仙鹤股份：关于“鹤21转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2026-044债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”赎回结果暨股份变动的公告

重要内容提示：

?赎回数量：1,629,000元（16,290张）?赎回兑付总金额：

1,649,244.04元（含当期利息）?赎回款发放日：2026年7月27日?“鹤

转债”摘牌日：

2026年

月

日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年

月

日至2026年

月24日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“2021年公开发行可转换公司债券”（以下简称“鹤

转债”）当期转股价格的130%。根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“鹤21转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况公司于2026年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹤

转债”的议案》，决定本次行使公司“鹤

转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“鹤21转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《仙鹤股份有限公司关于提前赎回“鹤21转债”的公告》（公告编号：2026-

）。公司于2026年7月10日披露了《仙鹤股份有限公司关于实施“鹤21转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：

2026-031），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年7月10日至7月24日期间披露了10次关于实施“鹤21转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026年7月24日

、赎回对象：本次赎回对象为2026年

月

日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹤

转债”的全部持有人。

3、赎回价格根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为

101.2427元/张，赎回价格计算如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/

，其中：

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年11月17日至2026年11月16日）票面利率为1.8%；计息天数：自2025年11月17日至本次赎回日2026年7月27日共计252天；每张债券当期应计利息=100×1.8%×252/365=1.2427元赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.2427=101.2427元/张

、赎回款发放日：

2026年

月

日

5、“鹤21转债”摘牌日：2026年7月27日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额截至2026年

月

日（赎回登记日）收市后，“鹤

转债”余额为人民币1,629,000元（16,290张），占“鹤21转债”发行总量的0.08%。

（二）转股情况“鹤21转债”自2022年5月23日起进入转股期，截至2026年7月24日收市后，累计共有人民币2,048,371,000元“鹤21转债”已转换成公司A股股票或回售，其中累计回售金额为1,000元（不含利息），累计转股数量为111,280,964股，占“鹤

转债”转股前公司已发行股份总额的

15.76%。截至2026年7月24日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

注：本次变动前数据以2026年7月17日公司总股本为基准，具体内容详见公司披露的《仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2026-038）。

（三）可转债停止交易及转股情况

自2026年7月22日起，“鹤21转债”停止交易；2026年7月24日收市后，尚未转股的1,629,000元“鹤

转债”全部冻结、停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“鹤21转债”数量为16,290张，赎回兑付总金额为人民币1,649,244.04元（含当期利息），赎回款发放日为2026年

月

日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“鹤

转

债”提前赎回完成后，公司总股本增加至817,253,230股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后公司相关股东持股变化本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

注：1、本次变动前数据以2026年7月17日公司总股本为基准，具体内容详见公司披露的《仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2026-038）。

2、公司于2026年7月21日披露了《仙鹤股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-040）。自2026年7月21日至2026年7月24日期间，公司实际控制人王敏文先生、王敏良先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份2,155,962股。增持后，上述主体合计持股数量有所增加，但因同期可转债转股导致总股本增加，其合计持股比例仍较变动前下降。

3、本次权益变动系可转债转股导致公司总股本增加，叠加公司实际控制人部分增持的综合结果。本次变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

4、上表中数据尾差系四舍五入所致。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年7月28日