中航泰达：2026年三季度报告
时间：2026-10-29 22:59:10
导读：中航泰达：2026年三季度报告
中航泰达证券代码 : 920263
北京中航泰达环保科技股份有限公司
Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
2026年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘斌、主管会计工作负责人高力军及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 上年期末 （2025年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,056,219,479.36 | 1,065,821,307.44 | -0.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 522,235,370.18 | 554,214,249.16 | -5.77% |
| 资产负债率%（母公司） | 41.65% | 44.93% | - |
| 资产负债率%（合并） | 48.29% | 47.68% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2026年1-9月） | 上年同期 （2025年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 196,327,427.10 | 257,772,491.59 | -23.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -31,978,878.98 | 19,500,740.71 | -263.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -32,393,271.56 | 18,747,793.72 | -272.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,912,127.44 | -6,736,519.47 | -17.45% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | 0.14 | -264.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -5.94% | 3.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -6.02% | 3.29% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026年7-9月） | 上年同期 （2025年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 67,496,099.31 | 81,406,451.05 | -17.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,922,331.43 | 8,782,697.29 | -78.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,483,236.26 | 8,269,062.20 | -82.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,633,591.8 | -30,849,406.25 | 75.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.29% | 1.50% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.20% | 1.42% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 16,527,703.99 | 66.59% | 主要原因为公司回款金额较期初有所增加。 |
| 应收票据 | 19,488,229.48 | -33.38% | 主要原因为公司将部分商票进行贴现或背书支付供应商货款。 |
| 应收账款 | 109,970,426.73 | -31.36% | 主要原因为公司加大回款力度，应收回款较年初有所减少。 |
| 应收款项融资 | 286,947.57 | -84.63% | 主要原因为公司收到的银行承兑汇票进行贴现或背书支付供应商货款增加所致。 |
| 预付款项 | 45,657,639.65 | 68.05% | 主要原因为公司部分运营项目储备原材料及公司参股陕西海皓报告期内发生预付款备货所致。 |
| 存货 | 17,815,211.15 | 64.60% | 主要原因为公司合并陕西海皓后增加树脂及金属镓等存货。 |
| 其他流动资产 | 4,968,906.81 | -42.42% | 主要原因为公司增值税留底金额较期初有所减少。 |
| 固定资产 | 180,778,080.46 | 38.26% | 主要原因为公司合并陕西海皓增加生产设备及研发设备。 |
| 在建工程 | 543,136.46 | - | 主要原因为陕西海皓公司主控室升级改造所致。 |
| 使用权资产 | 1,449,403.28 | -33.02% | 主要原因为报告期内公司终止及退租部分租赁房屋。 |
| 无形资产 | 13,895,994.25 | 44.66% | 主要原因为公司合并陕西海皓拥有的土地使用权所致。 |
| 应付票据 | 71,000,000.00 | 343.75% | 主要原因为报告期内以票据结算方式支付部分供应商款项所致。 |
| 预收款项 | 4,500,297.84 | 5,006.27% | 主要原因为陕西海皓预收部分款项及全资子公司科丰鼎诚预收部分房租款项所致。 |
| 递延收益 | 1,830,594.24 | 161.51% | 主要原因为报告期内陕西海皓递延收益增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 1,501,821.46 | -32.90% | 主要原因为报告期内公司降本增效所致。 |
| 其他收益 | 529,098.70 | -79.46% | 主要原因为上年同期公司收到的政府补助较多所致。 |
| 投资收益 | 4,274,738.61 | -81.79% | 主要原因为报告期内公司参股的包钢节能净利润下滑，公司投资收益确认金额减少。 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -100.00% | 主要原因为上年同期公司部分建造项目已过质保期所致。 |
| 资产处置收益 | -25,138.52 | 214.14% | 主要原因为报告期内公司处置部分车辆。 |
| 营业外收入 | 575,852.45 | 178.66% | 主要原因为报告期内公司收到旧建造项目以银票方式付款所产生的利息费用。 |
| 净利润 | -31,707,357.82 | -269.21% | 主要原因为参股公司包钢节能的投资收益较上年同期有所下降，同时受环保行业周期影响，公司项目利润有所下滑。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,831,905.43 | 156.52% | 主要原因为上年同期公司购置科丰鼎诚股权及名下资产。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,526,474.55 | -145.47% | 主要原因为报告期内公司偿还债务较多及上年同期公司购置房屋资产增加银行长期借款。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -25,138.52 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 544,484.13 | - |
| 非经常性损益合计 | 519,345.61 | - |
| 所得税影响数 | 87,694.61 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,258.42 | - |
| 非经常性损益净额 | 414,392.58 | - |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 102,504,647 | 72.57% | 0 | 102,504,647 | 72.57% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,691,522 | 20.31% | 0 | 28,691,522 | 20.31% | |
| 董事、高管 | 188,928 | 0.13% | 0 | 188,928 | 0.13% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,738,249 | 27.43% | 0 | 38,738,249 | 27.43% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,074,566 | 22.71% | 0 | 32,074,566 | 22.71% | |
| 董事、高管 | 923,145 | 0.65% | 0 | 923,145 | 0.65% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 141,242,896 | - | 0 | 141,242,896 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,623 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 刘斌 | 境内自然人 | 42,766,088 | 0 | 42,766,088 | 30.28% | 32,074,566 | 10,691,522 |
| 2 | 陈士华 | 境内自然人 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 12.74% | 0 | 18,000,000 |
| 3 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9,432,000 | 0 | 9,432,000 | 6.68% | 4,951,800 | 4,480,200 |
| 4 | 张岳 | 境内自然人 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 4.89% | 0 | 6,900,000 |
| 5 | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,766,500 | 0 | 3,766,500 | 2.67% | 788,738 | 2,977,762 |
| 6 | 孙卫 | 境内自然人 | 3,234,943 | -198,400 | 3,036,543 | 2.15% | 0 | 3,036,543 |
| 7 | 上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣305私募证券投资基金 | 基金、理财产品 | 1,305,942 | 0 | 1,305,942 | 0.92% | 0 | 1,305,942 |
