*ST岭南：关于岭南转债第四期偿付安排的公告

债券代码:128044

债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于“岭南转债”第四期偿付安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿 付债券不足或债权人变更等情形,从而导致偿付失败的,请债券持有人及时联系公 司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易 过户等可能导致兑付不成功的操作。

2、截至本公告披露日,公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的 不确定性,敬请投资者注意风险。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开“岭南 转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的 议案》。根据“岭南转债”偿债方案,公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31 日、2026年2月10日完成了“岭南转债”第一期、第二期、第三期的偿付,偿付后剩 余债券本金为35,899.82万元(扣除第一期、第二期和第三期因处于司法/质押冻结状 态而未偿付的0.48万元本金后,剩余债券本金为35,899.34万元)。“岭南转债”第四 期偿付安排如下:

一、“岭南转债”第四期偿付安排

公司将于2026年8月3日召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议。若会 议审议通过《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》,前述新增一期偿付安 排将与第四期偿付工作合并实施。若以上议案未审议通过,不影响第四期偿付安排 正常进行。第四期偿付将以扣除前三期因司法/质押冻结而暂未偿付债券以及本次新

增一期偿付债券(如适用)后的剩余债券总量为基础进行部分偿付。公司目前仍在 多渠道积极筹措资金,最终的偿付方案公司将在2026年8月3日收盘后公告。公司将 委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。

具体内容详见公司于2026年7月17日披露的《关于召开“岭南转债”2026年第一 次债券持有人会议的通知》(公告编号:2026-075)。

二、提醒事项

1、截至本公告披露日,公司仍在多渠道筹措资金。资金兑付可能存在一定的不 确定性,敬请投资者注意风险;

2、第四期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在 质押、冻结等权利受限情况的债券,待其权利受限情况解除后可予以偿付,具体偿 付方式及要求,须符合相关法律法规的要求,公司会将相应的偿付资金暂存于公司 的偿债账户中。如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因 造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形,从而导致偿付失败的,请债券持有人及 时联系公司并提供相关资料。公司拟按2026年7月27日名册预计算第四期可转债的派 发明细,实际兑付以债券注销日投资者持有情况为准。建议债券持有人在近期不进 行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

三、其他说明

联系部门:证券部

联系电话:0769-22500085

电子邮箱:ln@lingnan.cn

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日