国航远洋：2026年三季度报告
时间：2026-10-29 23:00:40
导读：国航远洋：2026年三季度报告
国航远洋证券代码 : 920571
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2026年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）伊广宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
备注：本报告若出现计算值和各分项数值尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 上年期末 （2025年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 5,023,227,520.14 | 4,351,283,721.96 | 15.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,433,803,688.53 | 1,351,717,651.20 | 6.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 44.21% | 47.79% | - |
| 资产负债率%（合并） | 71.45% | 68.92% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2026年1-9月） | 上年同期 （2025年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 1,014,113,188.79 | 692,568,228.50 | 46.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,343,464.17 | 205,095.39 | 98,070.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 183,256,548.06 | -28,633,144.43 | 740.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,243,816.10 | 411,253,936.37 | -2.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3633 | 0.0004 | 97,869.53% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 14.41% | 0.01% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.12% | -2.09% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026年7-9月） | 上年同期 （2025年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 373,076,094.08 | 257,050,043.84 | 45.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,372,808.59 | 24,811,903.49 | 211.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 77,124,542.62 | 9,889,521.86 | 679.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,880,452.66 | 114,670,797.24 | 44.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1396 | 0.0450 | 210.27% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 | 5.54% | 1.81% | - |
| 属于上市公司股东的净利润计算） | |||
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.52% | 0.72% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 365,420,364.17 | 58.37% | 本期末为36,542.04万元，较期初23,073.94万元增加13,468.10万元，增幅58.37%。主要原因：本期航运行业景气度上升，公司业绩良好，销售活动及提供劳务收到的现金增加。 |
| 应收账款 | 83,597,861.91 | 73.89% | 本期末为8,359.79万元，较期初4,807.43万元增加3,552.35万元，增幅73.89%。主要原因：1）本期末内贸运价较期初明显上涨，带动收入增长，进而推高应收账款；2）本期外租船业务有所增加；3）受国际地缘政治影响，燃料油价格大幅上涨，外贸业务因交油形成的应收账款相应增加。 |
| 存货 | 26,316,821.52 | 44.29% | 本期末余额为2,631.68万元，较期初的1,823.90万元增加807.78万元，增幅44.29%。主要原因如下：一是受地缘政治影响，燃料油价格较期初明显上升；二是外贸业务中一艘外租船长航次采用期租租入、程租租出的经营模式，本期末尚未完成，形成较大金额的合同履约成本。 |
| 应收款项融资 | 2,362,980.00 | -48.98% | 本期末为236.30万元，较期初463.19万元减少226.89万元，减幅48.98%。主要原因：本期银行承兑汇票到期承兑。 |
| 预付款项 | 8,159,387.22 | 125.04% | 本期末为815.94万元，较期初362.58万元增加453.36万元，增幅125.04%。主要原因：本期预付租船费及船舶配件款项增加。 |
| 其他应收款 | 38,328,476.87 | -51.23% | 本期末为3,832.85万元，较期初7,859.79万元减少4,026.94万元，减幅51.23%。主要原因：本期收回部分前期支付的造船及融资保证金。 |
| 其他流动资产 | 52,048,120.40 | 34.02% | 本期末为5,204.81万元，较期初3,883.58万元增加1,321.23万元，增幅34.02%。主要原因：本期增值税留抵、待抵进项税额增加。 |
| 固定资产 | 3,101,054,056.83 | 33.14% | 本期末为310,105.41万元，较期初232,913.51万元增加77,191.89万元，增幅33.14%。主要原因：1）本期购入一艘CAPE船；2）两艘新造船竣工转入固定资产；3）国远26、28、32光租合同提前终止后，公司购入。 |
| 使用权资产 | 1,057,180.20 | -97.62% | 本期末为105.72万元，较期初4,437.17万元减少4,331.45万元，减幅97.62%。主要原因：本期与民生金融租赁公司提前终止光租船合同。 |
| 长期待摊费用 | - | -100% | 本期末为0万元，较期初228.55万元减少228.55万元，减幅100%。主要原因：本期与民生金融租赁股份有限公司提前终止光租协议，根据协议约定，船上压载水项目未摊销部分由对方承担。 |
| 其他非流动资产 | 16,475,000.00 | 3,263.55% |
本期末为1,647.50万元，较期初48.98万元增加1,598.52万元，增幅3,263.55%。主要原因：
本期预付船舶主机采购款。
| 合同负债 | 17,730,473.74 | 76.83% | 本期末为1,773.05万元，较期初1,002.67万元增加770.38万元，增幅76.83%。主要原因：本期末运价指数较期初有较高增长，预收运费相应增加。 |
| 预收账款 | - | -100% | 本期末为0万元，较期初2,800.00万元减少2,800.00万元，减幅100%。主要原因：上期末预收“国远8”船舶处置款的合同已于本期完成，相关预收款转销。 |
| 应交税费 | 51,383,311.20 | 314.13% | 本期末为5,138.33万元，较期初1,240.75万元增加3,897.58万元，增幅314.13%。主要原因：1）本期公司实现较高收益，应交增值税、所得税等税费较期初相应增加；2）本期末国远705集团内部转让，计提了应交增值税。 |
| 其他应付款 | 19,350,845.69 | 346.16% | 本期末为1,935.08万元，较期初433.72万元增加1,501.37万元，增幅346.16%。主要原因：1）本期公司与天津宏图租赁一号公司签订船舶管理协议，约定公司按月度提前向客户收取并根据其指示代付船舶经营相关费用；2）员工持股计划专用账户部分减持款项尚未分配给员工。 |
| 其他流动负债 | 17,477,413.96 | 269.21% | 本期末1,747.74万元，较期初473.38万元增加1,274.36万元，增幅269.21%。主要原因：受地缘政治因素影响，本期燃料油价格大幅上涨，外贸期租业务按市场价移交燃料油并确认应收账款，其与账面成本之间的差额重分类至其他流动负债。注：公司外贸期租业务，通常航次结束时客户将按交油数量、价格归还燃料 |
| 油，因此交油时不确认收入并结转成本。 | |||
| 预计负债 | 192,758.56 | - | 本期末为19.28万元，较期初0万元增加19.28万元。主要原因：一外租船未执行航次预计将产生亏损，按损失金额计提预计负债。 |
| 租赁负债 | 314,451.85 | -97.63% | 本期末为31.45万元，较期初1,324.38万元减少1,292.94万元，减幅97.63%。主要原因：1）本期支付光租租金；2）本期因提前与民生金融租赁公司终止光租船合同，租赁负债相应减少。 |
