城发环境：2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告

债券代码:524337.SZ

债券简称:25环境01

城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期) 2026年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●债券简称:25环境01

●债券代码:524337.SZ

●债权登记日:2026年07月09日

债券付息日:2026年07月10日

●计期间:2025年07月10日至2026年07月09日

凡在2026年07月09日(含)前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息;2026年07月09日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。

城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)(以下简称"本期债券")将于2026年07 月10日支付自2025年07月10日至2026年07月09日期间的 利息。为保证付息工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)发行人:城发环境股份有限公司

(二)债券名称:城发环境股份有限公司2025年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)

(三)债券简称:25环境01

(四)债券代码:524337.SZ

(五)债券余额:人民币5.00亿元

(六)债券期限:本期债券期限为3年

(七)当期票面利率:1.88%

(八)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计 复利,每年付息一次;最后一期利息随本金的兑付一起支付

(九)选择权条款:不适用

(十)担保方式:本期债券无担保

(十一)受托管理人:国泰海通证券股份有限公司

(十二)计息期限:本期债券计期限自2025年07月10 日至2028年07月09日。

(十三)付息日:本期债券付息日为2026年07月10日至 2028年每年的07月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第1个交易日)。

(十四)兑付日:本期债券付日为2028年07月10日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

(十五)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规 定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(十六)本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算 深圳分公司")。

二、本期债券付息方案

按照《城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率 为1.88%。每10张"25环境01"面值人民币1,000元派发利 息为人民币18.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债 券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币15.04元;扣税 后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派 发利息按照国家有关机构实际政策执行。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

(一)债权登记日:2026年07月09日

(二)债券除息日:2026年07月10日

(三)债券付息日:2026年07月10日

(四)下一付息期起息日:2026年07月10日

(五)下一付息期票面利率:1.88%

(六)下一付息期债券面值:100元/张

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2026年07月09日下午深圳证券交 易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全部"25环境01"持有人。

五、本期债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前,公司会将本次利息足额划付 至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结 算深圳分公司认可的其他机构)。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按 时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账 户,则后续付息兑付工作由公司自行负责办理,相关实施事宜 以公司的相关公告为准。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

税收事宜按照国家税务相关规定办理。

七、本次付息相关机构

(一)发行人:城发环境股份有限公司

联系人:李飞飞

地址:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中 心10楼

联系电话:0371-69158399

(二)受托管理人:国泰海通证券股份有限公司

联系人:田宣博

地址:上海市静安区新闸路669号33楼

联系电话:021-38032633

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《城发环境股份有限公司2025年面向专业投 资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告》之盖章 页)

大 么

城发环境股份有限公司

2267月8日