力王股份：2026年三季度报告
时间：2026-10-29 22:58:33
导读：力王股份：2026年三季度报告
证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-075
力王股份证券代码 : 920627
广东力王新能源股份有限公司
2026年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李维海、主管会计工作负责人唐军及会计机构负责人（会计主管人员）唐军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 上年期末 （2025年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 827,615,724.97 | 785,785,666.79 | 5.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 467,495,526.14 | 463,332,394.84 | 0.90% |
| 资产负债率%（母公司） | 44.57% | 42.55% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.48% | 41.07% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2026年1-9月） | 上年同期 （2025年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 637,105,063.85 | 526,183,339.43 | 21.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,643,746.43 | 14,711,651.24 | -34.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,140,017.09 | 14,557,335.78 | -30.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,131,474.34 | -16,700,643.88 | 190.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.16 | -37.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.07% | 3.27% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.17% | 3.23% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026年7-9月） | 上年同期 （2025年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 245,541,652.00 | 179,617,476.66 | 36.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,427,520.33 | 5,448,404.98 | -0.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,297,280.91 | 5,796,102.55 | -8.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,283,501.84 | -43,578,687.33 | 141.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.19% | 1.21% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 1.22% | 1.29% | - |
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 40,430,884.35 | 不适用 | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 应收款项融资 | 2,833,902.84 | 257.07% | 主要系期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 2,336,408.39 | -79.67% | 主要系主要材料备料减少所致 |
| 长期应收款 | 59,833.27 | -89.87% | 主要系按期收回长期应收款项所致 |
| 在建工程 | 2,045,224.64 | 104.70% | 主要系全自动卷绕机已到货并开始安装调试所致 |
| 合同负债 | 8,926,756.51 | 42.65% | 主要系在手合同订单增加，预收款随之增加所致 |
| 应交税费 | 3,412,950.87 | 53.03% | 主要系应交增值税增加所致 |
| 其他流动负债 | 2,162,861.13 | 50.19% | 主要系出口退税待收齐差异增加所致 |
| 预计负债 | 1,152,302.00 | 400.81% | 主要系根据诉讼进展及法律顾问评估意见，就已涉诉事项按最佳估计数计提了赔偿损失准备 |
| 少数股东权益 | 286,196.53 | 224.32% | 主要系本期公司收购控股子公司力王磐势剩余49%少数股权，该子公司由控股子公司变为全资子公司，原少数股东享有的亏损份额不再继续确认 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 5,474,297.80 | 357.56% | 主要系受人民币汇率升值影响，本期汇兑损失较上年同期增幅较大，增加662.26万元 |
| 投资收益 | 325,325.40 | -54.76% | 主要系公司赎回到期短期理财产品，该类产品持有期限较短，收益贡献相应较低所致 |
| 公允价值变动收益 | 430,884.35 | 362.47% | 主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -8,392,647.30 | 942.45% | 主要系依据公司信用政策，计提的应收账款坏账准备有所增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,868,632.38 | 175.99% | 主要系依据公司资产减值政策，计提的存货跌价准备有所增加所致 |
| 营业外支出 | 1,700,950.24 | 2,456.76% | 主要系根据诉讼进展及法律顾问评估意见，就已涉诉事项按最佳估计数计提了赔偿损失 |
| 所得税费用 | 805,281.08 | -67.48% | 主要系递延所得税影响所致 |
| 净利润 | 9,171,337.88 | -36.68% | 主要系财务费用增加、信用减值损失增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,131,474.34 | 190.60% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加5,717.37万元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,732,261.68 | -183.54% | 主要系本期投资支付的现金增加13,157.96万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,490,556.50 | 57.69% | 主要系权益分配现金红利较上年同期减少625.15万元 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -465,926.47 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 145,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 756,209.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 258,766.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,119,290.29 | |
| 非经常性损益合计 | -425,240.96 | |
| 所得税影响数 | 71,029.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| 非经常性损益净额 | -496,270.66 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 46,817,500 | 49.57% | 2,280,000 | 49,097,500 | 51.98% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,813,012 | 13.57% | 0 | 12,813,012 | 13.57% | |
| 董事、高管 | 539,183 | 0.57% | -5,188 | 533,995 | 0.57% | |
