爱柯迪：关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告

转债代码:110090

转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司 关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年6 月10 日至2026 年7 月21 日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的85%(6 月16 日前为14.92 元/股,6 月16 日后为14.58 元/股), 已触发“爱迪转债”的转股价格修正条款。

●经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向 下修正“爱迪转债”的转股价格,且未来三个月内(即2026 年7 月22 日至2026 年10 月21 日),若“爱迪转债”触发转股价格向下修正条款,公司均不提出向 下修正方案。从2026 年10 月22 日起首个交易日开始重新起算,若再次触发转 股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转 债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022]1917 号)文核准,公司于2022 年9 月23 日公开发行了1,570 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总 额157,000 万元,期限6 年。可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、 第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意,公司本次发行的 157,000 万元可转换公司债券于2022 年10 月28 日起在上海证券交易所挂牌交 易,债券简称“爱迪转债”,债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“爱迪转债”自2023 年3 月29 日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.93 元/股,因公司实施 2022 年度利润分配方案,自2023 年5 月19 日起转股价格调整为18.70 元/股; 因公司股权激励计划增发新股,自2023 年7 月7 日起转股价格调整为18.57 元/ 股,自2023 年12 月19 日起转股价格调整为18.56 元/股;因向特定对象发行股 票,自2024 年4 月12 日起转股价格调整为18.53 元/股;因公司股权激励计划 增发新股,自2024 年6 月24 日起转股价格调整为18.40 元/股;因公司实施2023 年度利润分配方案,自2024 年7 月10 日起转股价格调整为18.11 元/股;因公 司股权激励计划增发新股,自2024 年12 月25 日起转股价格调整为18.03 元/ 股;因公司实施2024 年度利润分配方案,自2025 年6 月25 日起转股价格调整 为17.73 元/股;因公司发行股份购买资产增发股票,自2025 年10 月15 日起转 股价格调整为17.55 元/股;因公司实施2025 年度利润分配方案,自2026 年6 月16 日起转股价格调整为17.15 元/股。详细内容见公司于2023 年5 月15 日、 2023 年7 月6 日、2023 年12 月18 日、2024 年4 月11 日、2024 年6 月21 日、 2024 年7 月4 日、2024 年12 月24 日、2025 年6 月18 日、2025 年10 月14 日、 2026 年6 月9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒 体上披露《关于根据2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》 (公告编号:临2023-037)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编 号:临2023-053)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临 2023-089)、 《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》 (公告编号:临2024-026)、 《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2024-062)、《关于根 据2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》(公告编号:临 2024-068)、 《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》 (公告编号:临2024-120)、 《关于根据2024 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》 (公告编 号:临2025-063)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临 2025-120)、《关于2025 年度权益分派调整“爱迪转债”转股价格的公告》(公告 编号:临2026-039)。

二、“爱迪转债”转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定,转股价格修正条款为:

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易 日公司A 股股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上交所网站(www.sse.com.cn) 和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日 及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股 价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

由于公司实施2025 年度利润分派方案,2026 年6 月16 日起转股价由17.55 元/股变为17.15 元/股。自2026 年6 月10 日至2026 年7 月21 日,公司股票在 连续30 个交易日中已有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(6 月16 日前为14.92 元/股,6 月16 日后为14.58 元/股),已触发“爱迪转债”转股价格 的向下修正条件。

三、公司不向下修正“爱迪转债”转股价格的说明

公司于2026 年7 月21 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关

于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》,鉴于“爱迪转债”的公开发行日 为2022 年9 月23 日,存续期6 年,到期日为2028 年9 月22 日,剩余存续期较 长,且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响,波动较大,未能正确体 现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的经营情况、股价走势、市场环境等 多重因素,以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心,为维护公司及全体股东 的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来3 个月内(即 2026 年7 月22 日至2026 年10 月21 日),若“爱迪转债”触发转股价格向下修 正条款,公司均不提出向下修正方案。

以2026 年10 月22 日起首个交易日开始重新起算,若“爱迪转债”再次触 发转股价格向下修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转债” 的转股价格向下修正条款权利。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日