| 长期应付款 | 1,298,886,655.26 | 48.28% | 本期末为129,888.67万元，较期初87,599.22万元增加42,289.44万元，增幅48.28%。主要原因：本期购建固定资产，资金主要来源于融资租赁。 |
| 库存股 | 108,652,688.23 | - | 本期末为10,865.27万元，较期初0万元增加10,865.27万元。主要原因：本期公司基于对自身经营前景的信心及维护股东利益的考虑，回购了部分股票。 |
| 未分配利润 | 425,700,604.08 | 89.74% | 本期末为42,570.06万元，较期初22,435.71万元增加20,134.35万元，增幅89.74%。主要原因：本期运价上行，公司经营业绩较好，盈利能力提升。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 1,014,113,188.79 | 46.43% | 本期为101,411.32万元，较上期69,256.82万元增加32,154.50万元，增幅46.43%。主要原因：1）本期内、外贸运价指数均同比大幅回升，运费水平显著提升；2）本期公司两艘新造船投运及一艘CAPE船购入，有效运力增加，营业收入相应增加；3）本期外租船业务增加。 |
| 研发费用 | 4,653,326.86 | 189.89% | 本期465.33万元，较上期160.52万元，增加304.81万元，增幅189.89%。主要原因：公司研发强度有所增加。 |
| 财务费用 | 94,698,386.00 | 35.68% | 本期9,469.84万元，较上期6,979.49万元，增加2,490.35万元，增幅35.68%。主要原因：1）本期公司平均有息负债规模较上期有所上升；2）本期美元汇率下行幅度较大，产生较高汇兑损失。 |
| 信用减值损失 | -4,229,774.29 | 151.27% | 本期为-422.98万元（损失以“-”表示），较上期的-168.34万元，损失增加254.64万元，增幅151.27%。主要原因如下：一是本期公司应收账款增加，按比例计提坏账准备；二是部 |
| 分应收款项及其他应收款账龄增加，相应补提坏账准备。 | |||
| 资产减值损失 | - | -100% | 本期为0万元（损失以“-”表示），较上期-4,390.43万元减少4,390.43万元，减幅100%。主要原因：上期对拟处置的“国远6”和“国远7”两艘船舶，因其账面价值低于市场价计提了减值损失，本期无此事项发生。 |
| 其他收益 | 6,921,301.91 | -73.17% | 本期为692.13万元，较上期2,580.11万元减少1,887.98万元，减幅73.17%。主要原因：1）本期国远8处置，天津子公司退回上期新增运力财政补贴607.77万元；2）本期公司收到财政补贴较上期有所减少；3）国远705集团内部转让，计提应退福州运力补贴168.42万元。 |
| 投资收益 | 30,503,634.55 | 129.02% | 本期为3,050.36万元，较上期1,331.90万元增加1,718.46万元，增幅129.02%。主要原因：本期航运业景气，公司联营企业天津国能公司经营业绩较上期显著提升。 |
| 公允价值变动损益 | -8,000.00 | - | 本期为-0.8万元（损失以“-”表示），新增损失0.8万元。主要原因：本期外汇期权公允价值发生变动，上期无此项。 |
| 资产处置收益 | 12,557,397.28 | 74.52% | 本期为1,255.74万元，较上期719.53万元增加536.21万元，增幅74.52%。主要原因：本期公司处置船舶国远8产生的收益高于上期国电36、国远7处置。 |
| 营业利润 | 254,380,454.19 | 6,946.37% | 本期为25,438.05万元，较上期361.01万元增加25,077.04万元，增幅6,946.37%。主要原因：1）本期航运景气度上升，内外贸运价指数同比大幅增长；2）本期公司两艘新造船投运、购入一艘CAPE船，以及国远26、28、32光租船舶合同终止转为融资租赁，自身盈利能力提升；3）投资收益增加及国远8处置产生收益。 |
| 营业外收入 | 198,154.41 | -36.18% | 本期金额为19.82万元，较上期的31.05万元减少11.23万元，降幅为36.18%。主要原因系上期因客户违约，收取客户定金补偿款10万元，本期无此项。 |
| 营业外支出 | 201,670.47 | -79.85% | 本期为20.17万元，较上期100.07万元减少79.91万元，减幅79.85%。主要原因：上期国远28轮在阿根廷搁浅，计提了9万美元海事损失，本期无此项。 |
| 所得税费用 | 53,466,565.10 | 1,824.45% | 本期为5,346.66万元，较上期277.83万元增加5,068.83万元，增幅1,824.45%。主要原因：同营业利润。 |
| 净利润 | 200,910,373.03 | 141,847.83% | 本期为20,091.04万元，较上期14.15万元增加20,076.88万元，增幅141,847.83%。主要 |
| 原因：同营业利润。 | |||
| 其他综合收益的税后净额 | -14,951,513.77 | -106.65% | 本期为-1,495.15万元，较上期-723.54万元减少771.62万元，减幅106.65%。主要原因：本期美元下行幅度较大，境外子公司报表折算借方差额计入其他综合收益。 |
| 综合收益总额 | 185,958,859.26 | 2,721.42% | 本期为18,595.89万元，较上期-709.38万元增加19,305.27万元，增幅2,721.42%。主要原因：同营业利润及其他综合收益的税后净额综合变动因素。 |
| 每股收益 | 0.3633 | 97,869.53% | 本期每股0.3633元，比上期0.0004元，增加0.3630元，增幅97,869.53%。主要原因：同营业利润。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,243,816.10 | -2.19% | 本期经营活动产生的现金流量净额为40,224.38万元，较上期的41,125.39万元减少901.01万元，减幅2.19%。主要原因：1）本期行业景气度上升，内外贸运价均显著提高，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加31,812.27万元；2）本期收到出口退税等税收返还同比减少12,253.63万元，主要系上期收到增值税留抵退税12,101万元，本期无此项；3）本期收到其他与经营活动相关的现金同比减少10,871.65万元，主要系本期收回造船保证金1,818.46万元，较上期的12,583.76万元减少10,765.30万元；4）受地缘政治因素影响，船舶燃料油价格上涨，且公司增加外租船业务，购买商品、接受劳务支付的现金增加8,642.41万元；5）本期航运业取得较好业绩，公司支付的税金同比增加2,465.93万元；6）船舶增加，公司支付给船岸员工以及为船岸员工支付的薪资增加1,292.95万元；7）公司支付其他与经营活动相关的现金同比减少2,813.29万元，主要原因系①天津子公司因国远8处置，退回财政补贴607.77万元；②上期支付造船保证金3,608.42万元，本期无此项。综合上述原因，尽管主营业务现金流明显改善，但受非经常性现金流入减少及成本支出上升共同影响，本期经营净现金流同比不增反降。 |
| 投资活动产生的现 | -105,737,650.80 | 69.04% | 本期投资活动产生的现金流量净额为-10,573.77万元，较上期-34,154.36万元增加 |
| 金流量净额 | 23,580.60万元，增幅69.04%。主要原因：1）本期处置国远8，较上期处置国电36、国远7，处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金同比增加2,612.04万元；2）本期购入固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金20,554.95万元，同比减少22,041.86万元，主要原因系本期固定资产购入资金主要通过融资租赁代为支付，且本期交付的新造船自有资金支付部分主要发生在上期；3）本期投资收益收到现金668.75万元，较上期减少1,072.50万元，主要原因系收到联营企业天津国能公司分红减少。 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,520,676.74 | -343.07% | 本期筹资活动产生的现金流量净额为-15,052.07万元，较上期-3,397.24万元净流出增加11,654.83万元，减幅343.07%。主要原因如下：1）本期取得银行借款收到的现金增加36,609.71万元；2）上期实施员工持股计划，收到员工认购款项2,049.04万元，本期无此项；3）本期收回融资保证金2,394万元，上期无此项；4）本期偿还银行贷款本金增加24,242.73万元；5）本期支付银行贷款利息增加1,294.53万元；6）本期支付其他与筹资活动有关的现金增加23,072.31万元，主要包括：①回购公司股票10,865.27万元；②支付“国远28”“国远32”直租首付款2,000万元；③支付融资租赁负债、融资租赁保证金及长期应付款现金支出等增加10,207.04万元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 1、非流动资产处置损益 | 12,557,397.28 | |
| 2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助) | 11,515,236.09 | |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 |
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 6、非货币性资产交换损益 | ||