| 核心员工 | 103,579 | 0.11% | -8,902 | 94,677 | 0.10% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,632,500 | 50.43% | -2,280,000 | 45,352,500 | 48.02% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 41,268,000 | 43.69% | 0 | 41,268,000 | 43.69% | |
| 董事、高管 | 3,994,500 | 4.23% | -15,000 | 3,979,500 | 4.22% | |
| 核心员工 | 90,000 | 0.10% | 15,000 | 105,000 | 0.11% | |
| 总股本 | 94,450,000 | - | 0 | 94,450,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,900 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李维海 | 境内自然人 | 27,091,862 | 0 | 27,091,862 | 28.68% | 20,672,250 | 6,419,612 |
| 2 | 王红旗 | 境内自然人 | 26,989,150 | 0 | 26,989,150 | 28.58% | 20,595,750 | 6,393,400 |
| 3 | 邹斌庄 | 境内自然人 | 4,366,495 | 0 | 4,366,495 | 4.62% | 3,832,500 | 533,995 |
| 4 | 李彰昊 | 境内自然人 | 2,445,200 | 0 | 2,445,200 | 2.59% | 0 | 2,445,200 |
| 5 | 王嘉乔 | 境内自然人 | 2,436,100 | 0 | 2,436,100 | 2.58% | 0 | 2,436,100 |
| 6 | 东莞市海红管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 1.24% | 0 | 1,170,000 |
| 7 | 东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 1.18% | 0 | 1,110,000 |
| 8 | 周红兰 | 境内自然人 | 469,703 | 90,065 | 559,768 | 0.59% | 0 | 559,768 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 317,318 | -4,297 | 313,021 | 0.33% | 0 | 313,021 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 235,808 | 48,646 | 284,454 | 0.30% | 0 | 284,454 |
| 合计 | - | 66,631,636 | 134,414 | 66,766,050 | 70.69% | 45,100,500 | 21,665,550 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东李维海与股东李彰昊是父子关系； 股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系； 股东李维海与王红旗是一致行动人； 股东李维海是股东东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人； 股东王红旗是股东东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人； 除此之外，其他股东之间无关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 李维海 | 6,419,612 |
| 2 | 王红旗 | 6,393,400 |
| 3 | 李彰昊 | 2,445,200 |
| 4 | 王嘉乔 | 2,436,100 |
| 5 | 东莞市海红管理咨询中心（有限合伙） | 1,170,000 |
| 6 | 东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙） | 1,110,000 |
| 7 | 周红兰 | 559,768 |
| 8 | 邹斌庄 | 533,995 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 313,021 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 284,454 |
| 说明：股东李维海与股东李彰昊是父子关系； 股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系； 股东李维海与王红旗是一致行动人； 除此之外，其他股东之间无关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-098、2025-097、2026-050 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 已披露的承诺事项详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所网站（www.bse.com）上披露的《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-097 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司存在的诉讼、仲裁事项如下： 单位：元 注：①惠州市枫叶电子科技有限公司（以下简称枫叶公司）拖欠本公司货款本金人民币1,693,228.85元拒不付款,本公司起诉枫叶公司并申请财产保全（案号:(2024)粤1302民初13532号），截止本财务报告批准报出日前尚未收到冻结裁定资料。一审法院于2025年1月3日判决枫叶公司向本公司支付货款本金及相应逾期利息。该判决于2025年2月10日发生法律效力。公司已于2026年2月10日向法院申请强制执行枫叶公司，法院于2026年4月17日受理案件，案号为:(2026)粤1302执前督5935号。 ②华正智为吉运科技（惠州）有限公司（以下简称华正吉运）拖欠本公司货款本金人民币971,520.00元拒不付款,本公司起诉华正吉运并申请财产保全（（2025）粤1973财保7890号、（2025）粤1973执保42245号），根据实际查封情况清单，已冻结华正吉运及其股东金额人民币501,171.60元。一审法院于2026年3月24日开庭审理，本财务报告批准报出日前法院已开庭但尚未作出判决。 ③德龙福克斯（深圳）科技有限公司（以下简称福克斯公司）拖欠本公司货款本金人民币634,320.00元拒不付款,本公司起诉福克斯公司并申请财产保全（案号:(2025)粤0307民初70611号），根据查封情况清单，实际冻结的财产金额极小。一审法院于2026年3月20日判决福克斯公司向公司支付货款本金及相应逾期利息。2026年3月30日福克斯不服一审判决已向深圳市中级人民法院提起上诉，2026年4月3日力王公司也不服一审判决已向深圳市中级人民法院提起上诉。2026年8月20日，二审法院作出终审判决，裁定驳回上诉，维持原判。 ④深圳市自由动力智能科技有限公司（以下简称自由动力公司）拖欠本公司货款本金人民币109,835.00元拒不付款,本公司起诉自由动力公司并申请财产保全(财保案号:(2025)粤1973执保40760号、（2025）粤1973财保7344号)。根据查封情况清单，实际冻结的财产金额为0.00元，力王公司于2026年4月24日追加自由动力全部股东(蔡学敏、贾伶俐、顾勇)为本案被告，法院同意力王公司追加蔡学敏、贾伶俐、顾勇为本案被告的申请，本案案号为:(2026)粤1973民初14319号，案件已于2026年6月26日一审开庭审理，四被告均未出庭，目前法院尚未作出判决。 ⑤宁波市绿康车业有限公司(以下简称“宁波绿康”)拖欠力王公司货款本金人民币808,269.00元拒不付款，力王公司起诉宁波绿康并申请财产保全[财保案号:(2026)浙0281执保1191号]，根据实际查封情况清单，已足额冻结人民币878,399.14元。本案案号为:(2026)浙0281民初4132号，本案中绿康公司提出反诉主张产品质量问题要求力王公司承担宁波绿康的律师费损失，案件已于2026年6月18日开庭审理，目前法院尚未作出判决。 ⑥浙江永途新能源科技有限公司(以下简称“浙江永途”)拖欠力王公司货款本金346,618.00元拒不付款，力王公司起诉浙江永途及其母公司上海永途新能源汽车有限公司并申请财产保全[财保案号:(2026)粤1973财保2826号]，根据实际查封情况清单，已足额冻结。案件已于2026年8月7日开庭审理，浙江永途开庭时除了对2025年7月对账单中划去的19组电池(对应金额为10982元)不认可外，浙江永途对案涉货款其他金额无异议。浙江永途在本案中提出反诉，主张产品质量问题并主张因电池产品质量缺陷造成的损失180,915.50元，目前反诉法院未正式受理。截止目前，本案法院尚未作出判决。 ⑦广州市虎头电池集团股份有限公司起诉本公司侵害商标权及不正当竞争，请求法院判令公司停止侵权并赔偿经济损失及合理支出共计1,000.00万 | ||||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||||
