贵州燃气：关于董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告

贵州燃气集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2026 年7 月1 日至2026 年7 月28 日,贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵 州燃气”或“公司”)股票已在连续20 个交易日中有10 个交易日的收盘价低于“贵燃转 债”当期转股价格(即7.10 元/股)的85%(即6.035 元/股),已触发《贵州燃气集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约 定的转股价格向下修正条款。

2026 年7 月28 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提议向下修正 “贵燃转债”转股价格的议案》,董事会决定行使“贵燃转债”转股价格向下修正权利, 向股东会提议向下修正“贵燃转债”的转股价格。

?本事项尚需提交公司股东会审议。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2021〕2970 号)核准,贵州燃气于2021 年12 月27 日公开 发行可转换公司债券1,000 万张,每张面值为人民币100 元,发行总额为人民币10 亿元, 期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14 号文同意,公司10 亿元可转换 公司债券于2022 年1 月18 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“贵燃转债”,债 券代码“110084”。“贵燃转债”票面利率为第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为 1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

(二)可转债转股价格历次调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》的约定,

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公司本次发行的“贵燃转债”自2022 年7 月1 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 10.17 元/股,最新转股价格为7.10 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、2022 年4 月22 日、5 月13 日,公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年年度 股东大会审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》,按照公司《募集说明 书》相关条款规定,“贵燃转债”转股价格自2022 年5 月16 日起由人民币10.17 元/股向 下修正为7.22 元/股。具体内容详见公司于2022 年5 月14 日在上海证券交易所网站披露 的《贵州燃气关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

2、2022 年5 月30 日,公司实施2021 年年度权益分派,“贵燃转债”转股价格自2022 年5 月30 日起由人民币7.22 元/股调整为人民币7.18 元/股。具体内容详见公司于2022 年5 月24 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2021 年度权益分派调整可转债 转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。

3、2024 年6 月7 日,公司实施2023 年年度权益分派,“贵燃转债”转股价格自2024 年6 月7 日起由人民币7.18 元/股调整为人民币7.15 元/股。具体内容详见公司于2024 年 5 月31 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2023 年度权益分派调整可转债转 股价格的公告》(公告编号:2024-029)。

4、2025 年1 月13 日,公司实施2024 年前三季度权益分派,“贵燃转债”转股价格 自2025 年1 月13 日起由人民币7.15 元/股调整为人民币7.14 元/股。具体内容详见公司 于2025 年1 月6 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2024 年前三季度权益分 派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-004)。

5、2025 年6 月16 日,公司实施2024 年年度权益分派,“贵燃转债”转股价格自2025 年6 月16 日起由人民币7.14 元/股调整为人民币7.12 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月10 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2024 年度权益分派调整可转债 转股价格的公告》(公告编号:2025-054)。

6、2025 年9 月17 日,公司实施2025 年中期权益分派,“贵燃转债”转股价格自2025 年9 月17 日起由人民币7.12 元/股调整为人民币7.11 元/股。具体内容详见公司于2025 年9 月11 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2025 年中期权益分派调整可转 债转股价格的公告》(公告编号:2025-078)。

7、2026 年6 月15 日,公司实施2025 年年度权益分派,“贵燃转债”转股价格自2026 年6 月15 日起由人民币7.11 元/股调整为人民币7.10 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月9 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2025 年度权益分派调整可转债

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转股价格的公告》(公告编号:2026-043)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“贵燃转债”转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少 有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行 表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低 于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均 价之间的较高者;同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股 票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转 股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后 的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修 正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

2026 年7 月1 日至2026 年7 月28 日,公司股票已在连续20 个交易日中有10 个交易 日的收盘价低于“贵燃转债”当期转股价格(即7.10 元/股)的85%(即6.035 元/股), 已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

三、关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的说明及审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号―可转换公司债券》的相关规 定,为优化公司资本结构,提高“贵燃转债”投资价值,支持公司长期稳定发展,充分保 护投资者权益,并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,2026

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年7 月28 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债” 转股价格的议案》,董事会决定行使“贵燃转债”转股价格向下修正权利,向股东会提议 向下修正“贵燃转债”的转股价格。

向下修正后的“贵燃转债”转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的较 高者,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如本次股东会召开时上述任一指标高于 调整前“贵燃转债”的转股价格(7.10 元/股),则“贵燃转债”转股价格无需调整。同时, 提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“贵燃转债”转 股价格相关事宜。

四、风险提示

本次向下修正“贵燃转债”转股价格事项尚需提交公司股东会审议,须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意 投资风险。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日

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