齐鲁华信：2026年三季度报告
时间：2026-10-29 22:58:53
导读：齐鲁华信：2026年三季度报告
证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-044
齐鲁华信证券代码 : 920832
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2026年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人明伟、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 上年期末 （2025年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 952,330,351.88 | 973,417,040.45 | -2.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 697,630,641.19 | 738,899,397.32 | -5.59% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.54% | 15.03% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.74% | 24.09% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2026年1-9月） | 上年同期 （2025年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 179,221,553.69 | 295,282,059.41 | -39.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -31,247,405.19 | 1,264,885.52 | -2,570.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -31,132,394.86 | 126,976.23 | -24,618.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,709,114.86 | 41,710,318.19 | -40.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | 0.01 | -2,400.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -4.34% | 0.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -4.32% | 0.02% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026年7-9月） | 上年同期 （2025年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 59,186,521.79 | 94,674,189.95 | -37.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,684,545.24 | -2,626,787.62 | -497.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -15,666,395.87 | -1,072,952.70 | -1,360.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,222,906.49 | -10,107,646.00 | 68.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -0.02 | -500.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.22% | -0.35% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.22% | -0.24% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 267,204.00 | -80.36% | 期末余额较上年末减少109.31万元，降幅80.36%，主要是由于营业收入减少，票据结算回款相应减少所致。报告期内，公司销售政策延续，票据结算占比未有显著变化。 |
| 应收账款 | 59,661,350.18 | -49.49% | 期末余额较上年末减少5,846.34万元，降幅49.49%，主要是由于营业收入减少，结算回款相应减少所致。 |
| 应收款项融资 | 3,139,318.89 | -67.04% | 期末余额较上年末减少638.40万元，降幅67.04%，主要是由于营业收入减少，票据结算回款相应减少所致。 |
| 预付款项 | 15,992,419.53 | 75.43% | 期末余额较上年末增加687.64万元，增幅75.43%，主要是由于部分采购设备尚未结算。报告期内，公司持续推进募投项目及其配套设施建设，开展项目施工、设备采购与安装调试工作。报告期末，由于部分设备尚未结算，期末对应采购预付款项增加。 |
| 合同资产 | 0.00 | -100% | 期末余额较上年末减少149.44万元，降幅100%，主要是由于期初合同资产对应项目已完成验收并结转所致。报告期内，公司未形成新的合同资产。 |
| 递延所得税资产 | 12,517,641.26 | 46.83% | 期末余额较上年末增加399.26万元，增幅46.83%，主要是由于三季度亏损幅度加大，可抵扣暂时性差异增加，相应计提递延所得税资产，使得期末递延所得税资产余额上升。 |
| 合同负债 | 1,480,366.46 | 174,060.76% | 期末余额较上年末增加147.95万元，增幅174,060.76%，主要是由于本期新增预收客户款项所致。报告期内，公司新增预收货款，由于期初基数较低，致使合同负债变动比率增长显著。 |
| 应交税费 | 1,806,940.23 | -64.26% | 期末余额较上年末减少324.88万元，降幅64.26%，主要是由于应交增值税和应交所得税减少所致。其中，应交增值税减少122.27万元，应交所得税减少142.24万元。报告期，公司营业收入下滑、税前利润下降，对应销项税额以及企业所得税计税基数同步降低，期末应交税费余额变动与公司当期经营情况相匹配。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,595,585.97 | -30.77% | 期末余额较上年末减少604.17万元，降幅30.77%，主要是由于本期偿还部分到期长期借款，一年内到期的非流动负债相应下降。 |
| 其他流动负债 | 5,821.25 | -96.71% | 期末余额较上年末减少17.09万元，降幅96.71%，主要是由于期初存量余额结清所致。报告期末，公司存量已背书未到期且带追索权的票 |
| 据结清，对应负债大幅冲减，致使本项目余额近乎归零。 | |||
| 长期借款 | 70,870,541.64 | 196.84% | 期末余额较上年末增加4,699.55万元，增幅196.84%，主要是由于新增银行借款所致。报告期内，公司取得9,000.00万元额度项目贷款，本期实际放款4,486.97万元。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 179,221,553.69 | -39.30% | 同比减少11,606.05万元，降幅39.30%，主要是由于客户订单减少所致。报告期，由于国内外主要客户订单减少，导致公司内外销营业收入双降。其中，内销减少5,603.79万元，外销减少6,002.26万元。 |
| 营业成本 | 164,220,722.62 | -34.36% | 同比减少8,594.48万元，降幅34.36%，主要是由于营业收入减少的连带影响所致。报告期，由于营业收入大幅减少，对应原材料耗用、生产人工及制造费用等直接成本随出货量缩减同步减少。 |
| 财务费用 | 4,587,717.03 | 337.41% | 同比增加353.89万元，增幅337.41%，主要是由于汇兑损失增加。报告期内，人民币兑美元汇率升值，公司在各月末，对美元计价的货币性资产、货币性负债等外币货币性项目，按照即期汇率重新折算。本期形成汇兑损失393.46万元，反映于财务费用。 |
| 信用减值损失 | 2,679,857.99 | -1,808.43% | 同比减少283.67万元，降幅1,808.43%，主要是由于转回前期计提坏账准备所致。报告期，公司营业收入下滑，期末应收账款余额减少，当期新增计提坏账准备金额减少；叠加前期应收款项回款、减值准备转回的影响，使得报告期信用减值损失同比大幅减少。 |
| 资产减值损失 | -6,632,584.04 | 100.00% | 同比增加663.26万元，主要是由于计提存货跌价准备所致。报告期末，因部分存货可变现净值低于账面成本，存在减值迹象。依据存货减值测试结果，公司相应计提存货跌价准备，形成本期资产减值损失。 |
| 资产处置收益 | -49,263.64 | -102.04% | 同比减少246.84万元，降幅102.04%，主要是由于本期未发生大额资产处置业务所致。上年同期，公司处置部分土地资产，确认资产处置收益281.81万元；本期未发生土地、固定资产等大额资产处置业务，无对应处置收益，致使本期资产处置收益同比大幅下降。 |