| 7、委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 9、债务重组损益 | ||
| 10、企业重组费用 | ||
| 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 33,765.80 | |
| 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 16、对外委托贷款取得的损益 | ||
| 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 19、受托经营取得的托管费收入 | ||
| 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,516.06 | |
| 非经常性损益合计 | 24,102,883.11 | |
| 所得税影响数 | 6,015,967.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 18,086,916.11 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 296,084,252 | 53.31% | 0 | 296,084,252 | 53.31% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 63,528,739 | 11.44% | -9,824,714 | 53,704,025 | 9.67% | |
| 董事、高管 | 238,988 | 0.04% | -99,738 | 139,250 | 0.03% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 259,323,201 | 46.69% | 0 | 259,323,201 | 46.69% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 256,789,060 | 46.23% | 0 | 256,789,060 | 46.23% | |
| 董事、高管 | 2,534,141 | 0.46% | 0 | 2,534,141 | 0.46% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 555,407,453 | - | 0 | 555,407,453 | - | |
| 普通股股东人数 | 16,919 | |||||
报告期内公司总股本未发生变动。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王炎平 | 境内自然人 | 176,173,843 | 0 | 176,173,843 | 31.72% | 140,939,075 | 35,234,768 |
| 2 | 张轶 | 境内自然人 | 79,772,476 | -4,752,284 | 75,020,192 | 13.51% | 64,016,000 | 11,004,192 |
| 3 | 林耀明 | 境内自然人 | 17,892,900 | -3,540,180 | 14,352,720 | 2.58% | 14,352,720 | 0 |
| 4 | 福建中运世纪投资实业有限公司 | 境内非国有法人 | 14,228,000 | 0 | 14,228,000 | 2.56% | 11,382,400 | 2,845,600 |
| 5 | 上海融沣商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 14,902,247 | -1,532,250 | 13,369,997 | 2.41% | 12,220,198 | 1,149,799 |
| 6 | 林婷 | 境内自然人 | 12,358,333 | 0 | 12,358,333 | 2.23% | 9,886,667 | 2,471,666 |
| 7 | 福州开发区畅海贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 5,460,500 | 0 | 5,460,500 | 0.98% | 0 | 5,460,500 |
| 8 | 上海韦达实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4,990,000 | 0 | 4,990,000 | 0.90% | 3,992,000 | 998,000 |
| 9 | 福州开发区开元贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4,542,600 | 0 | 4,542,600 | 0.82% | 0 | 4,542,600 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金 | 其他 | 0 | 2,266,441 | 2,266,441 | 0.41% | 0 | 2,266,441 |
| 合计 | - | 330,320,899 | -7,558,273 | 322,762,626 | 58.12% | 256,789,060 | 65,973,566 | |
| 注： 1、持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王炎平和张轶为夫妻关系，上海融沣商贸有限公司、福建中运世纪投资实业有限公司和上海韦达实业有限公司为王炎平之子王鹏控制的公司,王鹏和林婷为夫妻关系，林耀明为林婷之父。 2、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司回购专用证券账户持股数为10,000,000股，按监管规则不列入前十名股东及持股5%以上股东名册。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 王炎平 | 35,234,768 |
| 2 | 张轶 | 11,004,192 |
| 3 | 福州开发区畅海贸易有限公司 | 5,460,500 |
| 4 | 福州开发区开元贸易有限公司 | 4,542,600 |
| 5 | 福建中运世纪投资实业有限公司 | 2,845,600 |
| 6 | 林婷 | 2,471,666 |
| 7 | 招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金 | 2,266,441 |
| 8 | 交通银行股份有限公司－易方达北证50成份指数证券投资基金 | 2,084,267 |
| 9 | 平安银行股份有限公司－长信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 1,479,500 |
| 10 | 陈文艺 | 1,475,174 |
| 股东间相互关系说明： 王炎平和张轶为夫妻关系，上海融沣商贸有限公司、福建中运世纪投资实业有限公司为王炎平之子王鹏控制的公司，王鹏和林婷为夫妻关系，林耀明为林婷之父。 | ||
备注：福建国航远洋运输（集团)股份有限公司回购专用证券账户持股数为10,000,000股按照规则自回购结果暨股份变动公告披露日起满12个月后，才可以集中竞价出售，因此未列入上表。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-007、2024-009、2024-010、2024-076、2024-219、2024-228、2025-134、2025-148、2025-152、2025-171、2025-209、2025-228、2025-240、2026-002、2026-003、2026-030、2026-065、2026-066、2026-081、2026-108、2026-145 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | ― |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | ― |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-230、2026-059、2026-098 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-032 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | ― |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-017、2025-018、2025-019、2025-029、2025-036、 2025-123、 2026-009 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-071、2026-076、2026-077、2026-086、 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | ― |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | ― |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | ― |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-239、2026-012、2026-130及2026年9月披露的向特定对象发行股票系列公告等 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 披露义务，担保对象均为公司及合并报表范围内子公司，无对外提供借款事项，无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，无逾期担保及违规担保。 | ||||||||
