神通科技：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605228证券简称：神通科技公告编号：2026-076

神通科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

一、募集资金基本情况经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限

年，每张面值为人民币

元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。截至2026年

月

日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额情况为：

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规

范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2023年8月与浙商证券、中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“湖北明源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年8月，公司与浙商证券、宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。

截至2026年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

注：上表所列为除了使用闲置募集资金进行现金管理的33,000万元以外的存储情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，本公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4.3亿元（含

4.3亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后将覆盖前次现金管理额度及授权。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东会审议通过上述议案。

公司于2026年3月30日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险类保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。使用期限自2026年5月14日起至2027年5月13日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。2026年4月22日，公司召开的2025年年度股东会审议通过上述议案。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，由于公司经办人员操作失误，公司于2026年2月2日将10,000,000.00元从公司自有资金一般户错转至募集资金现金管理专用结算账户，上述误操作行为已于当日及时纠正并将上述款项退回自有资金一般户，未造成募集资金损失。公司已督促相关人员加强募集资金账户的细节管理，并完善相关内控流程，后续将严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》规范管理募集资金。

除上述情形外，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年7月23日

附表：

募集资金使用情况对照表编制单位：神通科技集团股份有限公司2026年半年度单位：人民币元