| 8 | 北京莱福克体育文化有限公司 | 境内非国有法人 | 991,068 | 0 | 991,068 | 0.70% | 0 | 991,068 |
| 9 | 朱爵宽 | 境内自然人 | 1,004,109 | -83,316 | 920,793 | 0.65% | 0 | 920,793 |
| 10 | 深圳市顺时代私募证券基金管理有限公司－顺时代高维价值六号私募证券投资基金 | 基金、理财产品 | 885,800 | 0 | 885,800 | 0.63% | 0 | 885,800 |
| 合计 | - | 88,286,450 | -281,716 | 88,004,734 | 62.31% | 37,815,104 | 50,189,630 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 刘斌 | 26,600,000 | 0 |
| 2 | 陈士华 | 6,900,000 | 0 |
| 3 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 4,000,000 | 0 |
| 4 | 张岳 | 6,900,000 | 0 |
| 合计 | 44,400,000 | 0 | |
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 陈士华 | 18,000,000 |
| 2 | 刘斌 | 10,691,522 |
| 3 | 张岳 | 6,900,000 |
| 4 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 4,480,200 |
| 5 | 孙卫 | 3,036,543 |
| 6 | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） | 2,977,762 |
| 7 | 上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣305私募证券投资基金 | 1,305,942 |
| 8 | 北京莱福克体育文化有限公司 | 991,068 |
| 9 | 朱爵宽 | 920,793 |
| 10 | 深圳市顺时代私募证券基金管理有限公司－顺时代高维价值六号私募证券投资基金 | 885,800 |
| （一）股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 （二）前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票： 1.股东孙卫通过普通账户持股397,034股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股2,639,509股； 2.股东深圳市顺时代私募证券基金管理有限公司－顺时代高维价值六号私募证券投资基金通过普通账户持股0股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股885,800股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-103 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、公开发行说明书、重大资产购买报告书（草案）（修订稿） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-015 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 根据《北京证券交易所股票上市规则》“第八章 应披露的其他重大事项 第三节 8.3.2”，上市公司应当及时披露涉案金额超过1,000.00万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁情况，上述案件涉及金额未达到披露标准。 （二） 日常性关联交易的预计及执行情况 2025年12月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-103），该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。 单元：元 | ||||||||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | ||||||
| 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | - | 60,000.00 | ||||||
| 2.销售产品、商品，提供劳务 | 100,000,000.00 | 42,562,084.46 |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4.其他 | - | - |
（三） 已披露的承诺事项
具体内容详见公司于2026年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-049）。
截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
（四） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至本报告披露日，存在公司资产被抵押的情形。具体内容详见公司于2025年3月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
（三） 已披露的承诺事项
具体内容详见公司于2026年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-049）。
截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
（四） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至本报告披露日，存在公司资产被抵押的情形。具体内容详见公司于2025年3月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,527,703.99 | 9,921,405.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,488,229.48 | 29,253,670.61 |
| 应收账款 | 109,970,426.73 | 160,213,024.30 |
| 应收款项融资 | 286,947.57 | 1,866,367.39 |
| 预付款项 | 45,657,639.65 | 27,169,533.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,582,087.07 | 11,705,479.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,815,211.15 | 10,823,385.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 39,304,623.11 | 48,047,584.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,968,906.81 | 8,630,255.45 |
| 流动资产合计 | 267,601,775.56 | 307,630,705.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 574,259,942.52 | 596,659,598.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 180,778,080.46 | 130,755,835.12 |
| 在建工程 | 543,136.46 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,449,403.28 | 2,164,084.42 |
| 无形资产 | 13,895,994.25 | 9,606,160.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,703,208.06 | 5,361,777.98 |
| 递延所得税资产 | 12,987,938.77 | 13,643,145.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 788,617,703.80 | 758,190,601.45 |
| 资产总计 | 1,056,219,479.36 | 1,065,821,307.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,920,000.00 | 198,129,065.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应付账款 | 187,541,386.82 | 184,515,544.54 |
| 预收款项 | 4,500,297.84 | 88,132.80 |
| 合同负债 | 10,233,350.02 | 13,752,886.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,335,350.07 | 12,993,742.84 |
| 应交税费 | 3,618,794.73 | 4,242,292.84 |
| 其他应付款 | 15,957,264.51 | 13,388,213.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,704,174.06 | 16,870,931.75 |
| 其他流动负债 | 1,580,488.91 | 1,339,525.37 |
| 流动负债合计 | 470,391,106.96 | 461,320,335.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 36,759,005.08 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 776,526.21 | 884,790.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,830,594.24 | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 263,920.69 | 300,175.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,630,046.22 | 46,884,966.69 |
| 负债合计 | 510,021,153.18 | 508,205,302.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 141,242,896.00 | 141,242,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,113,674.77 | 222,113,674.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 162.21 | 162.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,837,521.35 | 48,837,521.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 110,041,115.85 | 142,019,994.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 522,235,370.18 | 554,214,249.16 |