| 担保对象 | 担保金额（元） | 担保余额（元） | 实际履行担保责任的金额（元） | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | ||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 国航远洋海运（天津）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 2026年6月29日 | 2027年6月29日 | 保证 | 连带 | |
| 国航远洋海运（天津）有限公司 | 78,400,000.00 | 78,400,000.00 | - | 2024年2月6日 | 2032年2月5日 | 保证 | 连带 | |
| 国航远洋海运（天津）有限公司 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | - | 2024年2月6日 | 2029年2月6日 | 保证 | 连带 | |
| 国航远洋海运（天津）有限公司 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | - | 2024年12月27日 | 2031年12月27日 | 保证 | 连带 | |
| 国航远洋海运（天津）有限公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | - | 2026年1月8日 | 2032年2月6日 | 保证 | 连带 | |
| 国航远洋海运（天津）有限公司 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 2026年5月11日 | 2034年5月11日 | 保证 | 连带 | ||
| 国梦绿能（上海）航运有限公司 | 421,600,000.00 | 421,600,000.00 | - | 2024年5月9日 | 2034年5月8日 | 保证 | 连带 | |
| 国梦绿能（上海）航运有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | 2026年3月30日 | 2029年3月28日 | 保证 | 连带 | |
| 国梦绿能（上海）航运有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 2026年9月24日 | 2027年3月12日 | 保证 | 连带 | |
| 国梦绿能（上海）航运有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - | 2026年3月31日 | 2027年3月31日 | 保证 | 连带 | |
| 国远绿能（上海）航运有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 2025年11月17日 | 2026年11月16日 | 保证 | 连带 | |
| 国远绿能（上海）航运有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | 2026年3月25日 | 2036年3月21日 | 保证 | 连带 | |
| 国远绿能（上海）航运有限公司 | 164,000,000.00 | 164,000,000.00 | 2026年9月28日 | 2036年9月22日 | 保证 | 连带 | ||
| 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 2025年11月26日 | 2026年11月25日 | 保证 | 连带 | |
| 上海国电海运有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | 2026年3月30日 | 2029年3月28日 | 保证 | 连带 | |
| 上海国电海运有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | 2026年3月31日 | 2035年12月31日 | 保证 | 连带 | |
| 国远奋进有限公司 | 233,851,857.73 | 233,851,857.73 | - | 主债务合同尚未完全提款 | 保证 | 连带 | ||
| 国远信诚有限公司 | 232,711,441.99 | 232,711,441.99 | - | 主债务合同尚未完全提款 | 保证 | 连带 | |
| 国远致佳有限公司 | 183,941,416.00 | 183,941,416.00 | - | 2026年1月14日 | 2036年1月14日 | 保证 | 连带 |
| 国远通富有限公司 | 182,699,608.00 | 182,699,608.00 | - | 2026年2月6日 | 2036年2月6日 | 保证 | 连带 |
| 世纪远洋有限公司 | 180,049,428.30 | 180,049,428.30 | - | 2026年4月8日 | 2034年4月8日 | 保证 | 连带 |
| 国远智盈有限公司 | 213,876,073.84 | 213,876,073.84 | - | 主债务合同尚未提款 | 保证 | 连带 | |
| 国远慧强有限公司 | 213,876,073.84 | 213,876,073.84 | - | 主债务合同尚未提款 | 保证 | 连带 | |
| 总计人民币 | 2,947,005,899.70 | 2,947,005,899.70 | - | - | - | - | - |
备注：
1. 截至报告披露日，上述担保合同项下被担保人经营及资信状况正常，公司未发生实际履行担保责任的情形，不存在明显的代偿风险迹象。
2. 截至报告披露日，国远奋进有限公司和国远信诚有限公司两家公司担保所对应的船舶融资尚未全部提款，主债务合同尚未完全提款；国远智盈有限公司、国远慧强有限公司担保合同所对应的船舶融资尚未提款，尚不存在偿付义务。
3.上表中，世纪远洋有限公司、国远智盈有限公司、国远慧强有限公司担保合同签署币种均为美元，按2026年9月30日中国外汇交易中心人民币汇率中间价6.7351折算后列示。
提供担保分类汇总如下（单位：元）：
| 备注： 1、上市公司对控股子公司的担保余额为2,947,005,899.70元。 2、子公司对公司的担保情况未统计在上表内。 （三）日常性关联交易的预计及执行情况 | ||||
| （四）其他重大关联交易事项 1．与关联方存在的债权债务往来：截至2026年9月30日，下属子公司香港船管应收蓝梦国际邮旅控股有限公司、香港蓝梦国际邮乐控股有限公司款项合计757.50万元，占公司净资产比例较低，对公司经营无重大不利影响。2026年3月，关联公司国梦邮轮投资有限公司已对上述应收账款提供抵押担保，2026年9月，该抵押担保解除；2026年7月29日，香港船管已就香港蓝梦国际邮乐控股有限公司的欠款向上海海事法院提起诉讼，详见本节“（一）诉讼、仲裁事项”。2026年10月2日，香港船管应收蓝梦国际邮旅控股有限公司100万元的船舶管理费已全部收到。 2.报告期内，公司控股子公司浙江翼达低空科技有限公司推进海上船舶物资配送业务布局，委托关联方福建省鲸航网络科技有限公司开展“国远e达小程序项目”技术开发，构成偶发性关联交易。鲸航网络实际控制人为公司实控人之一王鹏，主营软件开发、信息技术咨询等业务。具体详见公司于2026年3月12日披露的公告《关联交易公告》（公告编号：2026-032）。 （五）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2025年，公司制定并实施了2025年员工持股计划，2025年5月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，“福建国航远洋运输（集团）股份有限公司回 | ||||
| 回购实施完成后不会导致公司控制权发生变化。 本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，已回购股份不享有股东会表决权、利润分配、配股、质押等权利。根据公司回购股份方案，本次回购的股份为维护上市公司价值及股东权益所必需。所回购股份的后续处理，将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理股份出售或注销手续。 （七）已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项。原有承诺的具体内容详见2023年4月25日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2022年年度报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。 （八）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期内，公司资产抵押、质押主要系为融资提供担保及开展融资租赁业务，相关融资及担保额度已经公司董事会、股东会审议通过，下述数据基准日为2026年9月30日。 单位：元 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 国远82 | 船舶 | 抵押 | 143,354,120.24 | 2.85% | 为兴业银行的贷款提供担保 | ||
| 国远86 | 船舶 | 融资租赁 | 138,318,873.33 | 2.75% | 在国银金租进行融资租赁业务 | ||
| 国远88 | 船舶 | 融资租赁 | 137,759,202.69 | 2.74% | 在国银金租进行融资租赁业务 | ||
| 国远706 | 船舶 | 抵押 | 181,817,273.67 | 3.62% | 为工商银行的贷款提供担保 | ||
| 国远707 | 船舶 | 抵押 | 182,430,907.71 | 3.63% | 为工商银行的贷款提供担保 | ||
