海天股份：关于注销部分募集资金专户的公告

海天水务集团股份公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”或“海天股份”)于2021 年3 月通过首次公开发行股票募集资金,于2026 年2 月通过发行可转债募集资金。 公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户。近日 公司办理完成部分募集资金专户的注销手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021 年3 月首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集 团股份公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司获准向社会公开发售人民币 普通股股票(A 股)7,800 万股,每股面值人民币1 元,发行价格为每股人民币 11.21 元,募集资金合计人民币874,380,000.00 元,扣除各项发行费用 73,367,547.17 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币801,012,452.83 元。 上述募集资金已于2021 年3 月23 日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)审验并出具XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。

(二)2026 年2 月可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕83 号)同意注册,并经上 海证券交易所同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券801,000 手(8,010,000 张),每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币801,000,000.00 元,扣

除不含税的发行费用人民币7,586,839.63 元,实际募集资金净额为793,413,160.37 元。上述募集资金已于2026 年2 月11 日全部到账,经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)审验并于2026 年2 月11 日出具了《海天水务集团股份公司向 不特定对象发行可转换公司债券验资报告》(XYZH/2026CDAA3B0011)。

二、募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《海天水务集团股份 公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金 管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司依 据相关规定对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集 资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金截至2025 年12 月31 日的具体管理与使用情况,详见公司 2026 年4 月30 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份: 关于公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2026-033)。

截至本公告披露日,公司2021 年3 月IPO 募集资金、2026 年2 月可转债募 集资金专户的开立情况如下:

(一)2021 年3 月首次公开发行股票募集资金

截至本公告披露日,IPO 募集资金专户开立情况如下:

| 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目名称 | 账户状态 |

| 蒲江达海水务有限 公司 | 兴业银行股份有 限公司成都温江 支行 | 431360100100193079 | 蒲江县域污水处理 厂及配套管网建设 工程 | 存续 |

| 海天水务集团股份 公司 | 成都银行德盛支 行 | 1001300000857070 | 补充流动资金 | 本次注销 |

| 蒲江达海水务有限 公司 | 中信银行成都温 江支行 | 8111001012400733490 | 蒲江县域污水处理 厂及配套管网建设 工程 | 本次注销 |

| 蒲江达海水务有限 公司 | 中国民生银行股 份有限公司成都 分行营业部 | 632725394 | 蒲江县域污水处理 厂及配套管网建设 工程 | 本次注销 |

| 宜宾市翠屏区 海天水务有限 公司 | 中国农业银行股 份有限公司成都 芳草街支行 | 22807101040026446 | 翠屏区象鼻镇污水 处理厂及配套管网 项目(一期) | 2026 年 3 月 注销 |

| 雅安海天水务有限 公司 | 中国民生银行股 份有限公司成都 分行 | 635516428 | 雅安市大兴污水处 理厂二期工程项目 | 2026 年 3 月 注销 |

(二)2026 年2 月可转债募集资金

截至本公告披露日,可转债募集资金专户开立情况如下:

| 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目名称 | 账户状态 |

| 海天水务集团股份 公司 | 中信银行股份有 限公司成都天府 新区支行 | 8111001012701095083 | 补充流动资金 | 存续 |

| 资阳海天水务有限 公司 | 中信银行股份有 限公司成都天府 新区支行 | 8111001013301094884 | 资阳市供水基础设 施韧性升级与数智 化建设项目 | 存续 |

| 简阳海天水务有限 公司 | 中信银行股份有 限公司成都天府 新区支行 | 8111001012501095884 | 简阳海天数智化供 水及综合效能提升 工程 | 存续 |

| 夹江海天水务有限 公司 | 中信银行股份有 限公司成都天府 新区支行 | 8111001012801095113 | 夹江县城市生活污 水处理厂扩建项目 | 存续 |

| 海天智造(上海) 新材料有限公司 | 中信银行股份有 限公司成都天府 新区支行 | 8111001012701096782 | 补充流动资金 | 本次注销 |

| 海天智造(上海) 新材料有限公司 | 中信银行股份有 限公司成都天府 新区支行 | 8111001013401133878 | 临时补充流动资金 | 存续 |

三、本次注销的募集资金专户情况

| 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目名称 | 账户状态 |

| 海天水务集团股份 公司 | 成都银行德盛支行 | 1001300000857070 | 补充流动资金 ( IPO ) | 本次注销 |

| 蒲江达海水务有限 公司 | 中信银行成都温江 支行 | 8111001012400733490 | 蒲江县域污水处理 厂及配套管网建设 工程( IPO ) | 本次注销 |

| 蒲江达海水务有限 公司 | 中国民生银行股份 有限公司成都分行 营业部 | 632725394 | 蒲江县域污水处理 厂及配套管网建设 工程( IPO ) | 本次注销 |

| 海天智造(上海) 新材料有限公司 | 中信银行股份有限 公司成都天府新区 支行 | 8111001012701096782 | 补充流动资金(可 转债) | 本次注销 |

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“雅安市大兴污水处理厂二期工 程项目”“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)”已结项,并于2026 年3 月注销了其募集资金专户。

为方便公司资金账户管理,降低管理成本,同时保障“蒲江县域污水处理厂 及配套管网建设工程”剩余投资款的支付,公司对该项目其中2 个募集资金专户 进行了销户,该等账户结余资金及注销时产生的结息13,777,539.68 元转入该项 目剩余的募集资金专户。

首次公开发行股票的“补充流动资金”已实施完毕,该账户结余资金及注销时 产生的结息198,457.43 元转入“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目 剩余的募集资金专户。

可转债的“补充流动资金”已实施完毕,本次将海天智造(上海)新材料有限 公司开立的尾号6782 募集资金专户注销,该账户结余资金及注销时产生的结息 8,429.09 元转入海天水务集团股份公司开立的尾号5083 募集资金专户。

截至本公告日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,公司与相关 开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年7 月18 日