深圳能源：2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)2026年付息公告

股票代码:000027

债券简称:25 深能YK01

债券代码:524352

深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 (第一期)2026 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

债券简称:25 深能YK01

债券代码:524352

债权登记日:2026 年7 月8 日

付息日:2026 年7 月9 日

计息期间:2025 年7 月9 日至2026 年7 月8 日

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的 深圳能源集团股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公 司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2026 年7 月9 日支付自 2025 年7 月9 日至2026 年7 月8 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行, 现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1.发行人:深圳能源集团股份有限公司。

2.债券名称:深圳能源集团股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第一期)。

3.债券简称:25 深能YK01。

4.债券代码:524352。

5.债券余额:人民币10 亿元。

6.债券期限:本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期 的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1 个周期;在 发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。

7.当前票面利率:1.79%。

8.还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。本期公司债券采用 单利按年计息,不计复利,在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付 息一次。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息 支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9.发行人续期选择权:本期债券基础期限为3 年,以每3 个计息年度为1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期(即延 长3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行 使不受次数的限制。

10.递延支付利息权:本期债券附设发行人递延支付利息权,除非发生强 制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照 本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何 递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付 利息的行为。

递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日,若 发行人继续选择延后支付,则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延

的所有利息及其孳息中继续计算利息。

11.赎回选择权:

除下列情形外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进 行赎回,将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资 者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照 本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关 规定办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续。

情形1:发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后 仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回。

件:

发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文

①由发行人合法授权人士签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免 的税款缴纳或补缴条例;

②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳 或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。

发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使 赎回权。发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法 律法规司法解释变更后的首个付息日)前20 个交易日公告(法律法规、相关法 律法规司法解释变更日距付息日少于20 个交易日的情况除外,但发行人应及时 进行公告)。赎回方案一旦公告不可撤销。

情形2:发行人因会计准则变更进行赎回

根据《企业会计准则第22 号――金融工具确认和计量》(财会[2017]7

号)、《企业会计准则第37 号――金融工具列报》(财会[2017]14 号)和 《永续债相关会计处理的规定》(财会[2019]2 号),发行人将本期债券计入 权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在 合并财务报表中将本期债券计入权益时,发行人有权对本期债券进行赎回。若 发生导致不再计入权益的事项,发行人应在2 个交易日内披露。

件:

发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文

①由发行人合法授权人士签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回 条件;

②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响发行人相关会计条例的 情况说明,并说明变更开始的日期。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如 果进行赎回,必须在该可以赎回之日前20 个交易日公告(会计政策变更正式实 施日距年度末少于20 个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告)。赎回 方案一旦公告不可撤销。

12.担保方式:本期债券无担保。

13.受托管理人:中国国际金融股份有限公司。

14.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担。

15.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券付息方案

按照《深圳能源集团股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券第1 年(2025 年7 月

9 日至2026 年7 月8 日)的票面利率为1.79%。每10 张“25 深能YK01”面值 人民币1,000 元派发利息为人民币17.90 元(含税)。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

1.债权登记日:2026 年7 月8 日。

2.除息日:2026 年7 月9 日。

3.付息日:2026 年7 月9 日。

4.下一付息期起息日:2026 年7 月9 日。

5.下一付息周期票面利率:1.79%。

四、债券付息对象

本次付息对象为:截至2026 年7 月8 日(债权登记日)下午深圳证券交易 所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25 深能YK01”持有人。

五、本期债券付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中 国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资 金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的 证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债 券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续兑付兑息工作由 本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人

所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利 息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期债 券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴, 就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

按照国家有关机构实际政策执行。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人:深圳能源集团股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦北塔楼9 层、29-31 层、34-41 层

联系人:施诗

电话:0755-83684138

2.受托管理人:中国国际金融股份有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

联系人:李硕

电话:010-65051166

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司

2026 年7 月7 日