| 诉讼或仲裁 | 4,563,790.85 | 10,000,000.00 | 14,563,790.85 | 3.12% | ||
| 注：⑴、公司于2025年12月9日披露的《关于预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-098）中，有预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金额人民币2,000.00万元（不含税）；于2026年8月26日披露的《关于新增2026年日常性关联关联交易预计的公告》（公告编号：2026-050），预计新增与关联方深圳市中金岭南科技有限公司交易金额2,000.00万元,即2026年全年预计交易金额增加至人民币4,000.00万元（不含税），截止报告期实际发生 1,883.86万元； ⑵、公司于2025年12月9日披露的《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097）中,为满足公司及公司合并报表范围内公司业务发展的资金需要，公司及公司合并报表范围内公司拟在2026年度向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，上述融资可能需公司实际控制人提供担保，公司实际控制人拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供连带责任担保等，实际发生38,874.17万元。 2、 关联方为公司提供担保的事项 单位：元 | |||||||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |||||||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||||||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 5,647,171.04 | 0.00 | 0.00 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 | ||||||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 22,129,557.03 | 0.00 | 0.00 | 2025年7月17日 | 2026年1月17日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 | ||||||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 22,411,845.92 | 0.00 | 0.00 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 | ||||||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 7,917,052.45 | 0.00 | 0.00 | 2025年8月26日 | 2026年2月26日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 26,809,673.52 | 0.00 | 0.00 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 21,201,323.15 | 0.00 | 0.00 | 2025年10月21日 | 2026年4月21日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 17,835,342.27 | 0.00 | 0.00 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年11月27日 | 2026年5月27日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 26,394,000.80 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月18日 | 2026年6月18日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 2,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年1月9日 | 2026年7月9日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 24,145,957.39 | 0.00 | 0.00 | 2026年1月19日 | 2026年7月19日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 1,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月3日 | 2026年8月3日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 2,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月26日 | 2026年8月26日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 41,249,599.10 | 0.00 | 0.00 | 2026年3月9日 | 2026年9月9日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 1,751,486.11 | 0.00 | 0.00 | 2026年3月30日 | 2026年9月30日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2026年4月3日 | 2026年10月3日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 21,135,762.55 | 21,135,762.55 | 0.00 | 2026年4月20日 | 2026年10月20日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 2,797,930.35 | 2,797,930.35 | 0.00 | 2026年4月22日 | 2026年10月22日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 1,973,700.00 | 1,973,700.00 | 0.00 | 2026年4月27日 | 2026年10月27日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 21,541,089.90 | 21,541,089.90 | 0.00 | 2026年5月18日 | 2026年11月18日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 24,910,361.00 | 24,910,361.00 | 0.00 | 2026年6月18日 | 2026年12月18日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 25,565,635.20 | 25,565,635.20 | 0.00 | 2026年7月20日 | 2027年1月20日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 35,569,607.28 | 35,569,607.28 | 0.00 | 2026年8月24日 | 2027年2月24日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 13,377,515.05 | 13,377,515.05 | 0.00 | 2026年9月17日 | 2027年3月17日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 9,967,077.80 | 9,967,077.80 | 0.00 | 2026年9月18日 | 2027年3月18日 | 保证 | 连带 | 2025年12月9日 |
| 小计 | - | 388,741,687.91 | 159,738,679.13 | 0.00 | - | - | - | - | - |
（三） 承诺事项的履行情况
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见2023年8月28日在北京证券交易所网站www.bse.com上披露的《招股说明书》。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产权利受限事项对公司的影响： 上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。 | ||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,965,021.34 | 162,006,616.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,430,884.35 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,465.02 | 82,268.18 |
