联瑞新材：关于“联瑞转债”交易异常波动的公告

转债代码:118064

转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于“联瑞转债”交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以 下简称“联瑞转债”)连续三个交易日(2026 年7 月20 日、2026 年7 月21 日、 2026 年7 月22 日)内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交 易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转换公司债券交易异常 波动情形。

经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日, 公司日常经营情况正常,未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人不存在 关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

?公司可转换公司债券交易价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意 交易风险、估值风险等。

一、可转换公司债券发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2577 号), 公司向不特定对象发行695,000,000.00 元的可转换公司债券,期限6 年,每张 面值人民币100 元,发行数量6,950,000 张(695,000 手)。本次发行的募集资 金总额为人民币695,000,000.00 元。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14 号”文同意,公司 695,000,000.00 元可转换公司债券已于2026 年1 月28 日起在上海证券交易所 挂牌交易,债券简称“联瑞转债”,债券代码“118064”。

根据相关法律法规和《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》,公司该次发行的可转换公司债券将于2026 年7 月14 日起可转换为本公司股份,“联瑞转债”初始转股价格为63.55 元/股。因公司 进行2025 年度权益分派,公司可转债转股价格于2026 年6 月10 日调整为63.05 元/股。

二、可转换公司债券交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券连续三个交易日(2026 年7 月20 日、2026 年7 月21 日、2026 年7 月22 日)内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%。根据《上海证 券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转换公司债券交易 异常波动情形。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转换公司债券交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东、实 际控制人及公司董事、高级管理人员就相关事项进行了核查,现就有关情况说明 如下:

1、经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、 行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经 营秩序正常。

2、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函后确认,截至本公告 披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项;不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项,包括但不限于并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

3、截至本公告披露日,公司未发现对公司可转换公司债券交易价格可能发 生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

4、经公司自查核实,公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及 其一致行动人在可转换公司债券异常波动期间存在卖出公司可转换公司债券的 情况,但未达到应当披露要求。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第三部分涉及的披露事项外)本公司没有任何 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项 或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转换公司债券 交易价格可能产生较大影响的信息。

五、相关风险提示

截至2026 年7 月22 日,“联瑞转债”收盘价为289.575 元/张,相较于票 面价格溢价189.575%,转股溢价率42.28%,且连续三个交易日(2026 年7 月20 日、2026 年7 月21 日、2026 年7 月22 日)内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%,短期跌幅较大,敬请广大投资者注意“联瑞转债”的二级市场交易风险、 估值风险和赎回风险等交易风险,理性决策,审慎投资!

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息 披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日