密尔克卫：关于实施“密卫转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

转债代码:113658

转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于实施“密卫转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 赎回登记日:2026 年8 月11 日

? 赎回价格:101.3562 元/张

? 赎回款发放日:2026 年8 月12 日

? 最后交易日:2026 年8 月6 日

截至2026 年7 月23 日收市后,距离8 月6 日(“密卫转债”最后交易日)剩 10 个交易日,8 月6 日为“密卫转债”最后一个交易日。

最后转股日:2026 年8 月11 日

截至2026 年7 月23 日收市后,距离8 月11 日(“密卫转债”最后转股日) 仅剩13 个交易日,8 月11 日为“密卫转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后,“密卫转债”将自2026 年8 月12 日起在上海证券 交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照54.72 元/ 股的转股价格进行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的 投资损失。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称公司)的股票自2026 年6 月25 日至2026 年7 月15 日期间,满足连续三十个交易日内有十五个交易

日的收盘价格不低于当期转股价格54.72 元/股的130%(即不低于71.14 元/股)。 根据公司《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“密卫转债”的 “有条件赎回条款”。2026 年7 月15 日,公司召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》,董事会决定行使“密卫转债” 的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的 “密卫转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026 年7 月16 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于提前赎回“密卫转债”的公告》(公告编号:2026-063)。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项 向全体“密卫转债”持有人公告如下:

一、 有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,在本次可转债转股期内,如果公司 股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结 束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时,公司有权决定以 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

二、 本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2026 年6 月25 日至2026 年7 月15 日期间,满足连续三十个 交易日内有十五个交易日收盘价不低于“密卫转债”当期转股价格54.72 元/股 的130%(即71.14 元/股),已触发“密卫转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026 年8 月11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称中登上海分公司)登记在册的“密卫转债”的全部持有 人。

(三)赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.3562 元 /张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: (IA=B ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

[每张债券当期应计利息为: I A=B × i × t ÷ 365=100 × 1.50 % × 330 ÷ 365=1.3562 元/张]

(四舍五入后保留四位小数)

[赎回价格=可转债面值+当期应计利息 =100+1.3562=101.3562 元/张。]

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“密卫转债”赎回提示性公告,通知 “密卫转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当本公司决定执行全部赎回时, 在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“密卫转债”将 全部被冻结。本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回 结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026 年8 月12 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在

上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有 人相应的“密卫转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定 的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司 保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2026 年7 月23 日收市后,距离8 月6 日(“密卫转债”最后交易日) 仅剩10 个交易日,8 月6 日为“密卫转债”最后一个交易日。

截至2026 年7 月23 日收市后,距离8 月11 日(“密卫转债”最后转股日) 仅剩13 个交易日,8 月11 日为“密卫转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自2026 年8 月12 日起,本公司的“密卫转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币101.3562 元(税前), 实际派发赎回金额为人民币101.0850 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一 由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付 息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由 各付息网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实 际派发赎回金额为人民币101.3562 元(税前)。

3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非 居民企业,根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税 政策的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号),自2026 年1 月1 日起至 2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免 征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境 内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对于 持有“密卫转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),本公司按税前赎 回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.3562 元。

三、 本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2026 年7 月23 日收市后,距离8 月6 日(“密卫转债”最后交 易日)仅剩10 个交易日,8 月6 日为“密卫转债”最后一个交易日;距离8 月 11 日(“密卫转债”最后转股日)仅剩13 个交易日,8 月11 日为“密卫转债” 最后一个转股日。特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免 可能出现的投资损失。

(二)投资者持有的“密卫转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易 日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“密卫转债”将全部冻结,停止交 易和转股,将按照101.3562 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“密卫 转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“密卫转债”二级市场价格(7 月23 日收盘价为115.718 元/ 张)与赎回价格(101.3562 元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能 面临较大投资损失。

特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投 资损失。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:021-80228498

联系邮箱:ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日