电投绿能：吉林电力股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2026年付息公告

债券代码:524366.SZ

债券简称:25 吉电K1

吉林电力股份有限公司2025 年面向专业机构投资 者公开发行科技创新公司债券(第一期) 2026 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?债券简称:25 吉电K1

?债券代码:524366.SZ

?债权登记日:2026 年07 月14 日

?债券付息日:2026 年07 月15 日

计息期间:2025 年07 月15 日至2026 年07 月14 日

凡在2026 年07 月14 日(含)前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息;2026 年07 月14 日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。

吉林电力股份有限公司2025 年面向专业机构投资者公开发 行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将 于2026 年07 月15 日支付自2025 年07 月15 日至2026 年07 月14 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,现将有关事 项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)发行人:国电投绿色能源股份有限公司

(二)债券名称:吉林电力股份有限公司2025 年面向专业 机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

(三)债券简称:25 吉电K1

(四)债券代码:524366.SZ

(五)债券余额:人民币10.00 亿元

(六)债券期限:本期债券期限为3 年

(七)当期票面利率:1.77%

(八)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计 复利,每年付息一次;最后一期利息随本金的兑付一起支付

(九)选择权条款:无

(十)担保方式:本期债券无担保

(十一)受托管理人:国泰海通证券股份有限公司

(十二)计息期限:本期债券计息期限自2025 年07 月15 日至2028 年07 月14 日。

(十三)付息日:本期债券付息日为2026 年07 月15 日至 2028 年每年的07 月15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第1 个交易日)。

(十四)兑付日:本期债券兑付日为2028 年07 月15 日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日)。

(十五)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(十六)本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算 深圳分公司”)。

二、本期债券付息方案

按照《吉林电力股份有限公司2025 年面向专业机构投资者 公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告》,本期 债券票面利率为1.77%。每10 张“25 吉电K1”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币17.70 元(含税)。扣税后个人、 证券投资基金债券持有人取得的实际每10 张派发利息为人民币 14.16 元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人 实际每10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

(一)债权登记日:2026 年07 月14 日

(二)债券除息日:2026 年07 月15 日

(三)债券付息日:2026 年07 月15 日

(四)下一付息期起息日:2026 年07 月15 日

(五)下一付息期票面利率:1.77%

(六)下一付息期债券面值:100 元/张

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2026 年07 月14 日下午深圳证券交 易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全部“25 吉电K1”持有人。

五、本期债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前,公司会将本次利息足额划付 至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结 算深圳分公司认可的其他机构)。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按 时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账 户,则后续付息兑付工作由公司自行负责办理,相关实施事宜 以公司的相关公告为准。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

税收事宜按照国家税务相关规定办理。

七、本次付息相关机构

(一)发行人:国电投绿色能源股份有限公司

联系人:张金星

地址:吉林省长春市人民大街9699 号

联系电话:0431-81150865

(二)受托管理人:国泰海通证券股份有限公司

联系人:陈孚、张前程

地址:上海市静安区新闸路669 号33 楼

联系电话:021-38031977

特此公告。

(本页无正文,为《吉林电力股份有限公司2025年面向专 业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2026年付 息公告》之盖章页)

色能源 绿 股份有

国电投绿色能源股份有限公司

2026年7月13日