| 应收账款 | 250,207,988.39 | 217,507,985.00 |
| 应收款项融资 | 2,833,902.84 | 793,658.78 |
| 预付款项 | 2,336,408.39 | 11,490,062.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,096,542.53 | 1,865,271.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,673,680.00 | 132,101,716.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 708,673.39 | 722,284.24 |
| 其他流动资产 | 2,807,105.06 | 2,985,140.43 |
| 流动资产合计 | 582,164,671.31 | 529,555,003.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 59,833.27 | 590,915.62 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,452,374.18 | 16,170,600.82 |
| 固定资产 | 166,260,298.12 | 177,567,632.50 |
| 在建工程 | 2,045,224.64 | 999,139.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,152,339.44 | 46,743,890.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 282,851.37 | 282,851.37 |
| 长期待摊费用 | 273,384.08 | 188,313.73 |
| 递延所得税资产 | 6,047,178.56 | 5,626,629.01 |
| 其他非流动资产 | 9,877,570.00 | 8,060,690.00 |
| 非流动资产合计 | 245,451,053.66 | 256,230,663.28 |
| 资产总计 | 827,615,724.97 | 785,785,666.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 159,738,679.13 | 155,345,966.18 |
| 应付账款 | 158,491,081.54 | 130,088,498.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,926,756.51 | 6,257,691.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,980,420.20 | 8,185,719.05 |
| 应交税费 | 3,412,950.87 | 2,230,197.85 |
| 其他应付款 | 826,345.93 | 1,280,952.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,162,861.13 | 1,440,126.82 |
| 流动负债合计 | 341,539,095.31 | 304,829,151.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,152,302.00 | 230,087.62 |
| 递延收益 | 6,506,624.45 | 6,281,352.79 |
| 递延所得税负债 | 10,635,980.54 | 11,342,884.01 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 18,294,906.99 | 17,854,324.42 |
| 负债合计 | 359,834,002.30 | 322,683,476.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,450,000.00 | 94,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 121,503,494.73 | 122,260,361.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,762.67 | -28,514.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,860,215.08 | 33,860,215.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 217,711,579.00 | 212,790,332.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 467,495,526.14 | 463,332,394.84 |
| 少数股东权益 | 286,196.53 | -230,204.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 467,781,722.67 | 463,102,190.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 827,615,724.97 | 785,785,666.79 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：唐军 会计机构负责人：唐军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,264,917.94 | 159,092,169.50 |
| 交易性金融资产 | 40,430,884.35 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,465.02 | 82,268.18 |
| 应收账款 | 258,323,328.90 | 227,244,920.34 |
| 应收款项融资 | 2,833,902.84 | 793,658.78 |
| 预付款项 | 2,257,492.81 | 11,368,396.46 |
| 其他应收款 | 2,885,443.29 | 1,935,693.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,645,414.24 | 126,292,837.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,393,168.75 | 2,668,199.81 |
| 流动资产合计 | 587,139,018.14 | 529,478,144.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 16,882,164.00 | 16,882,163.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,452,374.18 | 16,170,600.82 |
| 固定资产 | 165,778,753.46 | 176,977,359.92 |
| 在建工程 | 2,045,224.64 | 999,139.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,772,801.53 | 46,319,051.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 273,384.08 | 188,313.73 |
| 递延所得税资产 | 5,885,369.32 | 5,502,068.80 |
| 其他非流动资产 | 9,877,570.00 | 8,060,690.00 |
| 非流动资产合计 | 260,967,641.21 | 271,099,387.27 |
| 资产总计 | 848,106,659.35 | 800,577,531.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 159,738,679.13 | 155,345,966.18 |
| 应付账款 | 157,957,802.85 | 129,436,895.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,716,420.54 | 6,111,078.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,953,909.28 | 7,948,713.48 |
| 应交税费 | 3,282,214.37 | 2,173,359.29 |
| 其他应付款 | 19,853,743.41 | 20,261,307.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,202,204.54 | 1,487,255.98 |
| 流动负债合计 | 359,704,974.12 | 322,764,576.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,152,302.00 | 230,087.62 |
