越秀资本：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026年本息兑付暨摘牌公告

债券代码:148353

债券简称:23越资03

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 2026年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体人员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、债券名称:广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称"本期债券")。

2、债券简称:23越资03。

3、债券代码:148353。

4、债权登记日及最后交易日:2026年7月23日。

4、发行总额:人民币5.00亿元。

5、发行价格(每张):人民币100元。

6、债券期限:本期债券为3年期固定利率债券。

7、债券余额:人民币5.00亿元。

8、债券利率:本期债券票面利率为2.91%。

9、每张派息额:每张派息额为人民币2.91元。

10、起息日:2023年7月24日。

11、付息日:本期债券付息日为2024年至2026年每年的7月24日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2026年7月24日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

13、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司主体信 用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

14、担保方式:本次债券无担保。

15、上市时间和地点:本期债券于2023年7月28日在深圳证券交易所上市。

16、债券受托管理人:华福证券股份有限公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司。

二、本期债券还本付息概况

(1)债权登记日及最后交易日:2026年7月23日

(2)本息支付日及摘牌日:2026年7月24日

三、本期债券兑付兑息方案

"23越资03"的票面利率为2.91%,每10张*23越资03"派发利息金额为人民 币29.10元(含税),兑付本金人民币1,000.00元,合计兑付兑息人民币 1,029.10元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发

库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得 税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号),自2026年1 月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利 息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括 境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利 息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券相关机构和联系方式

1、发行人:广州越秀资本控股集团股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元

联系地址:广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元

法定代表人:李锋

联系人:厉韧

联系电话:020-66611888

2、主承销商、薄记管理人:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18层

法定代表人:张佑君

联系人:王宏峰、陈天涯、张路、王晓虎、谈笑

联系电话:010-60835062

3、债券受托管理人:华福证券股份有限公司

住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

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