| 少数股东权益 | 23,962,956.00 | 3,401,755.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 546,198,326.18 | 557,616,005.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,056,219,479.36 | 1,065,821,307.44 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：高力军 会计机构负责人：高力军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,956,116.19 | 8,250,603.08 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,153,233.64 | 29,253,670.61 |
| 应收账款 | 105,036,306.42 | 156,155,149.29 |
| 应收款项融资 | 286,947.57 | 1,271,966.99 |
| 预付款项 | 32,886,490.42 | 29,093,604.26 |
| 其他应收款 | 33,915,496.62 | 28,423,313.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,473,348.47 | 1,824,219.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 39,304,623.11 | 47,547,584.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,746,157.48 | 6,421,198.79 |
| 流动资产合计 | 246,758,719.92 | 308,241,309.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 745,762,262.48 | 766,180,881.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,184,184.02 | 2,502,151.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 862,116.91 | 1,919,715.56 |
| 无形资产 | 624,790.72 | 1,396,392.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,795,621.99 | 13,590,341.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 762,228,976.12 | 785,589,483.35 |
| 资产总计 | 1,008,987,696.04 | 1,093,830,793.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 125,024,708.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,000,000.00 | 95,029,056.95 |
| 应付账款 | 123,231,920.35 | 162,599,431.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,787,672.15 | 12,389,571.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,803,691.19 | 4,089,262.66 |
| 应交税费 | 259,594.17 | 371,530.71 |
| 其他应付款 | 30,325,955.26 | 27,235,754.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,368,979.87 | 16,697,964.33 |
| 其他流动负债 | 1,227,680.96 | 1,263,901.87 |
| 流动负债合计 | 384,005,493.95 | 444,701,182.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 403,196.99 | 803,091.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 117,099.10 | 287,957.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,220,296.09 | 46,791,049.22 |
| 负债合计 | 420,225,790.04 | 491,492,231.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 141,242,896.00 | 141,242,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 218,145,380.16 | 218,145,380.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,141,317.36 | -1,141,317.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,837,521.35 | 48,837,521.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 181,677,425.85 | 195,254,081.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 588,761,906.00 | 602,338,561.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,008,987,696.04 | 1,093,830,793.28 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：高力军 会计机构负责人：高力军
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 196,327,427.10 | 257,772,491.59 |
| 其中：营业收入 | 196,327,427.10 | 257,772,491.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 236,922,989.50 | 269,664,209.82 |
| 其中：营业成本 | 172,765,247.74 | 192,894,871.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 707,196.03 | 817,916.98 |
| 销售费用 | 1,501,821.46 | 2,238,031.93 |
| 管理费用 | 46,214,739.77 | 57,771,201.98 |
| 研发费用 | 7,876,311.12 | 8,870,976.01 |
| 财务费用 | 7,857,673.38 | 7,071,211.56 |
| 其中：利息费用 | 7,340,704.97 | 5,464,738.58 |
| 利息收入 | 40,796.53 | 27,540.14 |
| 加：其他收益 | 529,098.70 | 2,576,135.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,274,738.61 | 23,480,980.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 4,938,490.54 | 25,673,214.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,372,114.77 | 5,322,500.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 126,819.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,138.52 | -8,002.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -31,444,748.84 | 19,606,714.99 |
| 加：营业外收入 | 575,852.45 | 206,648.57 |
| 减：营业外支出 | 31,368.32 | 28,607.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,900,264.71 | 19,784,756.39 |
| 减：所得税费用 | 807,093.11 | 1,045,852.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,707,357.82 | 18,738,903.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,707,357.82 | 18,738,903.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 271,521.16 | -761,837.13 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,978,878.98 | 19,500,740.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -31,707,357.82 | 18,738,903.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,978,878.98 | 19,500,740.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 271,521.16 | -761,837.13 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.23 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.23 | 0.14 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：高力军 会计机构负责人：高力军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 167,002,376.21 | 247,859,781.55 |
| 减：营业成本 | 147,075,832.34 | 180,785,526.98 |
