*ST岭南：关于岭南转债新增一期暨第四期偿付的公告

债券代码:128044

债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”新增一期暨第四期偿付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿 付债券不足或债权人变更等情形,从而导致偿付失败的,请债券持有人及时联系公 司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易 过户等可能导致兑付不成功的操作。

销。

2、“岭南转债”新增一期暨第四期偿付债券将于2026年8月10日(周一)申请注

3、“岭南转债”新增一期暨第四期偿付资金发放日为2026年8月11日(周二)。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开“岭南 转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的 议案》。公司于2026年8月3日召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议,审议 通过了《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》。近期“岭南转债”偿付情况 如下:

一、“岭南转债”新增一期暨第四期偿付安排

根据《关于“岭南转债”偿债方案的议案》偿债方案,公司已分别于2025年1月 27日、2025年7月31日、2026年2月10日完成了“岭南转债”第一期、第二期、第三 期的偿付,偿付后剩余债券本金为35,899.82万元(扣除第一期、第二期和第三期因 处于司法/质押冻结状态而未偿付的0.48万元本金后,剩余债券本金为35,899.34万元)。

新增一期:2026 年8 月11 日前,公司将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一

期、第二期和第三期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础(即3,589,772 张)进行部分偿付:同一债券持有人开立多个普通证券账户的,对各普通证券账户 持有“岭南转债”的数量合并计算;各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量 不超过30 张(含)的,符合本次偿付方案的“岭南转债”全部一并偿付注销;各普 通证券账户内合计持有“岭南转债”数量超过30 张的,债券偿付注销时按照该债券 持有人各普通证券账户内持有的符合本次偿付方案的“岭南转债”数量由少到多逐 一办理注销,直至注销的债券数量达到30 张为止。本次偿付方案所称“同一债券持 有人”系指其姓名/名称、主体证件号码一致的债券持有人。

第四期:2026 年8 月11 日前,公司将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期、 第二期、第三期和新增一期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础(即 3,552,390 张)进行部分偿付(持仓每35 张偿付1 张,不足35 张的偿付1 张,具体 以实际偿付为准)。债券实际面额保持不变,并按偿付数量扣减持有人所持仓的债 券数量。

二、提醒事项

新增一期暨第四期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。 对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券,待其权利受限情况解除后可予以偿付, 具体偿付方式及要求,须符合相关法律法规的要求,公司会将相应的偿付资金暂存 于公司的偿债账户中。公司如在证券未解冻情况下向债券持有人兑付造成质权人、 法院等主体权益受到侵害的,将由公司承担赔偿责任。

如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不 足或债权人变更等情形,从而导致偿付失败的,或其他原因未收到该偿付款项的, 资金暂存在偿债专户,请债券持有人不晚于2026年8月28日(含)将持有“岭南转债” 的相关资料(身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他 证明文件、联系方式,如为法人的还需营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份 证复印件加盖公章、法定代表人资格的有效证明)通过电子邮件送达至ln@lingnan.cn, 请广大债券投资者核实后及时联系公司处理。如债券持有人未在上述期限联系公司 处理,资金将继续暂存在偿债专户。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转 托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

三、新增一期暨第四期债券注销及资金发放安排

“岭南转债”新增一期暨第四期偿付债券,除司法冻结、司法扣划、担保品划转 等原因从而导致偿付失败外的债券,其余偿付债券将于2026年8月10日(周一)申请 注销,“岭南转债”新增一期暨第四期偿付资金发放日为2026年8月11日(周二)。

四、兑付方法

“岭南转债”新增一期暨第四期偿付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司通过托管券商划入“岭南转债”相关持有人资金账户。

五、其他说明

联系部门:证券部

联系电话:0769-22500085

电子邮箱:ln@lingnan.cn

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日