融捷股份：关于回购公司股份方案的公告

融捷股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.回购方案主要内容

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方 式从二级市场回购部分公司已发行的人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本 次回购”)。本次回购股份的价格为每股不超过人民币73 元(含),本次回购股 份的资金总额为不低于人民币5,000 万元(含)且不高于人民币10,000 万元(含)。 按回购最高价格、回购资金上限测算,预计回购股份数量为1,369,863 股,占公司 总股本的比例为0.53%;按回购最高价格、回购资金下限测算,预计回购股份数 量为684,932 股,占公司总股本的比例为0.26%。本次回购期限自公司股东会审 议通过回购方案之日起不超过三个月,回购的股份将用于维护公司价值及股东权 益所必需。

2.相关股东的减持计划

截至本公告披露日,公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其一致行动人在回购期间的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划, 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.相关风险提示

险;

(1)本次回购股份方案尚需提交股东会审议,存在股东会审议未能通过的风

(2)本次回购存在回购期内股价持续超出回购价格上限,导致回购方案无法 实施或只能部分实施的风险;

(3)若公司在实施回购股份期间,发生对公司股票交易价格产生重大影响的 重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导

致公司董事会决定调整、变更或终止本次回购的事项发生,则存在本次回购方案 无法顺利实施或者根据规则调整、变更或终止的风险;

(4)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,本次回购实施过程中存在 需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

(5)本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内(即披露股份回购实施结 果暨股份变动公告的12 个月后至36 个月内)予以出售,若未能在前述期限内完 成出售,可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号――回购股份》(以 下简称《回购指引》)等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 公司于2026 年7 月20 日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于回 购公司股份的议案》,现将有关事项公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

因公司股票价格最近持续下跌,连续二十个交易日内(2026 年6 月17 日― 2026 年7 月15 日)公司股票收盘价格跌幅累计达到20%。基于对公司未来发展 前景的坚定信心及公司长期价值的判断,为增强投资者信心,助力公司长远发展, 经综合考虑公司未来发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司 股票在二级市场的表现等因素,公司拟回购部分已发行的股份,用于维护公司价 值及股东权益所必需。

(二)回购股份符合相关条件的说明

公司符合回购股份的相关条件:

1.公司股票上市已满六个月。

2.公司最近一年无重大违法行为。

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力。

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件。

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

公司股票在连续二十个交易日内(2026 年6 月17 日―2026 年7 月15 日)收 盘价格跌幅累计达到25.27%,符合《回购指引》第二条规定的为维护公司价值和 股东权益所必需回购股份的条件。

(三)拟回购股份的方式、价格区间

本次回购股份的方式为集中竞价交易。

本次回购股份的价格为每股不超过人民币73 元(含),不高于董事会通过回 购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。

具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场 股票价格、公司财务状况确定。若公司在股份回购期间发生派发红利、送红股、 公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及 深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购 的资金总额

1.回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。

2.回购股份的用途:用于维护公司价值及股东权益所必需,所回购股份将在披 露回购结果暨股份变动公告12 个月后采用集中竞价交易方式出售,逾期未实施出 售部分将依法予以注销。

3.回购股份的资金总额:本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币5,000 万 元(含)且不高于人民币10,000 万元(含)。

4.回购股份的数量及占公司总股本的比例:按回购的最高价格73 元/股、回购 资金上限10,000 万元测算,预计回购股份数量为1,369,863 股,占公司总股本的 比例为0.53%;按回购的最高价格73 元/股、回购资金下限5,000 万元测算,预计 回购股份数量为684,932 股,占公司总股本的比例为0.26%。

具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在股份 回购期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股票除 权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 价格上限,拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

(五)回购股份的资金来源

本次回购的资金全部来源于公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

本次回购期限自公司股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。

1.如触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完 毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公 司管理层根据股东会授权决定终止本次回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自股东会或授权董事 会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购公司股票:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的, 回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长 期限,若出现顺延情形,公司将及时披露。

(七)对办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东会根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定,授权公司管理层办理本次股份回购相关事项,包括但 不限于:

1.授权公司管理层开设回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2.在回购期限内根据相关法律法规等规定具体实施本次股份回购方案,包括回 购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除 涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会或股东会重新审议的事项外, 对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与

本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东会 重新表决的事项外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实 施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

(一)全部出售

本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需,回购的股份将全部 用于出售,若回购股份全部在规定的时间内完成出售,则公司总股本和股权结构 不会发生变动。

(二)全部注销

若回购的股份在规定的时间全部未出售,导致依法全部被注销,则公司总股 本和无限售条件股份将减少。

根据截至2026 年3 月31 日的股本结构,按回购的最高价格、回购资金上限 测算,预计回购股份数量为1,369,863 股,若全部注销则回购前后股本结构变动情 况如下表:

回购前 回购后

股份类型

数量(股) 比例 数量(股) 比例

一、有限售条件股份 537,562 0.21% 537,562 0.21%

二、无限售条件股份 259,117,641 99.79% 257,747,778 99.79%

三、股份总数 259,655,203 100% 258,285,340 100%

根据截至2026 年3 月31 日的股本结构,按回购的最高价格、回购资金下限 测算,预计回购股份数量为684,932 股,若全部注销则回购前后股本结构变动情 况如下表:

回购前 回购后

股份类型

数量(股) 比例 数量(股) 比例

一、有限售条件股份 537,562 0.21% 537,562 0.21%

二、无限售条件股份 259,117,641 99.79% 258,432,709 99.79%

三、股份总数 259,655,203 100% 258,970,271 100%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履 行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

(一)管理层关于本次回购股份对公司影响的分析

公司经营情况稳定,盈利状况良好,2026 年第一季度,公司营业收入37,619.31 万元,归属于上市公司股东的净利润为27,797.22 万元;2026 年半年度,预计公 司归属于上市公司股东的净利润为90,000 万元-110,000 万元。截至2026 年3 月 31 日,公司总资产508,491.08 万元,其中流动资产为241,712.97 万元;归属于上 市公司股东的净资产387,500.37 万元;公司资产负债率为22.51%。本次回购资金 总额上限为10,000 万元,占公司总资产的比例为1.97%,占公司流动资产的比例 为4.14%,占归属于上市公司股东的净资产比例为2.58%。

根据公司经营情况和盈利能力等综合分析,本次拟回购金额占公司总资产、 流动资产、净资产的比例均较小,不会对公司日常经营、盈利能力、财务、研发、 债务履行能力、未来发展等产生重大影响。回购完成后,公司股权结构不会出现 重大变动,公司股权分布仍符合上市条件,不会影响公司上市地位,不会导致控 制权发生变化。

公司全体董事承诺在本次回购股份事项中忠实、勤勉地履行职责,维护公司 利益及股东的合法权益,确保本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续 经营能力。

(二)与中小股东沟通和交流的情况

本次回购方案尚需提交公司股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票 相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与回购股份决策提供便利。公司还建 立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者专线、公开邮箱、互 动易平台提问等多种方式来表达对回购股份相关事宜的意见和诉求。

四、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人 在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或

者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计 划

经公司自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司高级管理人员计 阳先生的配偶基于公司预告的2026 年半年度业绩大幅增长的背景,于2026 年7 月13 日买入公司股票3,800 股,又因公司股票于2026 年7 月14 日持续下跌卖出 了1,300 股。计阳先生的配偶基于对公司公开披露的信息和二级市场价格走势的 判断买卖公司股票的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场 行为的情形。

除上述外,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司董事、其他高级管 理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情形,亦 不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形。

截至本次回购方案披露日,公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持公司股票的计划。若后续收到前述 人员未来实施股份增减持计划,公司将按照规定及时履行信息披露义务。

五、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五 以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

截至本次回购方案披露日,公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股百分之五以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划。若后 续收到前述人员未来实施股份减持计划,公司将按照规定及时履行信息披露义务。

六、回购股份后的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份,计划在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中 竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成。若公司未 能在上述期限内完成,未出售的部分股份将履行相关程序后予以注销。出售前按 照深圳证券交易所规定的条件和程序,履行披露义务。

本次股份回购不会影响公司的正常经营和财务状况,不会导致公司发生资不 抵债的情况。若公司发生注销所回购股份的情形时,公司将按照《公司法》等法 律法规的要求履行相关决策程序,并通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

七、决策程序

本次回购已经公司于2026年7月20日召开的第九届董事会第五次会议审议通 过,董事会审议本次回购的时点符合《回购指引》的要求。

根据《公司章程》的规定,本次回购还应提交股东会审议,并应对相关事项 进行逐项审议。

八、风险提示

1.本次回购股份方案尚需提交股东会审议,存在股东会审议未能通过的风险。

2.本次回购存在回购期内股价持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实 施或只能部分实施的风险。

3.若公司在实施回购股份期间,发生对公司股票交易价格产生重大影响的重 大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致 公司董事会决定调整、变更或终止本次回购的事项发生,则存在本次回购方案无 法顺利实施或者根据规则调整、变更或终止的风险。

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,本次回购实施过程中存在需 要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

5.本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内(即披露股份回购实施结果暨 股份变动公告的12 个月后至36 个月内)予以出售,若未能在前述期限内完成出 售,可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。

公司将根据本次回购事项的进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。

九、备查文件

1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第 五次会议决议》;

2.本次回购相关内幕信息知情人名单;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日