佳力图：关于“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

转债代码:113597

转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●到期兑付数量:2,930,950 张

●到期兑付总金额:345,852,100.00 元

●兑付资金发放日:2026 年7 月30 日

●可转债摘牌日:2026 年7 月30 日

一、可转债基本情况

(一)发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1326 号)核准,南京佳 力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年7 月30 日公开 发行了300.00 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额30,000.00 万 元,票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年 1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6 年。根据《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行 的可转债到期后5 个交易日内,发行人将按债券面值的118%(含最后一期利息) 的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意,公司本次发行的 30,000.00 万元可转换公司债券已于2020 年8 月21 日起在上海证券交易所上 市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(二)到期兑付事项

公司分别于2026 年6 月30 日、2026 年7 月2 日、2026 年7 月7 日、 2026 年7 月15 日披露了《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公 告》(公告编号:2026-033)、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示 性公告》(公告编号:2026-035)、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第三次 提示性公告》(公告编号:2026-038)、《关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第 四次提示性公告》(公告编号:2026-041),并于2026 年7 月21 日披露了《关 于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的公告》(公告编号:2026-042),公告具体内容 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。相关兑付事项如下:

1.可转债到期日和兑付登记日:2026 年7 月29 日

2.兑付对象:截至2026 年7 月29 日上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“佳 力转债”全体持有人。

3.兑付本息金额:118 元人民币/张(含最后一期利息、含税)

4.兑付资金发放日:2026 年7 月30 日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

(一)可转债转股情况

“佳力转债”的转股期为2021 年2 月5 日至2026 年7 月29 日。

截至2026 年7 月29 日,累计已有6,905,000 元的“佳力转债”转换成公 司股份,累计转股数量为724,216 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1703%;尚未转股的“佳力转债”金额为293,095,000 元,占可转债发行总量 的97.6983%。

(二)股本变动情况

在2026 年7 月1 日至2026 年7 月29 日期间,共有3,762,000 元的“佳 力转债”已转换成公司股份,转股数量为433,276 股。截至2026 年7 月29 日, 公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

本次可转

股份类别 (2026 年6 月30 日) 变动前

变动后

(2026 年7 月29 日)

债转股

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 541,893,014 433,276 542,326,290

总股本 541,893,014 433,276 542,326,290

注:截至2026 年6 月30 日的股本情况详见公司于2026 年7 月2 日披露的《2026 年 第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2026-034)。

(三)停止交易及转股情况

“佳力转债”于2026 年7 月27 日开始停止交易,2026 年7 月24 日为最 后交易日,2026 年7 月29 日为最后转股日。自2026 年7 月30 日起,“佳力转 债”在上海证券交易所摘牌。

(四)到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据,“佳力转债”到期兑付情况如下:

1.到期兑付数量:2,930,950 张

2.到期兑付总金额:345,852,100.00 元

3.兑付资金发放日:2026 年7 月30 日

(五)对公司的影响

公司财务状况良好,现金流正常,本次兑付“佳力转债”不会影响公司日常 经营发展。

自2026 年7 月1 日至2026 年7 月29 日收市后,“佳力转债”转股导致公 司股本增加433,276 股,补充了公司资本金,短期内对公司每股收益有所摊薄, 不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日