金字火腿：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

金字火腿股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月29 日召开第七 届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过人 民币40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会审 议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用,但在任一时点 的实际投资金额不超过人民币40,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项将在上述额度内,授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕890 号)同意,公司向13 名特定对象 发行人民币普通股(A 股)232,300,884 股,发行价格为4.52 元/股,实际募集 资金总额为1,049,999,995.68 元,扣除各项发行费用11,921,981.96 元(不含 税)后,募集资金净额为1,038,078,013.72 元,本次发行募集资金已于2023 年8 月10 日全部汇入公司指定存储账户,并由天健会计师事务所(特殊普通合 伙)进行了验证,于2023 年8 月11 日出具《验资报告》(天健验〔2023〕426 号)。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司与保荐人甬兴证券 有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金 华分行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2023 年8 月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公

告》(公告编号:2023-044)。

根据2025 年10 月24 日公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于部 分募投项目增加实施主体的议案》,公司增加全资子公司金华金字火腿有限公司 (以下简称“金华金字公司”)为募投项目“年产5 万吨肉制品数字智能产业基 地建设项目”实施主体,并由金华金字公司开立募集资金专户,用于实施该项目 募集资金的存放、管理和使用。本公司、金华金字公司并连同甬兴证券有限公司 于2025 年12 月5 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监 管协议》,具体内容详见公司于2025 年12 月6 日在巨潮资讯网等指定媒体上 披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2025-065)。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书》披露的募集资 金项目及募集资金使用计划,募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元 注:“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”经公司2024年第一次临时股 东大会审议后终止。

序 号 项目名称 投资总额 预计募集资金

实际募集资金

投入金额

净额

1 年产5 万吨肉制品数字智能产

业基地建设项目 100,000 95,900 94,708

2 金字冷冻食品城有限公司数字

智能化立体冷库项目 9,150 9,100 9,100

合计 109,150 105,000 103,808

三、募集资金使用情况及闲置的原因

1、募集资金使用情况

截至2026 年6 月30 日,募集资金余额47,862.93 万元。其中,进行现金管 理的资金余额为42,700.00 万元,银行账户募集资金余额为5,162.93 万元(含 累计收到银行存款利息4,001.40 万元)。

2、募集资金闲置原因

根据公司募集资金的使用计划,公司募集资金存在暂时闲置的情形。为提高

闲置募集资金使用效率,在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效 控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资 计划正常进行的前提下,根据实际需要,对暂时闲置的募集资金进行现金管理, 以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)现金管理的投资产品品种和投资额度

本次用于现金管理的投资品种为安全性高的保本型产品,包括但不限于协定 存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等安全性高的产品, 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》 中规定的高风险投资品种。公司以暂时闲置的募集资金不超过人民币40,000 万 元进行现金管理,在董事会审议通过的有效期内该资金额度可滚动使用。

(三)现金管理应满足的条件

现金管理满足下列条件:(1)属于结构性存款、大额存单等安全性高的产 品,不得为非保本型;(2)流动性好,产品期限不得超过十二个月;(3)现金 管理产品不得质押。

(四)现金管理期限

自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起12 个月内有效。

(五)现金管理实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金 购买安全性高的保本型产品事宜,并授权公司管理层最终审定并签署相关实施协 议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(六)收益分配方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

(七)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影 响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响 募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置 的募集资金适时进行现金管理,将能够获得一定的收益,为公司和股东获得更好 的投资回报。

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理系阶段性安排,不会影响募投项目的 正常建设与实施。若募投项目存在资金需求,公司将及时统筹调配。本次审议系 核定闲置募集资金现金管理的最高额度,公司将在额度范围内,结合实际情况审 慎、合理地开展相关工作。

七、履行的审批程序及监事会、保荐人意见

1.审计委员会审议情况

公司于2026 年7 月28 日召开了第七届董事会审计委员会第九次会议,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为: 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,不 影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币40,000 万元进行现金 管理。

2.董事会审议情况

公司于2026 年7 月29 日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之 日起12 个月内使用不超过人民币40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在 上述额度和期限内资金可滚动使用,但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 40,000 万元。

3.保荐人核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第七届董事 会第九次会议、第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。公司本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等有关规定,不影响 募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害 股东利益的情况。保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异 议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日