开滦股份：提供财务资助公告

开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

被资助对象:唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称炭素 化工公司)

?资助方式:委托贷款

?资助金额:10,000.00 万元

?资助期限:1 年

?资助利率:2.14%

履行的审议程序:本次财务资助已经开滦能源化工股份有限 公司(以下简称公司)第八届董事会第九次会议和2025 年年 度股东会审议通过。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助基本情况

助。

公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资

2026 年6 月12 日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简 称开滦财务公司)、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 “WTDK2026029 号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供10,000.00 万元的委托贷款。

公司向炭素化工公司提供委托贷款,有利于保证该子公司的生产

经营资金需求。该笔贷款期限自2026 年6 月12 日至2027 年6 月11

日止,贷款利率为2.14%,贷款期限一年。

被资助对象名称 唐山开滦炭素化工有限公司

资助方式

□借款

?委托贷款 □代为承担费用 □其他______

资助金额 10,000 万元

资助期限 12 个月

资助利息

□无息

?有息,财务资助利率为2.14%

担保措施 ?无 □有,_____

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第九次会议(经出席董事会会议的董事一致

同意)和2025 年年度股东会审议通过,在公司2025 年年度股东会审

议通过之日起至2026 年年度股东会召开日,公司向炭素化工公司提

供不超过28,400.00 万元的委托贷款。截至目前,公司已对炭素化工

公司发放委托贷款10,000.00 万元,委托贷款剩余额度18,400.00 万元。

(三)提供财务资助的原因

公司向子公司提供财务资助,有利于保证子公司的资金需求,本

次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券

交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称 唐山开滦炭素化工有限公司

法定代表人 张结实

统一社会信用代码 911302006677220603

成立时间 2007 年11 月12 日

注册地 河北省唐山海港经济开发区5 号路北

主要办公地点 河北省唐山海港经济开发区5 号路北

注册资本 22,011.1024 万元

主营业务 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;餐饮服务。 一般项目:货物进出口;技术进出口。

主要股东或实际控制人 公司、河钢股份有限公司

?控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,?否)

□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否)

□其他:______

与上市公司的关系

2025 年12 月31 日

/2025 年度(经审计)

项目 2026 年3 月31 日/2026 年 1-3 月(未经审计)

资产总额 71,480.39 65,868.56

负债总额 45,484.76 40,021.96

主要财务指标(万元)

资产净额 25,995.63 25,846.60

营业收入 32,849.23 121,480.80

净利润 13.49 -2,091.13

债能力的重大或有事项(包 是否存在影响被资助人偿

括担保、抵押、诉讼与仲裁

事项等)

?无

□有,________(请注明或有事项涉及的总额)

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

炭素化工公司的信用等级稳定,不存在被列入失信被执行人的情 况。2025 年度,公司为炭素化工公司发放4 笔委托贷款,金额共计 26,400.00 万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(三)与被资助对象的关系

炭素化工公司为公司的控股子公司,公司持有其94.72%的股权, 河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。炭素化工公司的其他股东与 公司不存在关联关系,公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助, 该笔委托贷款金额为人民币10,000.00 万元,期限自2026 年6 月12

日至2027 年6 月11 日止,贷款利率为2.14%,贷款期限一年,用于

保证炭素化工公司生产经营资金需求。

炭素化工公司应当依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用

委托贷款,不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为,保证提供的

有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该

公司发生违约情形,公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款,

要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的对象为控股子公司,公司可以掌握该笔委托

贷款资金的使用情况,不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密

切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况,评估风险变化,如发现

或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或者降低财务资

助风险。

五、董事会意见

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提

供全额委托贷款,保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳

定,销售渠道畅通,公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委

托贷款,未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款

的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序,不会损害公

司及股东利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目 金额(万元)占上市公司最近一期经

审计净资产的比例(%)

上市公司累计提供财务资助余额 32,990.00 2.42

对合并报表外单位累计提供财务资助余额 0.00 0.00

逾期未收回的金额 0.00 0.00

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二?二六年六月十六日