山西焦煤：关于控股股东非公开发行可交换公司债券兑付暨摘牌的公告

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券兑付 暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到 控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)关于 山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技 创新可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)兑付暨摘 牌的通知,具体事项如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行, 债券简称“23焦煤EB”,债券代码“117208”,发行规模为25亿元, 债券期限为3年,票面利率为0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任公 司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一 期)募集说明书》的约定,本期债券初始换股价格为10.62元/股,具 体详见公司于2023年7月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交 换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2023-042)。

因发行本期债券业务需要,公司控股股东焦煤集团将其持有的部 分公司股份办理了股权质押手续,用于非公开发行可交换公司债券之 换股事宜进行担保,具体详见公司于2023年5月23日刊登在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关 于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》(公 告编号:2023-028 ),于2023 年7 月8 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》(公告 编号:2023-040 )、于2023 年7 月22 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于 控股股东办理非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》 (公告编号:2023-041)。

二、控股股东可交换公司债券兑付暨摘牌情况

焦煤集团已于2026年7月27日完成本期债券的本息兑付及摘牌工 作。后续焦煤集团将及时办理用于本期债券担保的411,759,914股股 份的解除质押手续。

公司将关注后续股份解除质押的完成情况,并及时履行信息披露 义务。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年7月28日