| 营业利润 | -35,037,894.32 | -1,285.13% | 同比减少3,799.43万元，降幅1,285.13%，主要是由于产品销售利润减少以及计提大额存货跌价损失所致。报告期，公司主要客户订单大幅 |
| 减少，营业收入同比缩减39.30%；因厂房设备折旧、固定人工等刚性制造费用无法随销量同比例缩减，营业成本降幅小于营业收入；本期毛利率同比回落6.91个百分点，使得产品销售利润大幅缩减；因汇率波动，本期形成汇兑损失393.46万元；对存在减值迹象的部分存货，计提存货跌价准备，本期确认资产减值损失663.26万元。 | |||
| 营业外收入 | 0.47 | 0% | 同比增加0.47元，系小额偶发收益，上年同期无此类发生额。 |
| 营业外支出 | 76,422.85 | -93.55% | 同比减少110.77万元，降幅93.55%，主要系上期发生员工社保补偿金支出87.96万元，本期无该项开支。 |
| 利润总额 | -35,114,316.70 | -2,081.21% | 同比减少3,688.67万元，降幅2,081.21%，主要是由于营业利润大幅下降所致。报告期，公司未发生大额营业外收支，利润总额主要来源于营业利润。 |
| 所得税费用 | -3,866,911.51 | -861.97% | 同比减少437.44万元，变动861.97%，主要是由于子公司因经营亏损确认递延所得税资产所致。报告期，由于子公司亏损加大，公司就其可弥补亏损确认递延所得税资产，形成所得税抵减收益，大幅冲减当期所得税费用，使得本期所得税费用较上期大幅下降。 |
| 净利润 | -31,247,405.19 | -2,570.37% | 同比减少3,251.23万元，降幅2,570.37%，主要是由于利润总额大幅下降所致。报告期，公司营业收入下滑、成本费用及资产减值、汇兑损失等多重因素导致利润总额大幅下降，是净利润同比大幅降低的根本原因。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 861,690.47 | -52.39% | 同比减少94.84万元，降幅52.39%，主要是由于出口退税款减少。报告期，公司出口营业收入减少6,002.26万元，出口退税款减少94.93万元。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,776,468.60 | -43.17% | 同比减少362.83万元，降幅43.17%，主要是由于本期营收规模下降，相关往来回款、保证金及其他经营性现金流入同步减少。 |
| 支付的各项税费 | 11,869,530.11 | -33.71% | 同比减少603.71万元，降幅33.71%，主要系本期经营业绩下滑所致。营业收入下降、形成经营亏损，计税税基随之减少，相应税费计提及缴纳同步降低；其中支付增值税较上年同期减少536.57万元，支付所得税较上年同期减少208.39万元。 |
| 支付其他与经 | 5,779,739.41 | -53.42% | 同比减少662.74万元，降幅53.42%，主要是由 |
| 营活动有关的现金 | 于本期营收规模下降，相关往来回款、保证金及其他经营性现金流出同步减少。 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,709,114.86 | -40.76% | 同比减少1,700.12万元，降幅40.76%，主要系本期营业收入下滑，销售回款相应减少；本期营业收入同比下降39.30%，营业成本同比下降34.36%，收入降幅大于成本降幅，盈利及经营获现能力同步走弱，经营活动现金流量净额变动与营收降幅基本匹配。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,500.50 | 3,631.71% | 同比增加7.93万元，增幅3,631.71%，主要系本期处置报废设备收款8.15万元。上年同期该类业务金额较小，致使变动比例较高。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,788,573.12 | 42.38% | 同比增加1,541.43万元，增幅42.38%，主要是本期持续加大在建项目投入。报告期内，公司有序推进募投项目及其配套设施建设，开展项目施工、设备采购与安装调试工作。截至报告期末，在建工程余额20,869.60万元，较期初增加3,683.35万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,707,072.62 | 42.16% | 同比净流出金额增加1,533.50万元，增幅42.16%。主要是购建长期资产付现投入增加所致，其变动金额及幅度与“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”基本一致。 |
| 取得借款收到的现金 | 124,869,679.73 | 42.74% | 同比增加3,738.97万元，增幅42.74%，主要是为保障募投项目及其配套设施的建设资金需求，本期新增项目贷款。截至报告期末，项目贷款已放款4,486.97万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,920,839.66 | 243.68% | 同比增加5,413.73万元，增幅243.68%，主要系本期为保障募投项目及其配套设施建设，新增项目贷款放款，使得筹资现金净流入增加。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,966,507.51 | 380.16% | 本期汇率变动使得现金减少296.65万元，上年同期减少61.78万元。同比变动比率380.16%，主要系本期外币结算汇率波动，汇兑损失较上年同期有所增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,956,374.39 | -111.18% | 同比增加1,945.25万元，增幅111.18%，主要系本期综合现金流状况有所改善。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -71,171.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -54,514.78 | |
| 非经常性损益合计 | -125,686.02 |
| 所得税影响数 | -10,675.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | -115,010.33 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 123,865,573 | 89.26% | 0 | 123,865,573 | 89.26% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,842,654 | 4.21% | 0 | 5,842,654 | 4.21% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 2,000,792 | 1.44% | -2,600 | 1,998,192 | 1.44% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,898,292 | 10.74% | 0 | 14,898,292 | 10.74% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,870,292 | 9.27% | 0 | 12,870,292 | 9.27% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 138,763,865 | - | 0 | 138,763,865 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,776 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 明曰信 | 境内自然人 | 12,576,110 | 0 | 12,576,110 | 9.06% | 9,420,083 | 3,156,027 |
| 2 | 山东齐成新材科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6,105,334 | 0 | 6,105,334 | 4.40% | 0 | 6,105,334 |
| 3 | 薛熙景 | 境内自然人 | 3,504,672 | 0 | 3,504,672 | 2.53% | 0 | 3,504,672 |
| 4 | 山东齐鲁华信实业股份 | 境内非国有法人 | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 | 2.44% | 2,028,000 | 1,352,000 |
| 有限公司－2024年员工持股计划 | ||||||||
| 5 | #陈珂 | 境内自然人 | 2,901,000 | 0 | 2,901,000 | 2.09% | 0 | 2,901,000 |
| 6 | 杨晓蕾 | 境内自然人 | 2,305,996 | 0 | 2,305,996 | 1.66% | 0 | 2,305,996 |
| 7 | 李晨光 | 境内自然人 | 1,514,060 | 0 | 1,514,060 | 1.09% | 0 | 1,514,060 |
