厦门象屿：关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告

股票代码:600057

债券代码:240429

债券代码:240722

债券代码:242565

债券代码:242747

债券代码:242748

债券代码:244130

债券代码:244131

债券代码:244650

股票简称:厦门象屿

债券简称:23 象屿Y2

债券简称:24 象屿Y1

债券简称:25 象屿Y1

债券简称:25 象屿Y2

债券简称:25 象屿Y3

债券简称:25 象屿Y4

债券简称:25 象屿Y5

债券简称:26 象屿Y1

厦门象屿股份有限公司 关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司及下属子公司应收 账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给管理人设立的资产支持专项 计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划向合格投资者发行资产支持证券 进行融资。

?本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。

?本次专项计划已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公 司股东会审议,并取得上海证券交易所同意或审核,最终方案以上海证券交易所 审核为准。

一、专项计划概述

公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础 资产转让给管理人设立的资产支持专项计划,专项计划以向合格投资者(即专项 计划认购人)发行资产支持证券的方式募集资金,以募集资金作为购买基础资产 的购买价款。

二、专项计划基本情况

1.发行总规模

本次拟发行的专项计划规模不超过人民币30 亿元(含)。

2.基础资产

公司及下属子公司享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。

3.发行方式

本专项计划拟采用储架发行方式(实际以交易所最终批准为准,储架发行 是指一次核准、多次发行的再融资机制),在2 年内择机分期发行,每期专项计 划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

4.票面金额及发行价格

本次发行的资产支持证券面值人民币100 元,按面值平价发行。

5.发行对象

本次专项计划发行对象为《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券期货投资者适当性管理办法》等规 定的合格投资者。

6.产品期限

每期专项计划存续期限不超过36 个月(含)。每期专项计划发行期限和发 行规模提请股东会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情 况予以确定。

7.产品利率及确定方式

本次发行的专项计划对应的优先级资产支持证券为固定利率证券,优先级 资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定,次级资产支持证券无预期收益率。

8.产品还本付息方式

每期专项计划还本付息方式提请股东会授权董事会根据相关规定、市场情 况和发行时公司资金需求情况予以确定。

9.增信措施

公司可根据入池基础资产情况和交易结构安排的实际需要,选择为本次发 行的专项计划提供流动性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺即在每期专项 计划存续期内,公司对专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和相 关费用以及优先级资产支持证券应付的各期预期收益及应付本金的差额部分承 担流动性差补义务。

公司亦可通过认购次级资产支持证券的方式为专项计划提供增信,认购规 模不超过次级资产支持证券总发行规模。

10.挂牌转让安排

本次发行的专项计划对应的资产支持证券在上海证券交易所的综合协议交 易平台进行挂牌、转让和交易。

11.募集资金用途

本次专项计划的募集资金拟用于补充营运资金及法律法规允许的其他用途。

12.本次发行决议的有效期

月。

关于本次发行专项计划事宜的决议有效期为自股东会审议通过之日起36个

13.其他

最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。

三、授权事宜

根据本次专项计划的安排,为提高本次公司发行专项计划相关工作的效率, 特提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司本次发行专项计划相关事宜,包 括但不限于:

1.根据相关法律、法规和公司股东会决议,结合公司和市场的实际情况,制 定及调整本次专项计划发行的具体方案,包括但不限于具体发行总规模及单期发 行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时机、评级安排、增信措施、 挂牌转让安排,以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使 用等事宜;

2.确定并聘请计划管理人和销售机构;

3.确定并聘请中介机构;

4.决定和办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所必要的事项,包括但不 限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行专项计划相关的各项文件、合同 和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整, 以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

5.如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,授权董事会根

据监管部门的意见对本次发行专项计划的具体方案等相关事项进行调整;

6.根据相关证券交易场所的资产证券化挂牌转让规则,在本次发行完成后, 办理本次发行的资产支持证券的挂牌转让相关事宜;

7.办理与本次发行专项计划有关的其他事项;

8.以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同时提请股东会同意董事会授权总经理具体处理与本次发行有关的事务。 总经理有权根据公司股东会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本 次专项计划发行过程中处理与本次专项计划发行有关的上述事宜。

四、对公司的影响

公司利用应收账款进行资产证券化,可以将应收账款转变为现金资产,达 到盘活存量资产的目的;同时,资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资 形式,可成为公司现有融资方式的有益补充,拓宽公司融资渠道。本次专项计划 的实施,能够提高公司资金使用效率,优化融资结构,改善资产负债结构。

五、审批程序及存在的风险

本次专项计划已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 股东会审议,并取得上海证券交易所同意或审核,最终方案以上海证券交易所审 核为准。

专项计划作为资产运作模式,其实施还将受到政策环境和市场利率水平等 多重因素的影响,可能存在一定的不确定性。请广大投资者注意风险。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日