| 国远701 | 船舶 | 抵押 | 166,911,240.01 | 3.32% | 为兴业银行的贷款提供担保 | ||
| 国远702 | 船舶 | 抵押 | 167,833,185.82 | 3.34% | 为兴业银行的贷款提供担保 | ||
| 国远703 | 船舶 | 抵押 | 180,262,476.84 | 3.59% | 为兴业银行的贷款提供担保 | ||
| 国远705 | 船舶 | 抵押 | 181,434,743.70 | 3.61% | 为农业银行的贷款提供担保 |
| 国电7 | 船舶 | 抵押 | 98,243,604.54 | 1.96% | 为农业银行的贷款提供担保 |
| 国远26 | 船舶 | 抵押 | 84,160,800.24 | 1.68% | 为广发银行的贷款提供担保 |
| 国远10 | 船舶 | 抵押 | 90,260,250.10 | 1.80% | 为建设银行的贷款提供担保 |
| 国远12 | 船舶 | 融资租赁 | 90,269,762.87 | 1.80% | 在浙商租赁进行融资租赁业务 |
| 国远16 | 船舶 | 融资租赁 | 90,543,932.61 | 1.80% | 在浙银金租进行融资租赁业务 |
| 国远18 | 船舶 | 融资租赁 | 86,273,054.94 | 1.72% | 在民生金租进行融资租赁业务 |
| 国远20 | 船舶 | 融资租赁 | 86,356,335.28 | 1.72% | 在民生金租进行融资租赁业务 |
| 国远22 | 船舶 | 融资租赁 | 86,508,231.47 | 1.72% | 在民生金租进行融资租赁业务 |
| 国远28 | 船舶 | 融资租赁 | 84,907,901.55 | 1.69% | 在皖江金租进行融资租赁业务 |
| 国远32 | 船舶 | 融资租赁 | 84,944,076.52 | 1.69% | 在皖江金租进行融资租赁业务 |
| GH PRIDE | 船舶 | 融资租赁 | 222,619,336.79 | 4.43% | 在信达金租进行融资租赁业务 |
| GH HARVEST | 船舶 | 融资租赁 | 221,984,414.87 | 4.42% | 在交银金租进行融资租赁业务 |
| GH VISION | 船舶 | 融资租赁 | 233,196,607.73 | 4.64% | 在交银金租进行融资租赁业务 |
| 福州办公楼25层 | 房产 | 抵押 | 15,467,372.81 | 0.31% | 为兴业银行的贷款提供担保 |
| 上海办公楼 1502/1507 | 房产 | 抵押 | 5,955,365.93 | 0.12% | 为兴业银行的贷款提供担保 |
| 上海办公楼1501/1503/1505/1506 | 房产 | 抵押 | 13,353,109.41 | 0.27% | 为中信银行的贷款提供担保 |
| 上海办公楼1601/1602 | 房产 | 抵押 | 10,634,173.12 | 0.21% | 为兴业银行的贷款提供担保 |
| 上海办公楼1603/1605/1606/1607 | 房产 | 抵押 | 10,688,829.27 | 0.21% | 为兴业银行的贷款提供担保 |
| 在建船舶 | 船舶 | 融资租赁 | 770,719,245.90 | 15.34% | 在各融资租赁公司进行融资租赁业务 |
| 银行存款 | 货币资金 | 其他―保证金账户 | 2,582,432.52 | 0.05% | 信用证开证保证金 |
| 总计 | - | - | 3,869,790,862.48 | 77.04% | - |
备注：
截至2026年9月30日，公司部分香港子（孙）公司为公司境外单船公司开展的船舶融资租赁业务在香港公司注册处办理了固定押记或浮动押记登记手续，具体情况如下：
1．国电海运（香港）有限公司为国远智盈、国远慧强开展的89,000载重吨散货船融资租赁业务分别向启航一号（天津）船舶租赁有限公司、启航二号（天津）船舶租赁有限公司固定押记其持有的国远智盈、国远慧强的股份。2．国航远洋（香港）海运控股有限公司就一艘63,500载重吨散货船（船体编号：JSHT338）融资租赁事项向交银津六（天津）船舶租赁有限责任公司固定押记其持有的国远通富股份及造船合同项下的全部权利与权益；向交银津十（天津）船舶租赁有限责任公司就散货船GH Vision（IMO编号：9637791）固定押记其持有的Century Maritime Limited股份；向信海十号（天津）船舶租赁有限公司就散货船一艘63,500载重吨散货船（船体编号JSHT337）的融资租赁事项固定押记造船合同项下的全部权利与权益。
3．国远通富就一艘63,500载重吨散货船（船体编号：JSHT338）融资租赁事项向交银津六（天津）船舶租赁有限责任公司固定押记与船舶相关的收益、保险、征用补偿、转租合同项下权利，并浮动押记其名下指定收益账户内的款项及相关权利。
4．国远致佳就一艘63,500载重吨散货船（船体编号：JSHT337）融资租赁事项向信海十号（天津）船舶租赁有限公司固定押记与船舶相关的收益、保险、征用补偿、转租合同项下权利、及船舶联营安排项下权利，并浮动押记其名下两笔指定收益账户内的款项及相关权利。
5．Century Maritime Limited就散货船“GH VISION”（IMO编号：9637791）融资租赁事项向交银津十（天津）船舶租赁有限责任公司固定押记其与该船舶相关的收益、保险、征用补偿及分租合同项下权利，并浮动押记其名下指定收益账户内的款项及相关权利设定。
6．国远智盈就89,000载重吨散货船（船体编号W23143）的融资租赁事项向启航一号（天津）船舶租赁有限公司固定押记相关的造船合同项下全部权利与权益以及船舶相关的收益、保险、征用补偿、造船合同项下权利及转租合同项下权利，浮动押记其名下指定收益账户内的款项及相关权利。
7．国远慧强就89,000载重吨散货船（船体编号W23144）的融资租赁事项向启航二号（天津）船舶
2. 2026年9月21日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过公司2026年度向特定对象发行股票相关议案，并披露《2026年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》：公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过70,000.00万元，其中68,000.00万元拟投向船舶购置项目（项目总投资249,071.95万元，拟新造3艘6.2万吨级多用途重吊船及3艘11.5万吨级LR2远程运输油轮），2,000.00万元用于补充流动资金。本次发行系公司结合外部宏观环境、资本市场环境及战略发展规划，终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市后，改为通过A股融资渠道募集资金，是公司首次将业务版图由干散货延伸至油轮运输、构建“油散双轮”业务格局的重要举措，有助于公司补齐多用途重吊船与LR2油轮运力空白、优化船队结构及资本结构。本次向特定对象发行股票尚需北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 365,420,364.17 | 230,739,368.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 83,597,861.91 | 48,074,346.47 |
| 应收款项融资 | 2,362,980.00 | 4,631,879.65 |
| 预付款项 | 8,159,387.22 | 3,625,763.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,328,476.87 | 78,597,879.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,316,821.52 | 18,239,011.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,048,120.40 | 38,835,774.97 |
| 流动资产合计 | 576,234,012.09 | 422,744,024.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 482,720,680.50 | 458,902,024.96 |
| 其他权益工具投资 | 29,575,823.22 | 31,765,394.80 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,101,054,056.83 | 2,329,135,127.37 |
| 在建工程 | 770,719,245.90 | 1,007,880,378.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,057,180.20 | 44,371,726.24 |
| 无形资产 | 3,435,889.27 | 4,059,948.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | - | 2,285,545.99 |
| 递延所得税资产 | 41,955,632.13 | 49,649,741.98 |
| 其他非流动资产 | 16,475,000.00 | 489,809.43 |
| 非流动资产合计 | 4,446,993,508.05 | 3,928,539,697.06 |
| 资产总计 | 5,023,227,520.14 | 4,351,283,721.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 109,035,862.21 | 115,680,888.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 514,870,237.91 | 650,505,809.83 |