| 8 | 侯普亭 | 境内自然人 | 1,470,423 | 0 | 1,470,423 | 1.06% | 1,102,818 | 367,605 |
| 9 | 马煊立 | 境内自然人 | 1,426,588 | 0 | 1,426,588 | 1.03% | 0 | 1,426,588 |
| 10 | #吴文远 | 境内自然人 | 1,290,291 | 0 | 1,290,291 | 0.93% | 0 | 1,290,291 |
| 合计 | - | 36,474,474 | 0 | 36,474,474 | 26.29% | 12,550,901 | 23,923,573 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东明曰信，股东李晨光，股东侯普亭：为公司十名共同实际控制人中的三名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 山东齐成新材科技有限公司 | 6,105,334 |
| 2 | 薛熙景 | 3,504,672 |
| 3 | 明曰信 | 3,156,027 |
| 4 | 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,913,528 |
| 5 | 杨晓蕾 | 2,305,996 |
| 6 | 李晨光 | 1,514,060 |
| 7 | 马煊立 | 1,426,588 |
| 8 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司－2024年员工持股计划 | 1,352,000 |
| 9 | 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,246,704 |
| 10 | 高业 | 1,244,762 |
| 股东间相互关系说明： 股东明曰信，股东李晨光：为公司十名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其 | ||
他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-087） 《关于授权公司为二级全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-033） |
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2025年年度报告》（公告编号：2026-005） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、其他重大关联交易事项 单位：元 | ||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||
| 山东齐鲁华信高科有限公司 | 关联方为公司银行融资担保 | 20,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 2025年12月19日 | 2028年12月18日 | 保证 | 连带 | ||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,228,744.55 | 170,167,732.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 267,204.00 | 1,360,308.38 |
| 应收账款 | 59,661,350.18 | 118,124,756.88 |
| 应收款项融资 | 3,139,318.89 | 9,523,294.45 |
| 预付款项 | 15,992,419.53 | 9,116,025.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,219,423.98 | 2,055,896.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 136,997,090.53 | 122,056,445.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,494,350.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,499,098.54 | 16,809,116.13 |
| 流动资产合计 | 408,004,650.20 | 450,707,926.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 284,583.76 | 292,173.55 |
| 固定资产 | 246,824,145.28 | 264,254,765.55 |
| 在建工程 | 208,695,990.75 | 171,862,483.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,063,350.99 | 1,205,061.30 |
| 无形资产 | 73,703,176.73 | 75,192,566.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,517,641.26 | 8,525,006.44 |
| 其他非流动资产 | 1,236,812.91 | 1,377,056.66 |
| 非流动资产合计 | 544,325,701.68 | 522,709,113.77 |
| 资产总计 | 952,330,351.88 | 973,417,040.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,033,320.00 | 75,034,153.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 61,842,803.98 | 86,592,477.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,480,366.46 | 850.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,097,796.27 | 4,033,464.90 |
| 应交税费 | 1,806,940.23 | 5,055,756.12 |
| 其他应付款 | 13,490,952.44 | 11,194,925.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,595,585.97 | 19,637,242.70 |
| 其他流动负债 | 5,821.25 | 176,720.50 |
| 流动负债合计 | 175,353,586.60 | 201,725,590.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 70,870,541.64 | 23,875,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 441,904.15 | 502,629.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,130,234.60 | 2,281,906.02 |
| 递延所得税负债 | 5,903,443.70 | 6,132,516.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,346,124.09 | 32,792,052.15 |
| 负债合计 | 254,699,710.69 | 234,517,643.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,568,699.46 | 263,568,699.46 |
| 减：库存股 | 16,987,251.51 | 16,987,251.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 20,040,669.10 | 18,960,910.84 |
| 盈余公积 | 21,668,461.38 | 21,668,461.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,576,197.76 | 312,924,712.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 697,630,641.19 | 738,899,397.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 697,630,641.19 | 738,899,397.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 952,330,351.88 | 973,417,040.45 |
法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,227,013.26 | 52,968,621.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 117,704.00 | 712,558.99 |
| 应收账款 | 34,937,314.95 | 77,868,097.95 |
| 应收款项融资 | 2,153,660.00 | 366,000.00 |
| 预付款项 | 3,293,016.51 | 1,572,748.95 |
