东鹏饮料：关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的进展公告

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?投资项目名称:东鹏饮料郑州生产基地项目

?本项目投资额:建设项目总投资100,000万元人民币。

? 本次对外投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组情形。本次投 资已经由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,本次对外投资事项在董事 会权限范围内,无需提交公司股东会审议。

? 风险提示:投资协议书中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数 ,所涉建设项目的土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性,存在一定 市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

一、对外投资概述

(一)基本情况

根据公司整体经营发展战略规划,东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简 称“公司”)拟与郑州经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》,投资 项目为“东鹏饮料郑州生产基地项目”。为此,公司拟在郑州经济技术开发区 注册设立郑州东鹏维他命饮料有限公司(暂定,最终以工商注册为准),注册 资本为10,000万元人民币,专项负责推进、实施所投资项目。

(二)审议和表决情况

公司于2026年7月27日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于 拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2026年7月 28日在上海证券交易所网站披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于拟签 署投资协议暨设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-065)。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,本事项在公司董事会 的决策权限内,无需提交股东会审议。

(三)本次事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、对外投资进展情况

近日,公司已与郑州经济技术开发区管理委员会签署了《投资协议书》。

三、投资协议的主要内容

(一)协议双方

甲方:郑州经济技术开发区管理委员会

乙方:东鹏饮料(集团)股份有限公司

(二)项目基本情况

1、项目名称:东鹏饮料郑州生产基地项目

2、项目公司注册资本金:10,000万元人民币

3、投资规模:项目总投资100,000万元人民币

4、建设内容:建设用于现代化高端饮料生产线的生产车间,并配套建设智 能成品仓库、员工宿舍及其他配套设施等

5、项目选址及用地

郑州经济技术开发区,拟用247.8亩工业用地(根据项目规划建筑设计方案 确认最终用地面积,以土地出让公告的面积为准),具体位置、界址、面积、用 途、使用年限、开工竣工时间及控制指标等,以自然资源部门与项目公司签订的 《国有建设用地使用权出让合同》及相关法定规划控制指标为准。

6、投资进度

自签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起8个月内开工建设,36个月 内整体竣工,竣工后6个月内实现投产;支持项目分期建设。

7、法律适用及争议解决

因履行本协议发生争议,双方平等友好协商解决。协商不成,由甲方所在地 的人民法院诉讼解决。

四、对上市公司的影响

在现有生产基地网络基础上,公司于郑州投资设立新的生产基地,是基于公 司业务规模持续增长、优化全国产能布局的重要战略举措。

该项目实施后,将有助于公司进一步提升在华中地区的市场覆盖与供货响应 能力,有效缩短物流半径、降低运输成本,并提高供应链协同效率和区域服务支 持水平。预计该基地的建成投产,将对公司整体运营效率和市场竞争力的提升产 生积极影响。

五、对外投资的风险分析

(一)本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金,可能导致公司现金流减 少;本项目投资总金额较大,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、 融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的流动性风险。

(二)投资协议的履行过程中,存在因不可抗力事件、政策变化而导致投资 协议修改、解除和终止的风险。

(三)投资协议书中的项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数。

(四)本项目建设涉及的土地、立项、环保、规划、建设施工等报批事项存 在一定的不确定性风险,项目竣工及正式投产能否按照投资协议约定的期限完成 存在不确定性风险。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日