| 预收款项 | - | 28,000,000.00 |
| 合同负债 | 17,730,473.74 | 10,026,657.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,000,445.09 | 21,817,779.95 |
| 应交税费 | 51,383,311.20 | 12,407,548.81 |
| 其他应付款 | 19,350,845.69 | 4,337,192.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 312,533,270.68 | 293,229,549.46 |
| 其他流动负债 | 17,477,413.96 | 4,733,783.44 |
| 流动负债合计 | 1,062,381,860.48 | 1,140,739,208.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 1,161,970,000.00 | 900,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 314,451.85 | 13,243,834.70 |
| 长期应付款 | 1,298,886,655.26 | 875,992,246.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 192,758.56 | |
| 递延收益 | 56,860,324.76 | 59,072,192.48 |
| 递延所得税负债 | 8,465,238.87 | 9,234,991.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,526,689,429.30 | 1,858,043,264.44 |
| 负债合计 | 3,589,071,289.78 | 2,998,782,473.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 555,407,453.00 | 555,407,453.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 525,477,096.31 | 521,128,285.67 |
| 减：库存股 | 108,652,688.23 | - |
| 其他综合收益 | -66,071,349.29 | -51,117,800.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,942,572.66 | 101,942,572.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 425,700,604.08 | 224,357,139.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,433,803,688.53 | 1,351,717,651.20 |
| 少数股东权益 | 352,541.83 | 783,597.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,434,156,230.36 | 1,352,501,248.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,023,227,520.14 | 4,351,283,721.96 |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：伊广宇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,878,907.34 | 57,130,448.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 63,965,372.23 | 57,238,176.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 221,493.80 | 1,759,561.79 |
| 其他应收款 | 183,433,389.62 | 301,050,193.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,447,340.08 | 7,776,573.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,036,751.08 | 15,950,754.24 |
| 流动资产合计 | 372,983,254.15 | 440,905,708.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,338,375,725.82 | 1,276,449,374.19 |
| 其他权益工具投资 | 29,575,823.22 | 31,765,394.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 799,710,958.19 | 1,009,876,767.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | 28,780,613.50 |
| 无形资产 | 3,435,889.27 | 4,059,948.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 1,089,085.69 |
| 递延所得税资产 | 6,530,460.61 | 14,814,345.42 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 141,509.43 |
| 非流动资产合计 | 2,177,628,857.11 | 2,366,977,038.84 |
| 资产总计 | 2,550,612,111.26 | 2,807,882,747.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,058,611.11 | 65,643,763.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 56,645,020.17 | 83,754,547.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,055,045.87 | 825,688.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 415,498.31 | 749,611.82 |
| 应交税费 | 28,764,565.78 | 161,638.60 |
| 其他应付款 | 39,430,912.04 | 56,140,455.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,281,964.70 | 183,617,416.94 |
| 其他流动负债 | 3,488,869.23 | 2,593,279.37 |
| 流动负债合计 | 282,140,487.21 | 393,486,401.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 510,950,000.00 | 584,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | 8,348,226.34 |
| 长期应付款 | 312,008,556.18 | 332,399,553.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,449,333.51 | 23,343,333.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 845,407,889.69 | 948,391,113.15 |
| 负债合计 | 1,127,548,376.90 | 1,341,877,514.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 555,407,453.00 | 555,407,453.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 544,943,881.02 | 540,204,921.81 |
| 减：库存股 | 108,652,688.23 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -27,284,096.78 | -25,094,525.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,942,572.66 | 101,942,572.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 356,706,612.69 | 293,544,810.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,423,063,734.36 | 1,466,005,232.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,550,612,111.26 | 2,807,882,747.32 |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：
伊广宇