| 其他应收款 | 1,517,285.78 | 1,714,272.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 51,869,647.56 | 36,104,976.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,494,350.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 155,115,642.06 | 172,801,626.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 413,670,380.03 | 412,955,652.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 284,583.76 | 292,173.55 |
| 固定资产 | 22,368,551.03 | 27,088,881.58 |
| 在建工程 | 3,348,639.75 | 1,774,824.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,161,431.49 | 4,316,459.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,482,431.35 | 1,826,597.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 445,316,017.41 | 448,254,589.23 |
| 资产总计 | 600,431,659.47 | 621,056,215.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,014,666.67 | 15,010,833.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,914,369.27 | 47,206,236.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,408,685.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,502,798.42 | 2,219,976.01 |
| 应交税费 | 222,037.22 | 4,249,396.06 |
| 其他应付款 | 13,088,978.02 | 11,193,066.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,007,222.22 | 13,319,977.08 |
| 其他流动负债 | 5,821.24 | |
| 流动负债合计 | 74,164,578.10 | 93,199,486.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 110,771.35 | 125,305.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,110,771.35 | 125,305.82 |
| 负债合计 | 81,275,349.45 | 93,324,791.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 138,763,865.00 | 138,763,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 271,975,848.18 | 271,975,848.18 |
| 减：库存股 | 16,987,251.51 | 16,987,251.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 13,134,545.04 | 11,630,065.34 |
| 盈余公积 | 21,668,461.38 | 21,668,461.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 90,600,841.93 | 100,680,434.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 519,156,310.02 | 527,731,423.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 600,431,659.47 | 621,056,215.29 |
法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 179,221,553.69 | 295,282,059.41 |
| 其中：营业收入 | 179,221,553.69 | 295,282,059.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 211,140,493.68 | 295,638,871.52 |
| 其中：营业成本 | 164,220,722.62 | 250,165,511.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,118,436.53 | 2,827,920.52 |
| 销售费用 | 1,410,734.04 | 1,435,104.87 |
| 管理费用 | 26,607,119.41 | 25,676,092.21 |
| 研发费用 | 11,195,764.05 | 14,485,402.55 |
| 财务费用 | 4,587,717.03 | 1,048,839.55 |
| 其中：利息费用 | 2,557,963.42 | 3,270,784.93 |
| 利息收入 | 1,985,634.73 | 2,771,776.28 |
| 加：其他收益 | 883,035.36 | 1,050,997.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,679,857.99 | -156,861.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,632,584.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -49,263.64 | 2,419,127.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -35,037,894.32 | 2,956,452.47 |
| 加：营业外收入 | 0.47 | |
| 减：营业外支出 | 76,422.85 | 1,184,081.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,114,316.70 | 1,772,371.30 |
| 减：所得税费用 | -3,866,911.51 | 507,485.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,247,405.19 | 1,264,885.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,247,405.19 | 1,264,885.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,247,405.19 | 1,264,885.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -31,247,405.19 | 1,264,885.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | -31,247,405.19 | 1,264,885.52 |
| 额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.23 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.23 | 0.01 |
法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 86,715,717.66 | 160,431,578.53 |
| 减：营业成本 | 70,464,401.57 | 121,031,094.14 |
| 税金及附加 | 750,327.47 | 1,720,728.38 |
| 销售费用 | 691,291.18 | 1,095,770.75 |
| 管理费用 | 14,730,873.72 | 13,911,757.28 |
| 研发费用 | 4,893,450.14 | 7,244,611.49 |
| 财务费用 | 648,197.79 | 1,297,945.05 |
| 其中：利息费用 | 657,976.15 | 1,363,905.07 |
| 利息收入 | 38,929.50 | 76,076.57 |
| 加：其他收益 | 270,156.38 | 740,836.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,541,255.20 | 492,204.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -78,865.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -49,263.64 | 2,419,127.82 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,720,458.44 | 23,281,840.01 |
