一品红：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

一品红药业集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。

2、投资金额:不超过人民币100,000 万元(含本数)。

3、特别风险提示:公司所购买理财产品均为风险等级较低的理财产品,但 仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、 信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失,公司将 积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请广大投资者注意投资风险。

一品红药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月8 日召开 了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币100,000 万元(含 本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日内可滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为了进一步提高资金使用效率,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确

保流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理。

(二)投资额度

公司本次拟使用最高额度不超过人民币100,000 万元(含本数)的闲置自有 资金进行现金管理,该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用,在上述额 度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的 理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存 单、收益凭证等理财产品。

(四)投资期限

自公司股东会审议通过之日起至2026 年度股东会之日内有效,在上述额度 内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(五)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(六)实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。

二、审议程序

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营,保证资金 安全的情况下,使用不超过人民币100,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金 进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款,

主要以短期稳健性理财产品为主。

在上述资金额度范围内,自股东会审议通过之日起至2026 年度股东会之日 内可滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。上述事项尚需公司股东会审议 批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然稳健性银行理财产品都经过严格的评估,不排除该项投资受到市场 波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际 收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作;财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投 资风险;

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期 对投资的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能 发生的收益和损失,向审计委员会报告;

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证公司及子公司正常经营所 需流动资金情况下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司 主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获 得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回 报。

公司将根据《企业会计准则第22 号――金融工具确认和计量》《企业会计准 则第37 号――金融工具列报》等相关规定,对现金管理产品或存款类产品业务 进行相应的核算。

五、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日