立高食品：关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告

债券代码:123179

债券简称:立高转债

立高食品股份有限公司

关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123179

2、债券简称:立高转债

3、转股起止日期:2023 年09 月13 日至2029 年03 月06 日。

4、暂停转股日期:2026 年06 月16 日至2025 年度权益分派股权登记日。

5、预计恢复转股日期:2026 年06 月26 日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕43 号)予以注册,立高食品股份有限公司 (以下简称“公司”)于2023 年3 月7 日向不特定对象发行了9,500,000 张可转换公司债 券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100 元,发行总额为人民币95,000.00 万元, 期限为6 年。经深圳证券交易所同意,公司公开发行的95,000.00 万元可转债已于2023 年3 月27 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“立高转债”,债券代码“123179”。 可转债转股期限自2023 年9 月13 日至2029 年3 月6 日。

公司将于近日实施公司2025 年度权益分派事宜,根据《立高食品股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款 的规定(详见附件),自2026 年6 月16 日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转债 (债券代码:123179,债券简称:立高转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述期间,公司可转债正常交易,敬请公司可转债持有人留意。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日

附件:

《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格 的调整方式及计算公式”的规定

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次 可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式对转股价格进 行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P 1=P 0 div(1+n)) :

[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) div(1+k);]

[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) div(1+n+k);]

派送现金股利: (P 1=P 0-D) :

上述三项同时进行: (P 1=(P 0-D+A ×k) div(1+n+k))

其中:P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配 股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中 国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转 股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转 债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整 后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利 益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东 权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公 司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权 益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法 规及证券监管部门的相关规定来制订。