漳州发展：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

福建漳州发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司(以下简称公司)于2026 年6 月26 日召开第九届董事会2026 年第二次临时会议审议通过《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》,在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下,公司使用不超过10 亿元人民币(含10 亿元)的 闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可滚动使用,前 述额度有效期为董事会审议通过之日起12 个月。具体情况如下:

一、投资情况概述

1.委托理财目的:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 为提高资金使用效率,使用闲置自有资金进行委托理财,为公司和 股东获取较好的投资回报。

2.委托理财额度与期限:公司使用不超过人民币10 亿元(含10 亿元)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可滚动 使用。前述额度有效期为公司董事会审议通过之日起12 个月。

3.委托理财方式:公司将按照相关规定严格控制投资风险,对理 财产品进行严格评估、筛选,购买安全性高、流动性好、期限一年 以内、本金安全的理财产品,包括但不限于银行结构性存款、银行 可转让大额存单、证券公司收益凭证等类型的理财产品。在委托理 财额度有效期内,董事会授权公司管理层组织实施,由财务金融部 具体执行。

4.资金来源:公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信

漳州发展

贷资金。

二、投资风险分析及风险措施

1.投资风险:公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、 本金安全的理财产品,属低风险品种,但不排除该项投资受到市 场波动的影响。

2.风险控制措施

(1)公司已制定委托理财相关内控制度,明确了投资决策、执 行、监督等环节的职责;

(2)公司财务金融部配备资金专岗人员执行,资金与账户实行 统一管理,建立委托理财台账,独立运作与实时跟踪。

(3)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一 旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资 风险,并按相关规定,及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,系在确保满足日常 经营运转资金需求、全面保障资金安全的前提下,对暂时闲置的流 动资金开展适度的理财产品投资,有利于提升资金使用效率、增加 现金资产收益,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司主营业 务的正常开展。公司将根据《企业会计准则》对委托理财事项进行 会计核算。

四、备查文件

第九届董事会2026 年第二次临时会议决议

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二?二六年六月二十七日