奥美森：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
时间：2026-07-06 18:07:35
导读：奥美森：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2026-050
奥美森智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利同业存单及存款增强 8 号理财产品（对公低波悦享） | 5,000.265 | 1.7%-1.9% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财・天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C) | 300 | 1.40% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利（惠享版）法人专属理财产品 | 300 | 1.40% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工 | 银 | 工银理 | 250 | 1.29% | 无 | 浮 | 开 | 自 |
| 商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 行理财产品 | 财・法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 固定期限 | 动收益 | 放式净值产品 | 有资金 |
（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 3,000 | 2.35% | 2024年12月17日 | 2027年6月14日 | 可转让大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利同业存单及存款增强8号理财产品（对公低波悦享） | 1,034.67 | 1.7%-1.9% | 2026年3月20日 | ― | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术 | 银行理财产品 | 工银理财・添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24GS0007） | 1,000 | 1.25% | 2026年3月20日 | ― | 开放式净值产 | 自有资金 | 否 |
| 开发区科技支行 | 品 | ||||||||
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利（惠享版）15 号理财产品 | 500 | 1.58% | 2026年4月1日 | ― | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2026年第150期 | 2,000 | 1.98%-2.10% | 2026年4月2日 | 2026年9月23日 | 固定收益类理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利（惠享版）15 号理财产品 | 800 | 1.58% | 2026年4月2日 | ― | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有 | 银行理 | 农银理财农银安心・天天利同业存单及存 | 350 | 1.7%-1.9% | 2026年5月 | ― | 开放式 | 自有资 | 否 |
| 限公司中山城区支行 | 财产品 | 款增强8号理财产品（对公低波悦享） | 14日 | 净值产品 | 金 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财・天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C) | 300 | 1.40% | 2026年6月12日 | ― | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利（惠享版）法人专属理财产品 | 300 | 1.40% | 2026年6月23日 | ― | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财・法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 250 | 1.29% | 2026年7月3日 | ― | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款46 天（挂钩汇率看涨） | 3,000 | 1.70% | 2026年2月23日 | 2026年5月8日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | （机构专属）中银理财-乐享天天13号ALXTTJGZS13A | 900 | 1.42% | 2026年4月1日 | 2026年4月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利同业存单及存款增强8号理财产品（对公低波悦享） | 2,000 | 1.28% | 2026年5月13日 | 2026年5月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城 | 银行理财产 | 农银理财农银安心・天天利同业存单及存款增强8号理财产品（对公 | 0.265 | 1.01% | 2026年5月14日 | 2026年5月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 区支行 | 品 | 低波悦享） | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利同业存单及存款增强8号理财产品（对公低波悦享） | 2,650 | 1.33% | 2026年5月15日 | 2026年5月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心・天天利同业存单及存款增强 8 号理财产品（对公低波悦享） | 565.33 | 1.35% | 2026年3月20日 | 2026年6月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利（惠享版）15 号理财产品 | 100 | 1.47% | 2026年4月1日 | 2026年5月19日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件
回单。
奥美森智能装备股份有限公司
董事会2026年7月6日
内容
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