华能水电：2026年度第八期超短期融资券和第十期绿色中期票据发行公告

华能澜沧江水电股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券和 第十期绿色中期票据发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2026 年度 第八期超短期融资券和第十期绿色中期票据发行,发行额分别为人民币10 亿元、 20 亿元,发行利率分别为1.46%、1.97%,期限分别为268 天和5+N 年,单位面 值均为100 元人民币。本次发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)余 额为人民币94 亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币190 亿元。2026 年 度第八期超短期融资券由中国工商银行作为牵头主承销商、中国银行作为联席主 承销商,第十期绿色中期票据由中国银行作为牵头主承销商、中国农业银行作为 联席主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行, 债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海 清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn 和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2026 年6 月9 日召开的2025 年年度股东会审议通过《关于公司在银行 间市场债务融资工具发行额度的议案》,同意公司在2025 年度股东会批准之日 起至2027 年6 月13 日24 时(现执行《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕 TDFI16 号)有效期截止日)期间任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超过 人民币420 亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短期 融资券)不超过人民币280 亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币140 亿 元。每年年末债券本金余额不超过人民币230 亿元,其中:短期融资券(含超短 期融资券)不超过人民币70 亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币160 亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日