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 1,014,113,188.79 | 692,568,228.50 |
| 其中：营业收入 | 1,014,113,188.79 | 692,568,228.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 805,477,294.05 | 689,685,909.50 |
| 其中：营业成本 | 632,686,569.45 | 546,719,477.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,168,727.66 | 3,706,481.20 |
| 销售费用 | 9,245,678.95 | 7,316,180.71 |
| 管理费用 | 60,024,605.13 | 60,543,680.46 |
| 研发费用 | 4,653,326.86 | 1,605,187.55 |
| 财务费用 | 94,698,386.00 | 69,794,901.65 |
| 其中：利息费用 | 69,734,055.70 | 65,437,207.86 |
| 利息收入 | 1,458,574.03 | 999,934.64 |
| 加：其他收益 | 6,921,301.91 | 25,801,127.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,503,634.55 | 13,319,018.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 29,350,738.68 | 11,461,177.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -8,000.00 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,229,774.29 | -1,683,350.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -43,904,308.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,557,397.28 | 7,195,285.15 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 254,380,454.19 | 3,610,090.50 |
| 加：营业外收入 | 198,154.41 | 310,477.65 |
| 减：营业外支出 | 201,670.47 | 1,000,749.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 254,376,938.13 | 2,919,818.49 |
| 减：所得税费用 | 53,466,565.10 | 2,778,280.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 200,910,373.03 | 141,538.17 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 200,910,373.03 | 141,538.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -433,091.14 | -63,557.22 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,343,464.17 | 205,095.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,951,513.77 | -7,235,358.55 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,953,549.25 | -7,234,985.71 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,189,571.58 | -2,961,834.93 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -2,189,571.58 | -2,961,834.93 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -12,763,977.67 | -4,273,150.78 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -12,763,977.67 | -4,273,150.78 |
| （7）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,035.48 | -372.84 |
| 七、综合收益总额 | 185,958,859.26 | -7,093,820.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,389,914.92 | -7,029,890.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -431,055.66 | -63,930.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.3633 | 0.0004 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.3633 | 0.0004 |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：伊广宇
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 339,380,997.70 | 261,389,113.58 |
| 减：营业成本 | 228,883,919.22 | 214,773,367.33 |
| 税金及附加 | 1,277,541.37 | 1,094,749.09 |
| 销售费用 | 0.00 | 118,114.27 |
| 管理费用 | 13,748,038.95 | 15,811,282.94 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 36,443,443.19 | 43,122,919.85 |
| 其中：利息费用 | 30,413,871.68 | 41,417,060.13 |
| 利息收入 | 170,793.15 | 204,516.79 |
| 加：其他收益 | 4,564,746.80 | 5,909,435.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,152,896.61 | 1,857,841.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,811,322.51 | -334,866.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 | 0.00 | -25,424,808.36 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,156,399.81 | 43,703.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,090,775.68 | -31,480,014.53 |
| 加：营业外收入 | 168.06 | 100,001.71 |
| 减：营业外支出 | 229.50 | 953,708.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,090,714.24 | -32,333,720.92 |
| 减：所得税费用 | 15,928,912.14 | -8,244,574.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,161,802.10 | -24,089,146.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,161,802.10 | -24,089,146.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,189,571.58 | -2,961,834.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,189,571.58 | -2,961,834.93 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,189,571.58 | -2,961,834.93 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 60,972,230.52 | -27,050,981.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：
伊广宇
