紫金银行：关于“紫银转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

转债代码:113037

转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 “紫银转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 可转债到期日和兑付登记日:2026 年7 月22 日

? 兑付本息金额:人民币110 元/张

? 兑付资金发放日:2026 年7 月23 日

? 可转债摘牌日:2026 年7 月23 日

? 可转债最后交易日:2026 年7 月17 日

可转债最后转股日:2026 年7 月22 日

自2026 年7 月20 日至2026 年7 月22 日,紫银转债持有人仍可以依据约定 的条件将紫银转债转换为公司A 股普通股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1068 号)核准,江苏紫金农 村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年7 月23 日通过上海证券 交易所向社会公开发行面值总额45 亿元人民币的可转换公司债券(以下简称“可 转债”、 “紫银转债”),每张面值100 元,期限6 年(即自2020 年7 月23 日至2026 年7 月22 日)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254 号文同意,公司可 转债于2020 年8 月17 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“紫银转债”, 债券代码“113037”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债

券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将紫银转债到期兑付摘牌事项 公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公 司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向 投资者赎回全部未转股的可转债。紫银转债到期合计兑付人民币110 元/张(含 税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,紫银转债将于2026 年7 月 20 日开始停止交易,2026 年7 月17 日为紫银转债最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2026 年7 月20 日至2026 年7 月22 日),紫银转债持有人仍可以依据约定的条件将紫银转债转换为公司A 股普通股。

公司股票当前收盘价与转股价格存在一定差异,请投资者注意转股可能存在 的风险。

三、兑付债权登记日(可转债到期日)

紫银转债到期日和兑付登记日为2026 年7 月22 日,本次兑付的对象为截止 2026 年7 月22 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的紫银转债全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

紫银转债到期兑付本息金额为人民币110 元/张,兑付资金发放日为2026 年 7 月23 日。

五、兑付办法

紫银转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入紫银转债 相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026 年7 月20 日起,紫银转债将停止交易。自2026 年7 月23 日起,紫 银转债将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:025-88866792

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年7 月6 日