| 税金及附加 | 196,790.70 | 396,386.82 |
| 销售费用 | 1,251,880.35 | 2,067,231.97 |
| 管理费用 | 27,609,455.21 | 42,928,195.06 |
| 研发费用 | 7,963,723.31 | 8,870,976.01 |
| 财务费用 | 6,286,138.84 | 6,665,582.30 |
| 其中：利息费用 | 5,776,001.87 | 5,089,183.03 |
| 利息收入 | 37,654.50 | 23,216.67 |
| 加：其他收益 | 425,195.30 | 2,404,427.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,934,551.20 | 24,736,302.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 5,465,006.57 | 26,199,730.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,588,015.28 | 5,942,813.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 126,819.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,138.52 | -8,002.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -13,458,821.28 | 39,348,242.65 |
| 加：营业外收入 | 445,260.77 | 54,303.27 |
| 减：营业外支出 | 12,288.27 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,025,848.78 | 39,392,545.92 |
| 减：所得税费用 | 550,806.86 | 1,083,630.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,576,655.64 | 38,308,915.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,576,655.64 | 38,308,915.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,576,655.64 | 38,308,915.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：高力军 会计机构负责人：高力军
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,318,626.99 | 187,907,603.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,734,304.52 | 2,000,695.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,530,891.78 | 17,350,341.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,583,823.29 | 207,258,640.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,012,516.67 | 75,285,418.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,875,081.46 | 89,002,839.29 |
| 支付的各项税费 | 5,351,582.63 | 6,710,394.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,256,769.97 | 42,996,507.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,495,950.73 | 213,995,159.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,912,127.44 | -6,736,519.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,053,289.80 | 64,567,613.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,053,289.80 | 64,688,613.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,221,384.37 | 394,615.75 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,221,384.37 | 110,394,615.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,831,905.43 | -45,706,001.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 147,670,000.00 | 182,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 147,670,000.00 | 182,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,739,765.54 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,456,709.01 | 24,449,853.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 160,196,474.55 | 154,449,853.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,526,474.55 | 27,550,146.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,393,303.44 | -24,892,374.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,134,400.55 | 38,523,737.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,527,703.99 | 13,631,363.05 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：高力军 会计机构负责人：高力军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,489,438.53 | 146,505,074.26 |
| 收到的税费返还 | 1,732,163.24 | 1,993,467.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,257,937.30 | 12,295,378.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,479,539.07 | 160,793,919.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,493,361.14 | 174,209,603.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,807,705.18 | 33,081,075.55 |
| 支付的各项税费 | 815,584.01 | 2,574,644.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,769,542.25 | 31,933,841.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,886,192.58 | 241,799,164.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,406,653.51 | -81,005,245.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,053,289.80 | 64,567,613.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,755,531.82 | 87,702,509.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,808,821.62 | 152,270,123.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 606,681.48 | 188,898.41 |
| 投资支付的现金 | 2,169,664.50 | 118,458,298.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,191,664.11 | 9,767,958.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,968,010.09 | 128,415,155.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,840,811.53 | 23,854,967.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,910,000.00 | 126,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,818,637.35 | 24,449,853.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 130,728,637.35 | 150,449,853.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,728,637.35 | 31,550,146.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,705,520.67 | -25,600,130.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,250,595.52 | 37,462,193.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,956,116.19 | 11,862,063.14 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：高力军 会计机构负责人：高力军
北京中航泰达环保科技股份有限公司
2026年10月29日
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