迈克生物：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-07-30 20:21:10
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迈克生物股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年占用累计发生金额（不含利息） | 2026年占用资金的利息(如有) | 2026年偿还累计发生金额 | 2026年上半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年往来累计发生金额（不含利息） | 2026年往来资金的利息(如有) | 2026年偿还累计发生金额 | 2026年上半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川迈克医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,210.52 | 5,147.32 | 12,248.51 | 4,109.33 | 全资子公司作为募投项目实施主体所产生募集资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 内蒙古迈克生物科技有限公司 | 原控股子公司 | 应收账款 | 183.78 | 183.78 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古迈克生物科技有限公司 | 原控股子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | 840.00 | 1,860.00 | 原控股子公司分红款 | 非经营性往来 | |||
| 吉林迈克生物有限公司 | 原控股子公司 | 其他应收款 | 3,060.00 | 1,800.00 | 1,260.00 | 原控股子公司分红款 | 非经营性往来 | |||
| 北京迈克生物科技有限公司 | 原控股子公司 | 其他应收款 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 原控股子公司分红款 | 非经营性往来 | |||
| 四川迈小颜生物 | 参股公司 | 应收账款 | 117.41 | 38.48 | 16.64 | 139.25 | 销售商品及 | 经营性往来 |
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| 科技有限公司 | 房屋租赁 | |||||||||
| 北京果壳生物科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 37.50 | 12.50 | 25.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 19,529.21 | 5,185.80 | 17,321.43 | 7,393.58 | - | - |
公司原控股子公司北京迈克、吉林迈克、内蒙古迈克的股权转让相关风险、权利及义务在2025年
月交接完毕，2025年末不再纳入合并范围。本表已于2026年7月30日获董事会批准。法定代表人：唐勇_________主管会计工作负责人：尹珊_________会计机构负责人（会计主管人员）：游平________
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