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,089,799,713.96 | 771,677,012.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,033,828.52 | 154,570,082.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,580,262.09 | 167,296,787.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,180,413,804.57 | 1,093,543,881.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,160,535.57 | 448,736,456.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,423,219.38 | 137,493,697.52 |
| 支付的各项税费 | 50,245,666.76 | 25,586,339.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,340,566.76 | 70,473,451.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 778,169,988.47 | 682,289,945.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,243,816.10 | 411,253,936.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,687,485.70 | 17,412,510.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,132,389.78 | 67,011,976.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 149,819,875.48 | 174,424,487.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 205,549,526.28 | 425,968,129.87 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,008,000.00 | 90,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 255,557,526.28 | 515,968,129.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,737,650.80 | -341,543,642.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 624,600,000.00 | 258,502,948.02 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,940,000.00 | 20,490,426.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,540,000.00 | 278,993,374.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 379,627,311.77 | 137,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,914,560.58 | 21,969,284.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,518,804.39 | 153,796,494.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 799,060,676.74 | 312,965,778.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,520,676.74 | -33,972,404.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,672,216.57 | -10,870,040.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,313,271.99 | 24,867,848.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,524,659.66 | 214,363,351.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,837,931.65 | 239,231,200.51 |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：
伊广宇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,071,528.88 | 272,072,853.59 |
| 收到的税费返还 | 11,782,787.28 | 62,617,038.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,588,642.42 | 229,704,672.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,442,958.58 | 564,394,564.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,975,631.23 | 165,719,160.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,543,080.25 | 8,086,050.84 |
| 支付的各项税费 | 4,174,541.00 | 498,346.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,160,165.26 | 220,779,076.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,853,417.74 | 395,082,634.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,589,540.84 | 169,311,930.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,155,402.56 | 1,857,841.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,160,867.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,316,270.25 | 91,857,841.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,555.75 | 139,790,092.63 |
| 投资支付的现金 | 107,750,000.00 | 187,321,080.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,752,555.75 | 327,111,172.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,563,714.50 | -235,253,331.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 155,000,000.00 | 166,590,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,940,000.00 | 20,490,426.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,940,000.00 | 187,080,426.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,137,311.77 | 101,120,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,005,845.75 | 17,668,890.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,400,807.47 | 89,106,514.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 473,543,964.99 | 207,895,405.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,603,964.99 | -20,814,978.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,751,394.75 | -281,314.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,797,895.60 | -87,037,694.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,081,011.74 | 160,936,098.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,878,907.34 | 73,898,403.93 |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：
伊广宇
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