京投发展：关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

京投发展股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司控股子公司拟向控股股东北京市基础设施投资有限公司 (以下简称“京投公司”)申请借款,总额不超过人民币156.56 亿元,期限5 年,借款利率不高于双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1 年期 LPR。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过。 会议召开前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了 事前审核,经全体独立董事审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》,并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。

●累计关联交易金额:过去12 个月内,京投公司向公司及控股子公司提供 借款480,450.00 万元。截至本公告披露日,京投公司及其关联方向公司及控股 子公司(含孙子公司)提供借款余额3,471,945.59 万元。

一、关联交易概述

(一)基本情况

为满足公司日常经营和项目建设的资金需要,公司控股子公司拟向控股股东 京投公司申请借款,总额不超过人民币156.56 亿元,期限5 年,借款利率不高 于双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1 年期LPR,并执行浮动 利率,利率调整频次为每年1 月1 日和7 月1 日随市场LPR 利率进行一次调整, 半年付息,到期还本。同时,公司将以持有的项目公司股权质押或资产抵押等方

式作为担保。

截至2026 年3 月31 日,京投公司持有公司40.00%股权,为公司控股股东, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组, 无需经过其他有关部门批准。

本次关联交易达到3,000 万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上。本次关联交易需提交公司股东会审议。

(二)审议程序

2026 年7 月24 日,公司召开独立董事专门会议2026 年第五次会议,以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款 暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二十八次会议 审议。

2026 年7 月31 日,公司召开第十二届董事会第二十八次会议,以6 票同意、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借 款暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表 决。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

(一)关联人介绍

京投公司持有公司40.00%的股权,为公司控股股东。根据《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定,京投公司系公司关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称:北京市基础设施投资有限公司

法定代表人:郝伟亚

注册资本:20,506,571.41 万元

住 所:北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦2 号楼9 层908 室

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:制造地铁车辆、地铁设备;授权内国有资产的经营管理、投资及 投资管理、地铁新线的规划与建设;地铁已建成线路的运营管理;自营和代理各 类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外;地铁车辆的设计、修理;地铁设备的设计、安装;工程监理;物业管理;房

地产开发;地铁广告设计及制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制人:京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成 立的国有独资公司。

截至2025 年12 月31 日,京投公司总资产9,671.72 亿元、净资产3,400.99 亿元;2025 年度营业收入187.60 亿元、净利润21.50 亿元。(经审计,合并报 表口径)

截至2026 年3 月31 日,京投公司总资产10,048.84 亿元、净资产3,540.02 亿元;2026 年1-3 月营业收入32.98 亿元、净利润19.52 亿元。(未经审计,合 并报表口径)

三、关联交易的主要内容

(一)协议各方

委托人(或贷款人):北京市基础设施投资有限公司

借款人:公司控股子公司

(二)借款金额

借款金额不超过人民币156.56 亿元。

(三)借款期限

自借款之日起5 年。

(四)借款利率

借款利率不高于双方签署相关协议时全国银行间同业拆借中心公布的1 年 期LPR,并执行浮动利率,利率调整频次为“每年1 月1 日和7 月1 日随市场LPR 利率进行调整”。每半年付息一次,到期一次性还本。具体以双方签署的协议为 准。

截至本公告披露日,公司控股子公司与京投公司尚未签订借款协议,股东会 审议通过后,将根据资金安排与京投公司签署本次借款事项的相关协议,具体内 容以实际签署的借款协议为准。

四、交易目的以及对公司的影响

本次借款主要系为补充公司控股子公司日常经营资金,有助于增强公司流动 资金周转。本次借款不会损害公司及全体股东利益,不影响公司的独立性。

五、关联交易审议程序

(一)董事会审议情况

2026年7月31日,公司召开第十二届董事会第二十八次会议,以6票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨 关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。 同意本次向控股股东申请借款事项。同时,同意提请股东会授权董事会并同意董 事会授权公司控股子公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签 署相关法律文件。

此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)独立董事专门会议审议情况

2026 年7 月24 日,公司召开独立董事专门会议2026 年第五次会议,以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款 暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为,本次公司向控股股东申请借款是 基于公司经营实际需要,在双方协商一致的基础上进行的,遵循公平、公正、公 允的原则。本次申请借款暨关联交易事项,符合《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号――交易与关联交易》等有关规 定,相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东、 尤其是中小股东权益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意《关于向控 股股东申请借款暨关联交易的议案》,并一致同意将上述议案提交公司第十二届 董事会第二十八次会议审议。

六、历史关联交易情况

过去12 个月内,京投公司向公司及控股子公司提供借款480,450.00 万元。 截至本公告披露日,京投公司及其关联方向公司及控股子公司(含孙子公司)提 供借款余额3,471,945.59 万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日