艾为电子：关于“艾为转债”开始转股的公告

转债代码:118065

转债简称:艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司 关于“艾为转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?转股价格:79.40元/股

转股期起止日期:2026年7月28日至2032年1月21日

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2972号),同 意上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行 190,132.00万元的可转换公司债券,期限为六年,每张面值为人民币100元,发行 数量为1,901,320手(19,013,200张)。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕36号文同意,公司可转换公司债 券于2026年2月26日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“艾为转债”,债 券代码“118065”。

根据有关规定和《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行

的“艾为转债”自2026年7月28日起可转换为公司股份。

二、“艾为转债”转股的相关条款

(一)发行规模:本次发行可转换公司债券总额为人民币190,132.00万元

(二)票面金额:每张面值为人民币100.00元

(三)票面利率:票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(四)债券期限:6年,自2026年1月22日起,至2032年1月21日止

(五)转股期起止日期:2026年7月28日至2032年1月21日

(六)转股价格:79.40元/股

三、转股申报的有关事项

(一)可转债代码和简称

可转债代码:118065

可转债简称:艾为转债

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易 系统以报盘方式进行。

票。

2、持有人可以将自己账户内的“艾为转债”全部或部分申请转为本公司股

3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位 为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申 报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2026年7月28日至2032年1月21日)上海证券交易所 交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“艾为转债”停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减 (冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数 额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于 转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

“艾为转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首 日,即2026年1月22日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股 份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

1、初始价格的确定根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行 的有关规定,公司可转债的初始转股价格为79.83元/股,最新转股价格为79.40元 /股。

2、转股价格的调整情况

因公司实施2025年年度权益分派方案,自2026年5月22日起,“艾为转债” 的转股价格由79.83元/股调整为79.40元/股。具体情况详见公司于2026年5月15日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限 公司关于因实施权益分派调整“艾为转债”转股价格的公告》(公告编号:2026040)。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《募集说明书》规定,在“艾为转债”发行之后,当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行 转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P_{1}=P_{0} /(1+n))

[增发新股或配股: P_{1}=left(P_{0}+A × kright) /(1+k)]

[上述两项同时进行: P_{1}=left(P_{0}+A × kright) /(1+n+k)]

派送现金股利: (P_{1}=P_{0}-D)

上述三项同时进行: (P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k))

其中: (P_{1}) 为调整后转股价, (P_{0}) 为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本 率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市

公司信息披露媒体刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整 办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券 持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司 调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证 券交易所的相关规定来制定。

(三)转股价格修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日 内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股 价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东 会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一 个交易日公司A股股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站

告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登 记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之 前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其它事项

投资者如需了解“艾为转债”的详细情况,请查阅公司于2026年1月20日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券办公室

联系电话:021-52968068

邮箱:securities@awinic.com

联系地址:上海市闵行区秀文路908号B座15层

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日

(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公