| 递延收益 | 6,506,624.45 | 6,281,352.79 |
| 递延所得税负债 | 10,635,980.54 | 11,342,884.01 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 18,294,906.99 | 17,854,324.42 |
| 负债合计 | 377,999,881.11 | 340,618,900.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,450,000.00 | 94,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,492,305.25 | 122,260,361.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,860,215.08 | 33,860,215.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 219,304,257.91 | 209,388,053.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 470,106,778.24 | 459,958,630.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 848,106,659.35 | 800,577,531.42 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：唐军 会计机构负责人：唐军
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 637,105,063.85 | 526,183,339.43 |
| 其中：营业收入 | 637,105,063.85 | 526,183,339.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 617,634,912.21 | 509,839,894.85 |
| 其中：营业成本 | 556,989,450.32 | 459,430,307.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,274,245.60 | 2,971,595.48 |
| 销售费用 | 9,645,433.95 | 7,989,305.45 |
| 管理费用 | 21,988,183.57 | 18,292,791.51 |
| 研发费用 | 20,263,300.97 | 23,281,374.12 |
| 财务费用 | 5,474,297.80 | -2,125,478.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,846,530.27 | 2,311,270.24 |
| 加：其他收益 | 2,596,754.01 | 2,414,777.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 325,325.40 | 719,136.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 430,884.35 | -164,164.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,392,647.30 | -805,090.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,868,632.38 | -1,039,385.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -442,786.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,561,835.72 | 17,025,932.33 |
| 加：营业外收入 | 115,733.48 | - |
| 减：营业外支出 | 1,700,950.24 | 66,527.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,976,618.96 | 16,959,404.86 |
| 减：所得税费用 | 805,281.08 | 2,476,066.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,171,337.88 | 14,483,338.69 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,171,337.88 | 14,483,338.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -472,408.55 | -228,312.55 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,643,746.43 | 14,711,651.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,248.11 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,248.11 | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,248.11 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,248.11 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,170,089.77 | 14,483,338.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,642,498.32 | 14,711,651.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -472,408.55 | -228,312.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.16 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：唐军 会计机构负责人：唐军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 632,628,636.33 | 543,395,033.79 |
| 减：营业成本 | 555,250,574.09 | 473,828,956.60 |
| 税金及附加 | 3,272,205.21 | 2,969,403.11 |
| 销售费用 | 8,943,483.44 | 7,711,515.15 |
| 管理费用 | 20,908,276.70 | 17,223,880.36 |
| 研发费用 | 20,263,300.97 | 23,281,374.12 |
| 财务费用 | 5,193,425.07 | -2,257,780.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,843,949.61 | -2,257,780.18 |
| 加：其他收益 | 2,596,370.51 | 2,414,777.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 325,325.40 | 719,136.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 430,884.35 | -164,164.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,106,180.08 | -692,714.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,868,632.38 | -1,039,385.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -442,786.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,175,138.65 | 21,432,547.81 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,700,946.57 | 66,527.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,474,192.08 | 21,366,020.34 |
| 减：所得税费用 | 835,487.78 | 2,476,066.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,638,704.30 | 18,889,954.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,638,704.30 | 18,889,954.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,638,704.30 | 18,889,954.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：唐军 会计机构负责人：唐军