| 加：营业外收入 | 0.47 | |
| 减：营业外支出 | 14,515.25 | 889,134.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,705,943.66 | 22,392,705.28 |
| 减：所得税费用 | 684,427.51 | 2,292,703.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,021,516.15 | 20,100,001.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,021,516.15 | 20,100,001.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,021,516.15 | 20,100,001.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,474,564.88 | 313,024,228.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 861,690.47 | 1,810,056.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,776,468.60 | 8,404,783.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,112,723.95 | 323,239,068.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,325,396.45 | 177,222,661.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,428,943.12 | 73,992,379.14 |
| 支付的各项税费 | 11,869,530.11 | 17,906,584.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,779,739.41 | 12,407,125.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,403,609.09 | 281,528,750.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,709,114.86 | 41,710,318.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,500.50 | 2,184.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 81,500.50 | 2,184.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,788,573.12 | 36,374,260.76 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,788,573.12 | 36,374,260.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,707,072.62 | -36,372,076.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 124,869,679.73 | 87,480,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 124,869,679.73 | 87,480,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,865,000.00 | 95,260,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,952,407.07 | 14,436,504.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,433.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,948,840.07 | 109,696,504.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,920,839.66 | -22,216,504.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,966,507.51 | -617,814.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,956,374.39 | -17,496,077.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,272,370.16 | 175,313,511.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,228,744.55 | 157,817,434.31 |
法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,112,461.89 | 202,677,804.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,486,976.67 | 4,754,681.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,599,438.56 | 207,432,485.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,416,421.09 | 98,978,442.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,291,287.55 | 41,178,901.15 |
| 支付的各项税费 | 8,232,129.22 | 15,586,490.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,182,932.71 | 6,964,823.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,122,770.57 | 162,708,657.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,476,667.99 | 44,723,828.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,500.50 | 2,184.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,581,500.50 | 5,502,184.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 412,515.00 | 1,066,507.51 |
| 投资支付的现金 | 1,223,124.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 412,515.00 | 2,289,632.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,168,985.50 | 3,212,551.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,300,000.00 | 28,580,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,789,657.80 | 12,532,503.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,089,657.80 | 41,112,503.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,089,657.80 | -31,112,503.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,555,995.69 | 16,823,876.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,671,017.57 | 51,186,807.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,227,013.26 | 68,010,683.77 |
法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚
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