南京商旅：关于参与设立文旅并购基金暨关联交易的进展公告

南京商贸旅游股份有限公司关于参与设立文旅并购基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称

一、合作投资基本情况概述为深化产业与资本协同，拓宽产业投资与资产整合路径，提升市场化运作与可持续发展能力，经南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届二十一次董事会审议通过，公司拟作为有限合伙人，以自有或自筹资金认缴出资2,500万元，与控股股东南京文旅集团有限责任公司、控股股东子公司南京文投股权投资管

理有限公司、非关联方南京市紫金产业投资有限公司、南京高新创业投资有限公司共同投资设立南京云枢文旅强链并购股权投资基金（有限合伙）（以下简称基金、合伙企业）。投资各方于2026年6月4日签署了《南京云枢文旅强链并购股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》。合伙企业于2026年6月11日完成工商注册登记手续并取得营业执照。具体内容详见公司于2026年6月5日、2026年6月13日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《南京商旅关于参与设立文旅并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）、《南京商旅关于参与设立文旅并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-019）。

二、投资进展情况近日，公司收到基金管理人南京文投股权投资管理有限公司通知，投资各方已按照合伙协议的约定缴付首期出资款，首期募集资金合计10,000万元已全额到账。投资各方实缴出资情况如下：

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三、风险提示截至本公告披露日，基金已完成首期缴付出资，后续出资将根据投资项目实际进展确定。基金设立尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续，具体实施进度及结果存在不确定性。

基金投资具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在无法在投资期内完成项目投资、不能实现预期效益、不能在存续期内顺利实现退出等风险。

公司将密切关注基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况，督促基金管理人加强投资管理及风险控制，维护公司投资资金的安全，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

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特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026年7月7日