中国广核：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

债券代码:127110

债券简称:广核转债

中国广核电力股份有限公司 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格 调整的提示性公告

持股5%以上的股东广东恒健投资控股有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日收到持 股5%以上股东广东恒健投资控股有限公司(以下简称“恒健投资”)通知,因 公司将于2026 年7 月10 日向全体股东每10 股派发现金股息人民币0.86 元(含 税),恒健投资将相应调整其非公开发行可交换公司债券的换股价格,由4.07 元 /股调整为3.98 元/股,具体情况如下:

一、持股5%以上股东可交换公司债券的基本情况

2024 年4 月25 日,恒健投资完成非公开发行可交换公司债券,本期可交 换公司债券的债券简称为“24 恒健EB”,债券代码为“117221.SZ”,实际发行 规模为20 亿元人民币,债券期限为3 年,票面利率0.01%,换股期限为2024 年10 月28 日至2027 年4 月23 日,详情见本公司于2024 年4 月26 日登载于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》的有关公告(公告编号2024-027);因公司实施2023 年度权益 分派, “24 恒健EB”的换股价格自2024 年7 月10 日起由4.25 元/股调整为4.16 元/ 股,具体内容详见公司于2024 年7 月8 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》的有关公告(公告编号:2024-043);因公司实施2024 年度权益分派,

“24 恒健EB”的换股价格自2025 年7 月3 日起由4.16 元/股调整为4.07 元/ 股,具体内容详见公司于2025 年7 月1 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》的有关公告(公告编号:2025-041)。

二、持股5%以上股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

根据公司于2026 年7 月2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登载的《中国广核电力 股份有限公司2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-055)和《广 东恒健投资控股有限公司2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 (第一期)募集说明书》的约定,“24 恒健EB”的换股价格自2026 年7 月10 日起由4.07 元/股调整为3.98 元/股。

换股期间,恒健投资持有的本公司股份数量可能会因为债券持有人选择换股 而减少。本次可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不 确定性。关于恒健投资本次非公开发行可交换公司债券后续事项,公司将根据有 关法律法规及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026 年7 月6 日