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,367,604.22 | 510,193,942.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,604,549.16 | 26,597,228.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,388,143.21 | 93,973,363.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 612,360,296.59 | 630,764,534.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,617,050.60 | 460,504,016.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,193,843.33 | 69,805,876.72 |
| 支付的各项税费 | 18,015,191.90 | 17,152,002.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,402,736.42 | 100,003,282.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,228,822.25 | 647,465,178.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,131,474.34 | -16,700,643.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 324,819.87 | 1,081,114.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,450.00 | 1,016,603.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 115,375,269.87 | 92,097,718.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,107,531.55 | 11,538,158.27 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 23,420,379.67 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,107,531.55 | 34,958,537.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,732,261.68 | 57,139,180.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,943.50 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,943.50 | 360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,722,500.00 | 10,974,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,722,500.00 | 10,974,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,490,556.50 | -10,614,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,322,281.32 | -307,480.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,413,625.16 | 29,517,055.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,508,886.23 | 61,537,024.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,095,261.07 | 91,054,080.83 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：唐军 会计机构负责人：唐军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,422,853.84 | 507,533,030.60 |
| 收到的税费返还 | 21,604,549.16 | 26,597,228.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,523,740.12 | 96,806,908.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 612,551,143.12 | 630,937,167.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,385,803.98 | 460,287,360.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,626,640.16 | 69,186,199.27 |
| 支付的各项税费 | 17,980,226.57 | 17,130,966.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,242,235.33 | 100,844,709.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,234,906.04 | 647,449,236.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,316,237.08 | -16,512,068.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 325,324.40 | 719,136.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 50,450.00 | 1,016,603.76 |
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,375,774.40 | 91,735,739.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,077,579.46 | 11,025,293.85 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 23,420,379.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,077,579.46 | 34,445,673.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,701,805.06 | 57,290,066.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,943.50 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,943.50 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,722,500.00 | 11,334,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,722,500.00 | 11,334,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,490,556.50 | -11,334,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,323,157.04 | -307,461.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,199,281.52 | 29,136,536.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,594,439.19 | 58,884,035.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,395,157.67 | 88,020,571.45 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：唐军 会计机构负责人：唐军
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