乐惠国际：关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格的公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于2025 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 A 股股票发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,根据《公司2026 年度向特 定对象发行股票预案》,公司2026年度向特定对象发行股票的发行价格由20.92 元/股调整为20.72 元/股。除上述调整外,公司本次发行的其他事项均无变化。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或“乐惠国际”) 于2026 年6 月15 日召开第四届董事会第十一次会议,审议并通过《关于权益分 派实施后调整向特定对象发行股票发行价格的议案》。鉴于公司2025 年年度权益 分派方案已实施完毕,根据公司2026 年度向特定对象发行股票方案相关内容, 公司对本次向特定对象发行股票的发行价格做了相应调整,具体如下:

一、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日。本次发 行价格为20.92 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票 交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项,本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。调 整公式如下:

派息/现金分红: (P_{1}=P_{0}-D)

[送股或转增股本: P_{1}=P_{0} /(1+N)]

[两项同时进行: P_{1}=left(P_{0}-Dright) /(1+N)]

其中: (P_{0}) 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转

增股本数, (P_{1}) 为调整后发行价格。

最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后,按照相关法律、 法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会在股东会授权范围内与本次发行的 保荐机构(主承销商)协商确定。

二、公司2025 年年度权益分派及实施情况

公司于2026 年5 月26 日召开2025 年年度股东会,审议通过2025 年度利 润分配议案。公司2025 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总 股本120,701,344 股作为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含 税),合计拟派发现金红利24,140,268.80 元(含税),不送红股,不以资本公 积金转增股本。公司于2026 年6 月3 日披露了《乐惠国际2025 年年度权益分 派实施公告》(公告编号:2026-026)。本次权益分派的股权登记日为2026 年6 月9 日,除权除息日为2026 年6 月10 日。截至本公告披露日,公司2025 年年 度权益分派已实施完毕。

三、公司本次发行的发行价格调整情况

鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,公司现对本次发行的发行价 格做出调整,具体调整方式如下:

[调整后的发行价格=调整前发行价格 (20.92 元/股) -每股派发现金红利 (0.20]

(元/股 )=20.72 元/股)

除上述调整外,公司本次发行的其他事项均无变化。公司本次交易尚需上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,公司将严格按照相 关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026 年6 月16 日