劲拓股份：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

时间：2026-07-22 00:12:39

导读：劲拓股份：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、业务基本情况:为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司及合并报表范围内的子公司拟开展总额度不超过3,000 万美元(或等值人民币)的外汇衍生品套期保值交易业务。交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

2、审议程序:本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号――交易与关联交易》的规定, 无需提交股东会审议。

3、风险提示:公司开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但进行外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月20 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的总额度不超过3,000 万美元(或等值人民币),期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12 个月,在交易期限内上述额度可以循环滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 不得超过已审议额度。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司授权总经理在上述额度范围内

审定并签署相关实施协议或合同等文件,由财务部具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况

1、交易原因和目的

随着公司海外市场的深入拓展,公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时, 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响, 公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种和方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、欧元等,交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,到期采用本金交割或差额交割的方式。

3、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000 万美元(或等值人民币)。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的50%。

4、期限及授权

交易期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12 个月,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在交易期限内上述额度可以循环滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件,由财务部具体办理相关事宜。

5、资金来源

公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源

为自有资金,不涉及使用募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026 年7 月20 日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,独立董事召开了独立董事专门会议,对公司拟开展外汇衍生品套期保值业务事宜表示同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号―交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定,本次公司拟开展外汇衍生品套期保值业务在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易。

三、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响。

(一)外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析

(1)汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时, 与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

(2)内部控制风险:外汇衍生品套期保值业务专业性较强,复杂程度较高, 可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(3)交易违约风险:外汇衍生品套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(4)法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规, 可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

(1)制度管控:公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,建立严格有效

的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

(2)灵活调整:密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的研究分析。在外汇市场发生重大变化时,及时调整外汇衍生品套期保值策略,最大限度地避免汇兑损失。

(3)金额时间控制:公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品套期保值并严格控制外汇资金金额和结售汇时间,确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。