宁德时代：关于2026年度第四期绿色科技创新债券发行完成的公告
时间：2026-06-27 11:07:37
导读：宁德时代：关于2026年度第四期绿色科技创新债券发行完成的公告
宁德时代新能源科技股份有限公司关于2026年度第四期绿色科技创新债券发行完成的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月9日、2026年4月3日召开的第四届董事会第十四次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于拟注册发行债券的议案》，同意公司注册发行不超过人民币400亿元（含400亿元）的债券，具体金额以公司最终注册的金额为准。
2026年4月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN339号），同意接受公司科技创新债券注册，注册基础品种为中期票据，注册金额为400亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。
2026年6月25日，公司成功发行了2026年度第四期绿色科技创新债券，发行总额为人民币55亿元，募集资金已于2026年6月26日到账。现将本次发行情况公告如下：
| 债券名称 | 宁德时代新能源科技股份有限公司2026年度第四期绿色科技创新债券(品种一) |
| 债券简称 | 26宁德时代MTN004A(科创债) |
| 债券代码 | 102682369 |
| 发行总额 | 人民币45亿元 |
| 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 债券期限 | 3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权 |
| 发行利率 | 1.48% |
| 付息频率 | 利息按年支付，到期一次性还本 |
| 起息日 | 2026年6月26日 |
| 兑付日 | 2031年6月26日 |
| 信用评级 | 主体/债项：AAA/无 |
| 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 簿记管理人 | 中国银行股份有限公司 |
| 主承销商 | 中国银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 |
债券名称
| 债券名称 | 宁德时代新能源科技股份有限公司2026年度第四期绿色科技创新债券(品种二) |
| 债券简称 | 26宁德时代MTN004B(科创债) |
| 债券代码 | 102682370 |
| 发行总额 | 人民币10亿元 |
| 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 债券期限 | 5年 |
| 发行利率 | 1.60% |
| 付息频率 | 利息按年支付，到期一次性还本 |
| 起息日 | 2026年6月26日 |
| 兑付日 | 2031年6月26日 |
| 信用评级 | 主体/债项：AAA/无 |
| 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 簿记管理人 | 中国银行股份有限公司 |
| 主承销商 | 中国银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 |
公司本次绿色科技创新债券发行的相关文件详见北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2026年6月26日
内容
