安克创新：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

债券代码:123257

债券简称:安克转债

安克创新科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123257 债券简称:安克转债

2、调整前转股价格:108.86 元/股

3、调整后转股价格:106.92 元/股

4、转股价格调整生效日期:2026 年7 月29 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕166 号)同意,公司 向不特定对象发行面值总额110,482.00 万元可转换公司债券,期限6 年,每张面 值为人民币100 元,发行数量11,048,200 张,初始转股价为111.94 元/股。

根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”),在本次发行之后,当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、 派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整 (保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P 1=P 0 /(1+n)) :

增发新股或配股: (P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)) :

上述两项同时进行: (P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)) :

派送现金股利: (P 1=P 0-D) :

上述三项同时进行: (P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k))

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

2025 年8 月1 日,因公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市,“安克转 债”的转股价格由111.94 元/股调整为111.44 元/股,调整后的转股价格自2025 年8 月1 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-078)。

2025 年8 月7 日,因公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属股份上市,“安克转债”的转股价格由111.44 元/股调整为111.28 元 /股,调整后的转股价格自2025 年8 月7 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资 讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-083)。

2025 年9 月10 日,因公司实施2025 年半年度利润分配方案,“安克转债” 的转股价格由原来的111.28 元/股调整为110.58 元/股,调整后的转股价格自2025 年9 月10 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》(公告编号:2025-099)。

2026 年5 月18 日,因公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个归属期归属股份上市,“安克转债”的转股价格由110.58 元/股调整为110.56 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月18 日起生效,具体内容详见公司在巨 潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2026-031)。

2026 年5 月26 日,因公司实施2025 年度利润分配方案,“安克转债”的 转股价格由原来的110.56 元/股调整为108.86 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月26 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》(公告编号:2026-033)。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据

2025 年12 月2 日,公司向香港联交所递交了H 股发行上市的申请,并于同

日在香港联交所网站刊登了申请资料。2026 年6 月3 日,公司收到中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于安克创新科技股份有限 公司境外发行上市备案通知书》(国合函〔2026〕1286 号),中国证监会对公 司H 股发行上市备案信息予以确认。2026 年6 月11 日,香港联交所上市委员会 举行上市聆讯,审议了公司H 股发行上市的申请。经香港联交所批准,公司发 行的46,632,800 股H 股股票(行使超额配售权之前)于2026 年7 月2 日在香港 联交所主板挂牌并上市交易,H 股发行的价格为每股99.32 港元(根据2026 年 7 月2 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价,折合人民币约86.21 元/股)。 具体内容详见公司于2026 年7 月2 日在巨潮资讯网披露的《关于境外上市外资 股(H 股)挂牌并上市交易的公告》(公告编号:2026-059)。

截至2026 年7 月26 日(星期日),公司本次全球发售H 股超额配售权已 部分行使并将于2026 年7 月29 日(星期三)上午9 时开始于香港联交所主板上 市及买卖,共增发3,443,300 股H 股。本次H 股发行价格为每股99.32 港元(根 据2026 年7 月28 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价,折合人民币约86.04 元/股)。具体内容详见公司于2026 年7 月27 日在巨潮资讯网披露的《关于部 分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》(公告编号: 2026-062)。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券 发行的有关规定,“安克转债”的转股价格调整如下:

[调整后转股价 P 1=(P 0+A 1 × k 1+A 2 × k 2) /(1+k 1+k 2)]

其中:P0 为调整前转股价108.86 元/股,增发新股价 (A 1=86.21) 元/股,增发 新股价 (A 2=86.04 元/股) ;增发新股率k1=46,632,800/536,276,371≈8.6957%,增发 新股率 (k 2=3,443,300 / 536,276,613 ≈0.6421 %)

具体计算过程如下:

[P 1=(108.86+86.21 × 8.6957 %+86.04 × 0.6421 %) /(1+8.6957 %+0.6421 %) approx]

106.92 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

综上,调整后的“安克转债”转股价格为106.92 元/股,调整后的转股价格

自2026 年7 月29 日起生效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日