正川股份：关于“正川转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2026-042债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于“正川转债”转股数量累计达到转股前公司已

发行股份总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?累计转股情况：截至2026年7月21日，累计共有人民币305,552,000元“正

川转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为15,442,095股，

占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的10.2130%。?未转股可转债情况：截至2026年7月21日，尚未转股的“正川转债”金额

为人民币99,448,000元，占“正川转债”发行总额的24.5551%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年

1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

（三）可转债转股价格调整情况根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为

46.69元/股，最新转股价格为19.78元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2022年6月24日起由46.69元/股调整为46.38元/股。具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-026）。

2、因公司实施2022年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2023年6月21日起由46.38元/股调整为46.32元/股。具体内容请详见公司于2023年6月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

3、因公司实施2023年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2024年6月19日起由46.32元/股调整为46.12元/股。具体内容请详见公司于2024年6月13日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-027）。

4、因公司实施2024年半年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2024年9月25日起由46.12元/股调整为46.02元/股。具体内容请详见公司于2024年9月19日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

5、因公司实施2024年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2025年5月21日起由46.02元/股调整为45.77元/股。具体内容请详见公司于2025年5月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-027）。

6、因公司可转债触发转股价格修正条款，根据公司《募集说明书》相关条款，

经公司董事会及股东会审议，决定向下修正转股价格,“正川转债”的转股价格自2025年10月16日起由45.77元/股调整为20.07元/股。具体内容请详见公司于2025年10月15日披露的《关于向下修正“正川转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-068）。

7、因公司实施2025年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自2026年5月28日起由20.07元/股调整为19.78元/股。具体内容请详见公司于2026年5月22日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-023）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“正川转债”转股的转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%时，及时履行信息披露义务。现将“正川转债”转股情况披露如下：

截至2026年7月21日，累计共有人民币305,552,000元“正川转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为15,442,095股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的10.2130%。

截至2026年7月21日，尚未转股的“正川转债”金额为人民币99,448,000元，占“正川转债”发行总额的24.5551%。

三、股本变动情况

单位：股

注：本次变动前数据以2026年6月30日股本结构为基准，详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（2026-032）。

四、转股前后公司相关股东持股变化本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

注1：本次权益变动前的持股比例以2026年6月30日的公司总股本152,269,810股计算；本次权益变动后的持股比例以2026年7月21日的公司总股本166,642,095股计算。上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注2：控股股东重庆正川投资管理有限公司持股数量减少系其将持有的公司15,120,385股无限售条件流通股通过协议转让方式转让给北京安景立成健康科技合伙企业（有限合伙），并已于2026年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，详见公司于2026年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告》（2026-034）。

五、其他联系部门：公司证券部联系电话：023-68349898特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026年7月23日