2026 年10 月10 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

以上内容,请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年10 月29 日